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汇添富中证主要消费ETF - 基金主页(代码:159928)

今天最新净值 2.0154 0.0008 0.0397% 2018-09-20
盘中实时估值(仅供参考) 2.0467 0.0313 1.5552% 2018-09-21 11:36:00
  • 累计净值:2.0154
  • 成立日期:2013-08-23
  • 基金类型:ETF-场内
  • 成立份额:7.947亿份
  • 管理人:汇添富基金
  • 最近份额:6.7209亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-13.72% 5.41% 2.53% -14.64% 3.92% 42.49% 62.90% 101.72%
汇添富中证主要消费ETF(159928)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-09-20 2.0154 0.0397%
2018-09-19 2.0146 2.1033%
2018-09-18 1.9731 2.2226%
2018-09-17 1.9302 -0.2274%
2018-09-14 1.9346 1.1820%
2018-09-13 1.9120 0.4624%
汇添富中证主要消费ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 54.7000 12.2700% 1.5224%
600887 伊利股份 773.6500 10.2100% 0.7013%
000858 五粮液 268.6900 6.8400% 1.6928%
600518 康美药业 435.6200 6.1500% 0.4382%
002304 洋河股份 85.3400 5.1600% 4.1517%
000895 双汇发展 140.4400 2.6800% 3.2400%
601607 上海医药 163.1900 2.5300% -0.4044%
002385 大北农 232.1700 2.4800% 1.4535%
601933 永辉超市 287.9100 2.3300% 3.4660%
000568 泸州老窖 99.2500 2.2200% 2.5635%
汇添富中证主要消费ETF(159928)基金档案
基金代码 159928 基金简称 消费ETF 基金全称 中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2013-07-15 成立日期 2013-08-23 基金类型 ETF-场内
基金经理 吴振翔 基金托管人 工商银行 基金公司 汇添富基金
最近资产 15.7000浜 最近份额 6.7209亿 成立份额 7.947亿份
管理费率 0.50% 申购费率 0.05% 赎回费率 0.15%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富民营新动力 0.7630 0.9300%
汇添富新兴消费股票 0.8880 0.6800%
汇添富社会责任混合 1.4010 0.4300%
汇添富逆向投资混合 1.6920 0.3600%
汇添富外延 0.9360 0.3200%
恒生B 1.3460 0.2981%
汇添富移动互联 1.0530 0.2900%
汇添富均衡增长混合 0.5439 0.2000%
汇添富绝对收益定开混合 1.1320 0.1800%
添富恒生 1.1890 0.1700%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
有色B 0.5353 1.7681%
银行B 0.7140 1.1331%
银行B级 0.8880 0.9091%
银行B端 0.8476 0.8687%
信诚有色 0.8650 0.7000%
500原料 0.7276 0.6362%
国泰有色 0.7873 0.6000%
成长B级 0.4300 0.4673%
银行指基 0.8770 0.4600%
新能车B 0.9420 0.4264%