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汇添富中证能源ETF - 基金主页(代码:159930)

今天最新净值 0.7351 0.0111 1.5331% 2018-08-20
盘中实时估值(仅供参考) 0.7396 0.0045 0.6079% 2018-08-21 15:05:06
  • 累计净值:0.7351
  • 成立日期:2013-08-23
  • 基金类型:ETF-场内
  • 成立份额:3.844亿份
  • 管理人:汇添富基金
  • 最近份额:0.1426亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-12.66% -1.34% 3.04% -12.05% -13.20% -9.63% -35.04% -25.81%
汇添富中证能源ETF(159930)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-08-20 0.7351 1.5331%
2018-08-17 0.7240 -0.4674%
2018-08-16 0.7274 -1.4497%
2018-08-15 0.7381 -2.0048%
2018-08-14 0.7532 1.0871%
2018-08-13 0.7451 -0.1073%
汇添富中证能源ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600028 中国石化 29.6000 15.9300% 0.3096%
601857 中国石油 14.6500 12.6000% -0.1222%
601088 中国神华 5.7500 9.1500% 0.6268%
600583 海油工程 6.4300 5.2100% 1.4085%
600688 上海石化 6.3700 4.9100% -0.1923%
600256 广汇能源 9.1100 4.6200% 0.8658%
600157 永泰能源 9.7600 4.3100% 0.0000%
000983 西山煤电 4.5800 3.9000% -0.1493%
601898 中煤能源 5.3200 3.0800% 1.0204%
601225 陕西煤业 5.8100 2.8800% 0.8108%
汇添富中证能源ETF(159930)基金档案
基金代码 159930 基金简称 能源ETF 基金全称 中证能源交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2013-07-15 成立日期 2013-08-23 基金类型 ETF-场内
基金经理 吴振翔 基金托管人 工商银行 基金公司 汇添富基金
最近资产 0.1200浜 最近份额 0.1426亿 成立份额 3.844亿份
管理费率 0.50% 申购费率 0.05% 赎回费率 0.15%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生B 1.3540 1.9578%
汇添富新兴消费股票 0.8970 1.8161%
汇添富移动互联 1.0960 1.7642%
金融ETF 1.3894 1.6981%
证券C 0.7220 1.6901%
全指证券 0.7227 1.6885%
添富港股通专注成长 0.8129 1.5871%
能源ETF 0.7351 1.5331%
港股高息 0.9325 1.4138%
港股高C 0.9300 1.4066%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券B级 0.3160 7.4830%
证券B 0.4046 6.0273%
一带一B 0.3340 5.6962%
军工B 0.3040 5.5556%
有色B 0.5527 4.5592%
券商B 0.6217 4.4698%
证保B级 0.8033 3.9871%
金融B 0.7040 3.8348%
地产B 0.7370 3.8028%
银行B 0.6580 3.7855%