基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

汇添富中证主要消费ETF - 基金主页(代码:159928)

今天最新净值 2.1133 -0.0266 -1.2430% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) 2.1281 -0.0118 -0.5492% 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:2.1133
  • 成立日期:2013-08-23
  • 基金类型:ETF-场内
  • 成立份额:7.947亿份
  • 管理人:汇添富基金
  • 最近份额:6.7209亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
16.29% 5.70% 10.75% 16.91% -7.80% 39.23% 80.61% 111.52%
汇添富中证主要消费ETF(159928)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-02-15 2.1133 -1.2430%
2019-02-14 2.1399 1.5037%
2019-02-13 2.1082 1.2244%
2019-02-12 2.0827 0.1539%
2019-02-11 2.0795 4.0114%
2019-02-01 1.9993 1.6990%
汇添富中证主要消费ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 54.7000 12.2700% -1.6794%
600887 伊利股份 773.6500 10.2100% -2.1555%
000858 五粮液 268.6900 6.8400% -2.2955%
600518 康美药业 435.6200 6.1500% 9.9164%
002304 洋河股份 85.3400 5.1600% -3.2285%
000895 双汇发展 140.4400 2.6800% -2.3671%
601607 上海医药 163.1900 2.5300% -1.0090%
002385 大北农 232.1700 2.4800% 9.1667%
601933 永辉超市 287.9100 2.3300% -1.0405%
000568 泸州老窖 99.2500 2.2200% -2.3741%
汇添富中证主要消费ETF(159928)基金档案
基金代码 159928 基金简称 消费ETF 基金全称 中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2013-07-15 成立日期 2013-08-23 基金类型 ETF-场内
基金经理 吴振翔 基金托管人 工商银行 基金公司 汇添富基金
最近资产 15.7000浜 最近份额 6.7209亿 成立份额 7.947亿份
管理费率 0.50% 申购费率 0.05% 赎回费率 0.15%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
环境治理 0.5457 0.7000%
环境C 0.5459 0.7000%
汇添富安心C 1.2450 0.0800%
添富鑫汇定开债券A 1.0660 0.0700%
添富鑫汇定开债券C 1.0612 0.0700%
汇添富鑫利定开债C 1.0761 0.0400%
汇添富鑫利定开债A 1.0846 0.0400%
汇添富鑫永定开债A 1.0468 0.0300%
添富鑫盛定开债A 1.0280 0.0300%
汇添富鑫益定开债C 1.0446 0.0200%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
健康B 0.5080 3.0426%
健康分级 0.7580 1.0700%
前海中证大农业 0.7340 0.6900%
黄金基金 2.8394 0.6665%
黄金ETF 2.8417 0.6660%
博时黄金 2.8617 0.6648%
黄金ETF 2.8607 0.6615%
博时黄金D 2.9043 0.6600%
博时黄金I 2.8542 0.6600%
华安黄金易ETF联接C 1.0548 0.6400%