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汇添富中证主要消费ETF - 基金主页(代码:159928)

今天最新净值 2.2001 -0.0908 -3.9635% 2017-11-23
盘中实时估值(仅供参考) 2.1557 -0.0444 -2.0173% 2017-11-24 11:36:00
  • 累计净值:2.2001
  • 成立日期:2013-08-23
  • 基金类型:ETF-场内
  • 成立份额:7.947亿份
  • 管理人:汇添富基金
  • 最近份额:5.3876亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
50.24% -6.12% 2.88% 18.53% 49.05% 57.06% 111.67% 120.21%
汇添富中证主要消费ETF(159928)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2017-11-23 2.2001 -3.9635%
2017-11-22 2.2909 -2.1610%
2017-11-21 2.3415 2.0128%
2017-11-20 2.2953 -0.5072%
2017-11-17 2.3070 -1.5575%
2017-11-16 2.3435 2.8031%
汇添富中证主要消费ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 54.7000 12.2700% -1.2198%
600887 伊利股份 773.6500 10.2100% -3.7908%
000858 五粮液 268.6900 6.8400% -3.0191%
600518 康美药业 435.6200 6.1500% -2.5114%
002304 洋河股份 85.3400 5.1600% -3.0251%
000895 双汇发展 140.4400 2.6800% -2.7290%
601607 上海医药 163.1900 2.5300% -1.8334%
002385 大北农 232.1700 2.4800% -0.6051%
601933 永辉超市 287.9100 2.3300% -0.9231%
000568 泸州老窖 99.2500 2.2200% -2.6925%
汇添富中证主要消费ETF(159928)基金档案
基金代码 159928 基金简称 消费ETF 基金全称 中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2013-07-15 成立日期 2013-08-23 基金类型 ETF-场内
基金经理 吴振翔 基金托管人 工商银行 基金公司 汇添富基金
最近资产 9.6600浜 最近份额 5.3876亿 成立份额 7.947亿份
管理费率 0.50% 申购费率 0.05% 赎回费率 0.15%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富鑫利债券C 1.0118 0.0200%
汇添富鑫利债券A 1.0146 0.0100%
恒生A 1.0400 0.0000%
汇添富鑫瑞债券A 1.0321 -0.0100%
汇添富鑫益定开债A 1.0124 -0.0100%
汇添富鑫益定开债C 1.0100 -0.0100%
汇添富鑫瑞债券C 1.0263 -0.0200%
汇添富安心C 1.1440 -0.0900%
汇添富安心A 1.1530 -0.0900%
汇添富高息债A 1.3940 -0.1400%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安黄金易ETF联接C 1.0138 0.1700%
黄金基金 2.7299 0.1688%
黄金ETF 2.7486 0.1676%
黄金ETF 2.7352 0.1648%
博时黄金 2.7513 0.1602%
华安黄金易ETF联接A 1.0197 0.1600%
博时黄金D 2.7900 0.1600%
博时黄金I 2.7443 0.1600%
南方10年国债A 1.1542 0.1200%
建信50A 1.0002 0.0200%