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大成中证500深市ETF - 基金主页(代码:159932)

今天最新净值 1.6330 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3830
  • 成立日期:2013-09-12
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:3.335亿份
  • 最近份额:0.2040亿
  • 最近资产:0.34亿元
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:苏秉毅 张钟玉 刘淼
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-06-29 份额折算 每份份额折算0.962236份
2013-10-11 份额折算 每份份额折算0.880362份
大成中证500深市ETF基金动态
大成中证500深市ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300769 德方纳米 0.1600 1.40% 0.24%
002384 东山精密 1.5800 1.13% 3.35%
300012 华测检测 1.7800 1.12% 3.11%
000983 山西焦煤 2.3700 1.10% 0.79%
000009 中国宝安 2.9800 1.04% 1.06%
002180 纳思达 0.7700 1.03% 2.00%
002497 雅化集团 1.2300 0.97% 0.29%
002385 大北农 3.8300 0.95% 0.82%
002240 盛新锂能 0.6500 0.94% 0.37%
300724 捷佳伟创 0.2600 0.93% 0.00%
大成中证500深市ETF(159932)基金档案
基金代码 159932 基金简称 500深ETF 基金全称 大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金
发行日期 2013-08-19 成立日期 2013-09-12 基金类型 指数型-股票
基金经理 苏秉毅 张钟玉 刘淼 基金托管人 中国银行 基金公司 大成基金
最近资产 0.34亿元 最近份额 0.2040亿 成立份额 3.335亿份
管理费率 0.50% 申购费率 --- 赎回费率 ---
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 0.8244 1.18%
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 0.8217 1.18%
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C 1.1604 0.43%
ESG基金 1.1653 0.43%
财通中证香港红利等权A 0.7755 -1.30%
财通中证香港红利等权C 0.7651 -1.32%
恒生前海港股通高股息低波动 0.9208 -0.91%
长盛金融地产 0.8728 1.88%
医药创新 0.6572 1.28%
饮料ETF 0.8246 0.93%