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南方积极配置 - 基金主页(代码:160105)

今天最新净值 1.0247 0.0107 1.0600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0125 -0.0037 -0.3616%
  • 累计净值:3.4053
  • 成立日期:2004-10-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:35.356亿份
  • 最近份额:5.0213亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:张原 张延闽
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.65% 0.55% 6.25% -0.89% -10.77% 0.64% -3.77% 561.22%
同类排名 1414/2318 1456/2327 1204/2327 1392/2310 1037/2209 478/2082 667/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-18 2022-01-18 2022-01-20 分红 每份派现金0.1040元
2021-01-18 2021-01-18 2021-01-20 分红 每份派现金0.1350元
2020-01-16 2020-01-16 2020-01-20 分红 每份派现金0.0160元
2018-01-16 2018-01-16 2018-01-18 分红 每份派现金0.0230元
2016-01-20 2016-01-20 2016-01-22 分红 每份派现金0.4600元
南方积极配置基金动态
南方积极配置重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
689009 九号公司 126.2600 7.47% -2.21%
688333 铂力特 31.3900 7.21% 3.34%
600150 中国船舶 106.8400 6.28% 0.88%
600685 中船防务 114.2400 5.82% 1.77%
002991 甘源食品 34.1200 4.86% -0.91%
603927 中科软 81.2400 4.86% -2.28%
002299 圣农发展 141.4100 4.85% -0.77%
002352 顺丰控股 46.3800 3.74% -1.43%
300633 开立医疗 35.3600 3.34% -1.49%
688772 珠海冠宇 73.6400 3.23% -2.96%
南方积极配置(160105)基金档案
基金代码 160105 基金简称 南方积配 基金全称 南方积极配置证券投资基金
发行日期 2004-08-24 成立日期 2004-10-14 基金类型
基金经理 张原 张延闽 基金托管人 工商银行 基金公司 南方基金
最近资产 最近份额 5.0213亿 成立份额 35.356亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方军工混合A 1.0658 1.45%
高铁基金LOF 1.0920 0.73%
南方绩优A 0.8571 0.61%
红利50 1.3828 0.49%
南方兴润价值一年持有混合A 0.7167 0.49%
南方兴润价值一年持有混合C 0.7030 0.49%
南方大盘红利50A 1.3365 0.46%
南方大盘红利50C 1.3104 0.46%
南方上海金ETF发起联接A 1.2132 0.41%
南方上海金ETF发起联接C 1.2106 0.41%