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汇添富中证主要消费ETF - 基金主页(代码:159928)

今天最新净值 2.8884 -0.0178 -0.6113% 2019-07-19
盘中实时估值(仅供参考) 2.8951 -0.0165 -0.5677% 2019-07-22 15:01:59
  • 累计净值:2.8884
  • 成立日期:2013-08-23
  • 基金类型:ETF-场内
  • 成立份额:7.947亿份
  • 管理人:汇添富基金
  • 最近份额:8.3971亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
60.22% -1.32% 5.69% 6.11% 29.94% 67.31% 97.75% 191.42%
汇添富中证主要消费ETF(159928)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-07-19 2.9116 0.9780%
2019-07-18 2.8834 -1.3210%
2019-07-17 2.9220 0.0034%
2019-07-16 2.9219 -1.3105%
2019-07-15 2.9607 0.3491%
2019-07-12 2.9504 0.7375%
汇添富中证主要消费ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 54.7000 12.2700% 0.1203%
600887 伊利股份 773.6500 10.2100% 0.0310%
000858 五粮液 268.6900 6.8400% 1.0725%
600518 康美药业 435.6200 6.1500% -4.6110%
002304 洋河股份 85.3400 5.1600% 0.0318%
000895 双汇发展 140.4400 2.6800% 0.5780%
601607 上海医药 163.1900 2.5300% -0.9217%
002385 大北农 232.1700 2.4800% -1.2750%
601933 永辉超市 287.9100 2.3300% -3.0801%
000568 泸州老窖 99.2500 2.2200% 0.8881%
汇添富中证主要消费ETF(159928)基金档案
基金代码 159928 基金简称 消费ETF 基金全称 中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2013-07-15 成立日期 2013-08-23 基金类型 ETF-场内
基金经理 吴振翔 基金托管人 工商银行 基金公司 汇添富基金
最近资产 15.2600亿 最近份额 8.3971亿 成立份额 7.947亿份
管理费率 0.50% 申购费率 0.05% 赎回费率 0.15%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富文体娱乐混合 1.2527 2.1611%
汇添富民营新动力 0.8480 1.8007%
汇添富国企 0.9520 1.7094%
汇添富新兴消费股票 0.9960 1.6327%
经典成长 1.2197 1.5740%
汇添富安鑫智选混合C 1.2680 1.2780%
汇添富安鑫智选混合A 1.2110 1.2542%
汇添富行业整合混合 0.9698 1.2000%
汇添富达欣混合C 1.0870 0.9285%
汇添富达欣混合A 1.1020 0.9158%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国金50B 1.0430 5.8883%
瑞和远见 1.2820 5.6013%
泰达500B 0.8065 4.7947%
建信50B 0.7082 3.4926%
瑞和300 1.2510 3.4739%
国金50 1.0370 2.9791%
海富100 1.1530 2.8500%
泰达500 0.8949 2.5556%
长盛同庆 1.3740 2.4609%
泰达沪深300A 1.5362 2.0600%