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南方中证50债券A - 基金主页(代码:160123)

今天最新净值 1.2455 0.0001 0.0100% 2018-12-12
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-12-12 15:05:09
  • 累计净值:1.2755
  • 成立日期:2011-05-17
  • 基金类型:债券指数
  • 成立份额:28.268亿份
  • 管理人:南方基金
  • 最近份额:0.6251亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
6.65% 0.46% 1.56% 3.28% 7.32% 4.70% 5.80% 28.14%
南方中证50债券A(160123)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-12-12 1.2455 0.0100%
2018-12-11 1.2454 0.0321%
2018-12-10 1.2450 0.0965%
2018-12-07 1.2438 0.1046%
2018-12-06 1.2425 0.1451%
2018-12-05 1.2407 0.0807%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-08-17 份额折算 暂未确定份额折算比例
2013-02-26 2013-02-26 2013-02-28 分红 每份派现金0.0100元
2012-02-17 2012-02-17 2012-02-21 分红 每份派现金0.0100元
2011-11-24 2011-11-24 2011-11-28 分红 每份派现金0.0100元
南方中证50债券A(160123)基金档案
基金代码 160123 基金简称 南方50债 基金全称 南方中证50债券指数证券投资基金(LOF)
发行日期 2011-04-13 成立日期 2011-05-17 基金类型 债券指数
基金经理 孟飞 基金托管人 工商银行 基金公司 南方基金
最近资产 0.7300浜 最近份额 0.6251亿 成立份额 28.268亿份
管理费率 0.50% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
消费进取 0.3270 3.8095%
H股ETF 0.9513 1.6781%
恒指ETF 2.4495 1.6601%
南方H股联接C 0.9368 1.5900%
南方H股联接A 0.9399 1.5900%
恒生联接 1.0202 1.5832%
国企精明 1.0358 1.4794%
南方恒生中国企业精明C 1.0293 1.4789%
南方消费 0.6810 0.8900%
南方沪港深价值 0.8000 0.8800%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新能车B 0.8650 2.6097%
地产B 0.8130 2.5221%
*酒B 1.1830 2.2472%
房地产B 0.8864 1.8265%
恒指ETF 2.4495 1.6601%
恒生通 2.4341 1.6495%
华夏恒生通联接A 1.1910 1.6298%
食品B 1.1236 1.5821%
地产B端 1.0767 1.5180%
新能源B 0.8090 1.5056%