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汇添富中证主要消费ETF - 基金主页(代码:159928)

今天最新净值 2.3679 -0.0063 -0.2654% 2018-02-23
盘中实时估值(仅供参考) 2.3708 -0.0034 -0.1418% 2018-02-23 15:12:03
  • 累计净值:2.3679
  • 成立日期:2013-08-23
  • 基金类型:ETF-场内
  • 成立份额:7.947亿份
  • 管理人:汇添富基金
  • 最近份额:6.7209亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
1.37% 3.30% -7.45% 7.63% 50.38% 92.09% 97.94% 137.00%
汇添富中证主要消费ETF(159928)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-02-23 2.3679 -0.2654%
2018-02-22 2.3742 3.5773%
2018-02-14 2.2922 0.9869%
2018-02-13 2.2698 0.8710%
2018-02-12 2.2502 2.7723%
2018-02-09 2.1895 -2.1015%
汇添富中证主要消费ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 54.7000 12.2700% 0.0040%
600887 伊利股份 773.6500 10.2100% -0.7591%
000858 五粮液 268.6900 6.8400% -0.5743%
600518 康美药业 435.6200 6.1500% -0.0944%
002304 洋河股份 85.3400 5.1600% -0.3808%
000895 双汇发展 140.4400 2.6800% -0.5447%
601607 上海医药 163.1900 2.5300% 0.4089%
002385 大北农 232.1700 2.4800% 1.1327%
601933 永辉超市 287.9100 2.3300% -1.4870%
000568 泸州老窖 99.2500 2.2200% -0.8654%
汇添富中证主要消费ETF(159928)基金档案
基金代码 159928 基金简称 消费ETF 基金全称 中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2013-07-15 成立日期 2013-08-23 基金类型 ETF-场内
基金经理 吴振翔 基金托管人 工商银行 基金公司 汇添富基金
最近资产 15.7000浜 最近份额 6.7209亿 成立份额 7.947亿份
管理费率 0.50% 申购费率 0.05% 赎回费率 0.15%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上海改革 0.9180 2.3640%
汇添富社会责任混合 1.8070 1.9800%
汇添富外延 1.2030 1.6000%
能源ETF 0.8656 1.4296%
恒生B 1.4780 1.3717%
港股高息 1.0052 1.2600%
港股高C 1.0044 1.2600%
添富港股通专注成长 0.9867 1.1700%
汇添富移动互联 1.3440 1.1300%
环境治理 0.7905 1.0900%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
房地产B 0.6316 3.7621%
煤炭B 1.2910 3.6948%
地产B端 0.6270 3.6364%
军工B 0.4320 2.3697%
地产B 1.3970 2.3443%
有色B 1.2078 2.2606%
一带一B 0.6580 2.1739%
资源B级 1.3700 2.0864%
资源B 1.4830 2.0647%
新能车B 0.5970 2.0513%