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汇添富中证主要消费ETF - 基金主页(代码:159928)

今天最新净值 2.4777 -0.0658 -2.3245% 2019-05-17
盘中实时估值(仅供参考) 2.7712 -0.0595 -2.1026% 2019-05-17 15:29:59
  • 累计净值:2.4777
  • 成立日期:2013-08-23
  • 基金类型:ETF-场内
  • 成立份额:7.947亿份
  • 管理人:汇添富基金
  • 最近份额:8.3971亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
52.14% 2.56% 1.14% 30.83% 18.75% 70.45% 107.42% 176.74%
汇添富中证主要消费ETF(159928)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-05-17 2.7649 -2.3245%
2019-05-16 2.8307 0.7080%
2019-05-15 2.8108 4.7985%
2019-05-14 2.6821 -0.8136%
2019-05-13 2.7041 0.3079%
2019-05-10 2.6958 4.8664%
汇添富中证主要消费ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 54.7000 12.2700% -2.4863%
600887 伊利股份 773.6500 10.2100% -3.1529%
000858 五粮液 268.6900 6.8400% -3.2006%
600518 康美药业 435.6200 6.1500% 2.7864%
002304 洋河股份 85.3400 5.1600% -1.4691%
000895 双汇发展 140.4400 2.6800% -3.3077%
601607 上海医药 163.1900 2.5300% -2.0975%
002385 大北农 232.1700 2.4800% -1.0160%
601933 永辉超市 287.9100 2.3300% -1.3807%
000568 泸州老窖 99.2500 2.2200% -4.5062%
汇添富中证主要消费ETF(159928)基金档案
基金代码 159928 基金简称 消费ETF 基金全称 中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2013-07-15 成立日期 2013-08-23 基金类型 ETF-场内
基金经理 吴振翔 基金托管人 工商银行 基金公司 汇添富基金
最近资产 15.2600亿 最近份额 8.3971亿 成立份额 7.947亿份
管理费率 0.50% 申购费率 0.05% 赎回费率 0.15%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
添富鑫汇定开债券A 1.0408 0.1100%
添富鑫汇定开债券C 1.0349 0.1100%
添富纯债 0.8730 0.1100%
汇添富高息债A 1.4880 0.0700%
添富AAA级信用纯债A 1.0082 0.0595%
添富AAA级信用纯债C 1.0072 0.0497%
添富鑫盛定开债A 1.0186 0.0300%
添富3年封闭研究优选混合 1.0177 0.0295%
汇添富鑫利定开债C 1.0778 0.0200%
汇添富鑫益定开债A 1.0203 0.0200%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
健康A 1.0230 0.0978%
易基综债 1.3592 0.0500%
易基C 1.3362 0.0400%
中期企债 1.1363 0.0300%
中期企债C 1.1346 0.0300%
城投ETF 97.2300 0.0226%
食品A 1.0056 0.0199%
泰达500A 1.0185 0.0196%
500A 1.0185 0.0196%
深证100A 1.0188 0.0196%