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南方中债10年期国债A - 基金主页(代码:160123)

今天最新净值 1.2613 -0.0016 -0.13% 2019-05-21
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-05-21 15:29:59
  • 累计净值:1.2913
  • 成立日期:2011-05-17
  • 基金类型:债券指数
  • 成立份额:28.268亿份
  • 管理人:南方基金
  • 最近份额:0.7433亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
0.30% -0.02% 0.69% -0.75% 5.02% 8.42% 5.76% 29.12%
南方中债10年期国债A(160123)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-05-21 1.2533 -0.1300%
2019-05-20 1.2549 -0.1000%
2019-05-17 1.2561 0.0000%
2019-05-16 1.2561 0.1116%
2019-05-15 1.2547 0.0700%
2019-05-14 1.2538 -0.1036%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-08-17 份额折算 暂未确定份额折算比例
2013-02-26 2013-02-26 2013-02-28 分红 每份派现金0.0100元
2012-02-17 2012-02-17 2012-02-21 分红 每份派现金0.0100元
2011-11-24 2011-11-24 2011-11-28 分红 每份派现金0.0100元
南方中债10年期国债A(160123)基金档案
基金代码 160123 基金简称 南方10年国债A 基金全称 南方中证50债券指数证券投资基金(LOF)
发行日期 2011-04-13 成立日期 2011-05-17 基金类型 债券指数
基金经理 孟飞 基金托管人 工商银行 基金公司 南方基金
最近资产 0.9300亿 最近份额 0.7433亿 成立份额 28.268亿份
管理费率 0.50% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联B级 1.0932 3.7290%
有色金属 0.6403 3.4243%
改革B 0.7418 3.3435%
南方有色金属联接C 0.6511 3.2500%
南方有色金属联接A 0.6555 3.2400%
高铁B级 0.4625 2.4363%
500原料 0.7531 2.3373%
南方智慧混合 1.1773 2.3000%
大数据100A 0.6407 2.2500%
消费进取 1.1530 2.1258%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
有色B 0.4985 10.2876%
TMTB 0.6905 6.9216%
电子B 0.6337 6.6835%
中小B 0.5701 6.3421%
煤炭B 0.8713 5.6634%
诺德300B 0.5310 5.5666%
生物药B 0.9877 5.1640%
健康B 0.7850 5.0870%
信息B 0.9350 4.9383%
资源B 1.0070 4.7867%