权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2015-06-10 | 份额折算 | 每份份额折算0.305463份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002415 | 海康威视 | 6.6700 | 5.29% | -1.20% |
300498 | 温氏股份 | 7.2700 | 4.65% | 2.48% |
002304 | 洋河股份 | 1.1000 | 3.90% | -0.96% |
002027 | 分众传媒 | 12.4500 | 2.92% | 0.31% |
002024 | 苏宁易购 | 6.6900 | 2.49% | 0.63% |
002739 | 万达电影 | 2.5800 | 2.46% | 0.39% |
002230 | 科大讯飞 | 3.0100 | 2.37% | -1.81% |
002450 | 康得新 | 4.9400 | 2.32% | 0.00% |
300059 | 东方财富 | 7.4200 | 2.30% | 0.08% |
002142 | 宁波银行 | 4.6500 | 2.28% | -0.91% |
基金代码 | 159942 | 基金简称 | 中创100 | 基金全称 | |
发行日期 | 2015-04-15~2015-05-15 | 成立日期 | 基金类型 | ETF-场内 | |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 华润元大基金 | ||
最近资产 | 0.21亿元 | 最近份额 | 1.1637亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华润元大核心动力混合A | 0.5626 | 1.13% |
华润元大核心动力混合C | 0.5525 | 1.12% |
华润元大信息传媒科技混合A | 2.4747 | 1.00% |
华润元大量化优选A | 1.2985 | 0.89% |
华润元大双鑫债券A | 1.2135 | 0.17% |
华润元大双鑫债券C | 1.1891 | 0.16% |
华润元大润丰纯债债券A | 1.0423 | 0.03% |
华润富时中国A50A | 2.4476 | 0.03% |
华润元大润丰纯债债券C | 1.0377 | 0.02% |
华润元大润享三个月定开债A | 1.0310 | 0.01% |