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华润元大中创100ETF - 基金主页(代码:159942)

今天最新净值 1.4030 -0.0080 -0.5700%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.4290
  • 成立日期:
  • 基金类型:ETF-场内
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.1637亿
  • 最近资产:0.21亿元
  • 基金公司:华润元大基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-06-10 份额折算 每份份额折算0.305463份
华润元大中创100ETF基金动态
华润元大中创100ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002415 海康威视 6.6700 5.29% -1.20%
300498 温氏股份 7.2700 4.65% 2.48%
002304 洋河股份 1.1000 3.90% -0.96%
002027 分众传媒 12.4500 2.92% 0.31%
002024 苏宁易购 6.6900 2.49% 0.63%
002739 万达电影 2.5800 2.46% 0.39%
002230 科大讯飞 3.0100 2.37% -1.81%
002450 康得新 4.9400 2.32% 0.00%
300059 东方财富 7.4200 2.30% 0.08%
002142 宁波银行 4.6500 2.28% -0.91%
华润元大中创100ETF(159942)基金档案
基金代码 159942 基金简称 中创100 基金全称
发行日期 2015-04-15~2015-05-15 成立日期 基金类型 ETF-场内
基金经理 基金托管人 基金公司 华润元大基金
最近资产 0.21亿元 最近份额 1.1637亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
ETF-场内基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
周期债 1.0644 0.11%
ZZ800 1.2882 -0.43%
长三角债 101.1580 0.78%
MSCI中国 1.6205 -1.67%
原料ETF 0.9941 -1.19%
工业ETF 0.7596 1.62%
500医药 1.6035 -0.46%
工业ETF 0.9723 0.30%
北京50 1.2136 -0.65%
50等权 1.7460 0.58%