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汇添富中证主要消费ETF - 基金主页(代码:159928)

今天最新净值 2.3460 0.0098 0.4195% 2018-06-22
盘中实时估值(仅供参考) 2.3464 0.0102 0.4351% 2018-06-22 15:05:36
  • 累计净值:2.3460
  • 成立日期:2013-08-23
  • 基金类型:ETF-场内
  • 成立份额:7.947亿份
  • 管理人:汇添富基金
  • 最近份额:6.7209亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
0.43% -2.25% -0.30% 4.94% 34.33% 70.72% 37.94% 134.81%
汇添富中证主要消费ETF(159928)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-06-22 2.3460 0.4195%
2018-06-21 2.3362 -1.0546%
2018-06-20 2.3611 2.5317%
2018-06-19 2.3028 -4.0500%
2018-06-15 2.4000 -0.7198%
2018-06-14 2.4174 -1.3870%
汇添富中证主要消费ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 54.7000 12.2700% 0.9495%
600887 伊利股份 773.6500 10.2100% 1.0907%
000858 五粮液 268.6900 6.8400% -0.8655%
600518 康美药业 435.6200 6.1500% 0.1309%
002304 洋河股份 85.3400 5.1600% -0.6693%
000895 双汇发展 140.4400 2.6800% 1.7216%
601607 上海医药 163.1900 2.5300% 0.0413%
002385 大北农 232.1700 2.4800% -1.3540%
601933 永辉超市 287.9100 2.3300% 2.5478%
000568 泸州老窖 99.2500 2.2200% 0.6706%
汇添富中证主要消费ETF(159928)基金档案
基金代码 159928 基金简称 消费ETF 基金全称 中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2013-07-15 成立日期 2013-08-23 基金类型 ETF-场内
基金经理 吴振翔 基金托管人 工商银行 基金公司 汇添富基金
最近资产 15.7000浜 最近份额 6.7209亿 成立份额 7.947亿份
管理费率 0.50% 申购费率 0.05% 赎回费率 0.15%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富社会责任混合 1.5790 3.8800%
汇添富移动互联 1.1750 3.6200%
汇添富新兴消费股票 0.9870 3.1300%
汇添富外延 1.0820 2.9500%
汇添富民营新动力 0.8580 2.8800%
汇添富环保 1.1350 2.6200%
汇添富国企 0.9670 2.2200%
汇添富多因子 1.0340 1.5700%
环境C 0.6640 1.5100%
环境治理 0.6627 1.5000%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
*传媒B级 1.0000 304.3672%
新能车B 0.3760 12.2388%
传媒B 0.2730 8.7649%
军工B 0.3010 7.8853%
券商B级 0.2830 7.6046%
传媒业B 0.4791 7.5180%
创业板B 0.3270 7.2131%
国防B 0.4250 7.0529%
新能B 0.3640 6.4327%
成长B 0.4619 5.8918%