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汇添富中证主要消费ETF - 基金主页(代码:159928)

今天最新净值 1.8135 0.0058 0.3208% 2018-11-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.8127 0.0050 0.2768% 2018-11-16 15:28:09
  • 累计净值:1.8135
  • 成立日期:2013-08-23
  • 基金类型:ETF-场内
  • 成立份额:7.947亿份
  • 管理人:汇添富基金
  • 最近份额:6.7209亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-22.37% 2.12% -6.39% -8.52% -22.62% 22.48% 29.47% 81.51%
汇添富中证主要消费ETF(159928)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-11-16 1.8135 0.3208%
2018-11-15 1.8077 0.7019%
2018-11-14 1.7951 -1.6761%
2018-11-13 1.8257 2.3547%
2018-11-12 1.7837 0.4392%
2018-11-09 1.7759 -0.5878%
汇添富中证主要消费ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 54.7000 12.2700% 0.0536%
600887 伊利股份 773.6500 10.2100% 0.8493%
000858 五粮液 268.6900 6.8400% 0.1977%
600518 康美药业 435.6200 6.1500% -0.8084%
002304 洋河股份 85.3400 5.1600% 0.4943%
000895 双汇发展 140.4400 2.6800% 0.5902%
601607 上海医药 163.1900 2.5300% 0.0000%
002385 大北农 232.1700 2.4800% 0.2778%
601933 永辉超市 287.9100 2.3300% 0.6925%
000568 泸州老窖 99.2500 2.2200% -0.2723%
汇添富中证主要消费ETF(159928)基金档案
基金代码 159928 基金简称 消费ETF 基金全称 中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2013-07-15 成立日期 2013-08-23 基金类型 ETF-场内
基金经理 吴振翔 基金托管人 工商银行 基金公司 汇添富基金
最近资产 15.7000浜 最近份额 6.7209亿 成立份额 7.947亿份
管理费率 0.50% 申购费率 0.05% 赎回费率 0.15%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上海国企 0.8366 2.5371%
上海国企ETF联接 0.8485 2.4100%
全指证券 0.8112 2.4000%
证券C 0.8097 2.3900%
上海改革 0.7862 2.3298%
汇添富价值创造定开混合 0.8527 1.1867%
环境治理 0.5756 1.0700%
环境C 0.5759 1.0500%
金融ETF 1.4937 0.8235%
中证500C 0.7380 0.8100%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
券商B 0.8072 5.5439%
电子B 0.5736 4.9204%
券商B级 1.2070 4.5022%
TMTB 0.5934 4.2699%
证券B级 1.5060 4.0774%
地产B 0.8250 4.0353%
房地产B 0.9193 3.9579%
证券B 1.5312 3.6485%
高贝塔B 0.5369 3.5287%
地产B端 1.1105 3.4563%