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汇添富中证能源ETF - 基金主页(代码:159930)

今天最新净值 0.7883 -0.0071 -0.8926% 2018-05-25
盘中实时估值(仅供参考) 0.7887 -0.0067 -0.8433% 2018-05-25 15:10:36
  • 累计净值:0.7883
  • 成立日期:2013-08-23
  • 基金类型:ETF-场内
  • 成立份额:3.844亿份
  • 管理人:汇添富基金
  • 最近份额:0.1426亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-6.34% -5.68% 2.40% -8.93% -0.08% 8.02% -45.44% -20.44%
汇添富中证能源ETF(159930)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-05-25 0.7883 -0.8926%
2018-05-24 0.7954 0.0126%
2018-05-23 0.7953 -4.1230%
2018-05-22 0.8295 -0.2045%
2018-05-21 0.8312 -0.5504%
2018-05-18 0.8358 4.6844%
汇添富中证能源ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600028 中国石化 29.6000 15.9300% -0.5714%
601857 中国石油 14.6500 12.6000% -1.4545%
601088 中国神华 5.7500 9.1500% 0.5390%
600583 海油工程 6.4300 5.2100% -1.7188%
600688 上海石化 6.3700 4.9100% -0.3361%
600256 广汇能源 9.1100 4.6200% -1.5556%
600157 永泰能源 9.7600 4.3100% -3.7815%
000983 西山煤电 4.5800 3.9000% -1.5209%
601898 中煤能源 5.3200 3.0800% -0.7890%
601225 陕西煤业 5.8100 2.8800% 0.2488%
汇添富中证能源ETF(159930)基金档案
基金代码 159930 基金简称 能源ETF 基金全称 中证能源交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2013-07-15 成立日期 2013-08-23 基金类型 ETF-场内
基金经理 吴振翔 基金托管人 工商银行 基金公司 汇添富基金
最近资产 0.1200浜 最近份额 0.1426亿 成立份额 3.844亿份
管理费率 0.50% 申购费率 0.05% 赎回费率 0.15%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富医疗 1.1870 1.1100%
汇添富医药保健混合 1.6140 1.0600%
精准医疗 1.0927 0.9100%
精准医C 1.0827 0.9100%
医药ETF 1.8680 0.8095%
消费ETF 2.2954 0.6092%
汇添富消费联接 1.5398 0.5700%
中药基金 1.1462 0.3400%
中药C 1.1427 0.3400%
汇添富沪港深新价值股票 1.3010 0.3100%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医药B 0.9703 2.3955%
白酒B 1.3500 1.8100%
酒B 1.8120 1.7978%
医药800B 1.1510 1.7683%
医药ETF 2.0992 1.6513%
医药行业 2.2676 1.4677%
医药股基 1.8810 1.1834%
国泰医药 0.9959 1.1600%
华安中证医药联接A 1.6270 1.1200%
食品B 1.6459 1.1119%