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南方中证50债券A - 基金主页(代码:160123)

今天最新净值 1.2672 0.0008 0.0600% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:1.2972
  • 成立日期:2011-05-17
  • 基金类型:债券指数
  • 成立份额:28.268亿份
  • 管理人:南方基金
  • 最近份额:0.6251亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
1.29% 0.23% 0.76% 2.90% 8.16% 8.16% 6.68% 30.39%
南方中证50债券A(160123)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-02-15 1.2672 0.0600%
2019-02-14 1.2664 -0.0947%
2019-02-13 1.2676 0.0395%
2019-02-12 1.2671 0.0395%
2019-02-11 1.2666 0.1819%
2019-02-01 1.2643 0.0000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-08-17 份额折算 暂未确定份额折算比例
2013-02-26 2013-02-26 2013-02-28 分红 每份派现金0.0100元
2012-02-17 2012-02-17 2012-02-21 分红 每份派现金0.0100元
2011-11-24 2011-11-24 2011-11-28 分红 每份派现金0.0100元
南方中证50债券A(160123)基金档案
基金代码 160123 基金简称 南方50债 基金全称 南方中证50债券指数证券投资基金(LOF)
发行日期 2011-04-13 成立日期 2011-05-17 基金类型 债券指数
基金经理 孟飞 基金托管人 工商银行 基金公司 南方基金
最近资产 0.7300浜 最近份额 0.6251亿 成立份额 28.268亿份
管理费率 0.50% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方优享分红混合A 0.8899 1.0200%
南方品质混合 1.3430 0.9800%
南方兴盛混合 0.9140 0.7700%
南方智慧混合 1.0168 0.2100%
南方荣安C 1.0958 0.1200%
南方荣安A 1.1057 0.1100%
南方和元A 1.0200 0.1000%
南方金利C 1.0520 0.1000%
南方金利 1.0540 0.1000%
南方绝对收益 1.2224 0.1000%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
健康B 0.5080 3.0426%
健康分级 0.7580 1.0700%
前海中证大农业 0.7340 0.6900%
黄金基金 2.8394 0.6665%
黄金ETF 2.8417 0.6660%
博时黄金 2.8617 0.6648%
黄金ETF 2.8607 0.6615%
博时黄金D 2.9043 0.6600%
博时黄金I 2.8542 0.6600%
华安黄金易ETF联接C 1.0548 0.6400%