基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

鹏华沪深300ETF - 基金主页(代码:159927)

今天最新净值 1.0000 -2.9145 -74.4500%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.7671
  • 成立日期:2013-07-19
  • 基金类型:ETF-场内
  • 成立份额:13.066亿份
  • 最近份额:0.3300亿
  • 最近资产:0.33亿元
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-02-22 份额折算 每份份额折算3.9932份
2013-08-08 份额折算 每份份额折算0.442528份
鹏华沪深300ETF基金动态
鹏华沪深300ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 3.0300 6.49% 0.29%
600519 贵州茅台 0.1300 2.82% 0.07%
600036 招商银行 2.8800 2.56% 0.06%
000333 美的集团 1.1700 2.16% -0.56%
601166 兴业银行 3.4800 1.81% -2.89%
000651 格力电器 1.3500 1.80% 0.28%
600016 民生银行 6.6200 1.70% -0.25%
600887 伊利股份 1.7000 1.68% 0.32%
601328 交通银行 7.6900 1.46% 1.44%
601288 农业银行 10.7000 1.41% 1.44%
000858 五粮液 0.0000 1.29% 0.27%
鹏华沪深300ETF(159927)基金档案
基金代码 159927 基金简称 A300ETF 基金全称 鹏华沪深300交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2013-06-17 成立日期 2013-07-19 基金类型 ETF-场内
基金经理 基金托管人 建设银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 0.33亿元 最近份额 0.3300亿 成立份额 13.066亿份
管理费率 0.50% 申购费率 --- 赎回费率 ---
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0381 1.40%
鹏华碳中和主题混合A 0.8647 4.89%
鹏华碳中和主题混合C 0.8601 4.89%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.1740 4.45%
鹏华优质企业混合A 0.7821 4.11%
国防LOF 0.7800 4.00%
空天军工LOF 0.9513 3.99%
鹏华弘鑫A 1.4443 3.94%
鹏华弘鑫C 1.4259 3.94%
鹏华新能源汽车混合C 0.6082 3.86%
ETF-场内基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
周期债 1.0644 0.11%
ZZ800 1.2882 -0.43%
长三角债 101.1580 0.78%
MSCI中国 1.6205 -1.67%
原料ETF 0.9941 -1.19%
工业ETF 0.7596 1.62%
500医药 1.6035 -0.46%
工业ETF 0.9723 0.30%
北京50 1.2136 -0.65%
50等权 1.7460 0.58%