权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2018-02-22 | 份额折算 | 每份份额折算3.9932份 | ||
2013-08-08 | 份额折算 | 每份份额折算0.442528份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601318 | 中国平安 | 3.0300 | 6.49% | 0.29% |
600519 | 贵州茅台 | 0.1300 | 2.82% | 0.07% |
600036 | 招商银行 | 2.8800 | 2.56% | 0.06% |
000333 | 美的集团 | 1.1700 | 2.16% | -0.56% |
601166 | 兴业银行 | 3.4800 | 1.81% | -2.89% |
000651 | 格力电器 | 1.3500 | 1.80% | 0.28% |
600016 | 民生银行 | 6.6200 | 1.70% | -0.25% |
600887 | 伊利股份 | 1.7000 | 1.68% | 0.32% |
601328 | 交通银行 | 7.6900 | 1.46% | 1.44% |
601288 | 农业银行 | 10.7000 | 1.41% | 1.44% |
000858 | 五粮液 | 0.0000 | 1.29% | 0.27% |
基金代码 | 159927 | 基金简称 | A300ETF | 基金全称 | 鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金 |
发行日期 | 2013-06-17 | 成立日期 | 2013-07-19 | 基金类型 | ETF-场内 |
基金经理 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 鹏华基金 | |
最近资产 | 0.33亿元 | 最近份额 | 0.3300亿 | 成立份额 | 13.066亿份 |
管理费率 | 0.50% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
107.0381 | 1.40% | |
鹏华碳中和主题混合A | 0.8647 | 4.89% |
鹏华碳中和主题混合C | 0.8601 | 4.89% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.1740 | 4.45% |
鹏华优质企业混合A | 0.7821 | 4.11% |
国防LOF | 0.7800 | 4.00% |
空天军工LOF | 0.9513 | 3.99% |
鹏华弘鑫A | 1.4443 | 3.94% |
鹏华弘鑫C | 1.4259 | 3.94% |
鹏华新能源汽车混合C | 0.6082 | 3.86% |