基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

大成中证100ETF - 基金主页(代码:159923)

今天最新净值 1.6400 0.0100 0.6100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.5522 -0.0129 -0.8238%
  • 累计净值:1.6400
  • 成立日期:2013-02-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.993亿份
  • 最近份额:0.1144亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:苏秉毅 刘淼
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.60% 0.78% 5.43% 7.02% -10.89% -9.86% -31.63% 55.40%
同类排名 753/2643 1747/2752 1895/2723 557/2605 1078/2194 1063/1816 1041/1167 -
大成中证100ETF基金动态
大成中证100ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0000 9.83% -1.44%
601318 中国平安 0.0000 4.31% -0.71%
300750 宁德时代 0.0000 4.23% -2.43%
600036 招商银行 0.0000 3.41% -0.09%
000333 美的集团 0.0000 2.67% 0.00%
600900 长江电力 0.0000 2.26% 0.19%
002714 牧原股份 0.0000 2.25% -0.23%
601899 紫金矿业 0.0000 2.03% 0.87%
600276 恒瑞医药 0.0000 2.00% -1.58%
600030 中信证券 0.0000 1.97% -0.44%
大成中证100ETF(159923)基金档案
基金代码 159923 基金简称 100ETF 基金全称 大成中证100交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2013-01-21 成立日期 2013-02-07 基金类型
基金经理 苏秉毅 刘淼 基金托管人 中国银行 基金公司 大成基金
最近资产 最近份额 0.1144亿 成立份额 3.993亿份
管理费率 0.50% 申购费率 --- 赎回费率 ---
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
有色ETF 1.7258 1.26%
大成有色金属期货ETF联接A 1.0192 0.91%
大成有色金属期货ETF联接C 1.0009 0.91%
大成国企改革灵活配置混合A 3.4600 0.90%
大成新锐产业混合A 5.7120 0.81%
大成睿景C 2.1010 0.77%
大成睿景A 2.2570 0.71%
大成绝对收益A 0.8132 0.64%
大成绝对收益C 0.7590 0.64%
大成产业趋势混合A 1.4435 0.62%