基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

汇添富中证能源ETF - 基金主页(代码:159930)

今天最新净值 0.7673 0.0016 0.2090% 2018-10-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.7333 -0.0340 -4.4361% 2018-10-18 15:05:09
  • 累计净值:0.7673
  • 成立日期:2013-08-23
  • 基金类型:ETF-场内
  • 成立份额:3.844亿份
  • 管理人:汇添富基金
  • 最近份额:0.1426亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-8.84% -5.32% 1.32% 8.44% -8.29% -3.55% -19.63% -22.56%
汇添富中证能源ETF(159930)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-10-17 0.7673 0.2090%
2018-10-16 0.7657 -0.1955%
2018-10-15 0.7672 -1.7544%
2018-10-12 0.7809 1.8123%
2018-10-11 0.7670 -5.3554%
2018-10-10 0.8104 0.6708%
汇添富中证能源ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600028 中国石化 29.6000 15.9300% -4.0185%
601857 中国石油 14.6500 12.6000% -7.9208%
601088 中国神华 5.7500 9.1500% -5.9724%
600583 海油工程 6.4300 5.2100% -1.7094%
600688 上海石化 6.3700 4.9100% -4.2403%
600256 广汇能源 9.1100 4.6200% -5.7447%
600157 永泰能源 9.7600 4.3100% 0.0000%
000983 西山煤电 4.5800 3.9000% -4.6512%
601898 中煤能源 5.3200 3.0800% -7.4510%
601225 陕西煤业 5.8100 2.8800% -2.6066%
汇添富中证能源ETF(159930)基金档案
基金代码 159930 基金简称 能源ETF 基金全称 中证能源交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2013-07-15 成立日期 2013-08-23 基金类型 ETF-场内
基金经理 吴振翔 基金托管人 工商银行 基金公司 汇添富基金
最近资产 0.1200浜 最近份额 0.1426亿 成立份额 3.844亿份
管理费率 0.50% 申购费率 0.05% 赎回费率 0.15%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券C 0.6418 1.1665%
全指证券 0.6427 1.1648%
上海改革 0.6983 0.9104%
深300ETF 0.9668 0.8975%
深证300ETF联接 1.0118 0.8472%
中证500A 0.6597 0.8099%
中证500C 0.6583 0.7962%
金融ETF 1.3787 0.6571%
上海国企 0.7516 0.6562%
上海国企ETF联接 0.7664 0.6303%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券B 1.0219 336.3365%
*成长B级 1.0000 320.1681%
一带一B 1.0000 309.8361%
申万证券 1.0110 60.3744%
国投成长 1.0000 56.9859%
一带一路 1.0000 55.2795%
传媒B 0.5240 8.2645%
TMTB 0.4157 8.1989%
*传媒B级 0.5329 7.5696%
TMT中证B 0.5810 6.6055%