权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2015-06-29 | 份额折算 | 每份份额折算0.962236份 | ||
2013-10-11 | 份额折算 | 每份份额折算0.880362份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
300769 | 德方纳米 | 0.1600 | 1.40% | 0.24% |
002384 | 东山精密 | 1.5800 | 1.13% | 3.35% |
300012 | 华测检测 | 1.7800 | 1.12% | 3.11% |
000983 | 山西焦煤 | 2.3700 | 1.10% | 0.79% |
000009 | 中国宝安 | 2.9800 | 1.04% | 1.06% |
002180 | 纳思达 | 0.7700 | 1.03% | 2.00% |
002497 | 雅化集团 | 1.2300 | 0.97% | 0.29% |
002385 | 大北农 | 3.8300 | 0.95% | 0.82% |
002240 | 盛新锂能 | 0.6500 | 0.94% | 0.37% |
300724 | 捷佳伟创 | 0.2600 | 0.93% | 0.00% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
大成中证360A | 1.9232 | 4.15% |
大成动态量化配置策略混合A | 1.0291 | 3.50% |
大成景恒混合A | 1.9882 | 2.40% |
大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.5965 | 2.28% |
大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.6026 | 2.27% |
大成红利优选一年持有混合发起式A | 0.9157 | 2.20% |
大成红利优选一年持有混合发起式C | 0.9082 | 2.19% |
大成景禄灵活配置混合A | 1.0814 | 2.13% |
大成景禄灵活配置混合C | 1.0769 | 2.13% |
大成成长进取混合A | 0.8884 | 1.90% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 0.8244 | 1.18% |
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 0.8217 | 1.18% |
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C | 1.1604 | 0.43% |
ESG基金 | 1.1653 | 0.43% |
财通中证香港红利等权A | 0.7755 | -1.30% |
财通中证香港红利等权C | 0.7651 | -1.32% |
恒生前海港股通高股息低波动 | 0.9208 | -0.91% |
长盛金融地产 | 0.8728 | 1.88% |
医药创新 | 0.6572 | 1.28% |
饮料ETF | 0.8246 | 0.93% |