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南方中证50债券A - 基金主页(代码:160123)

今天最新净值 1.2175 -0.0008 -0.0700% 2018-10-19
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-10-19 15:28:06
  • 累计净值:1.2475
  • 成立日期:2011-05-17
  • 基金类型:债券指数
  • 成立份额:28.268亿份
  • 管理人:南方基金
  • 最近份额:0.6251亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
4.26% 0.21% 0.95% -0.03% 3.96% -0.13% 4.52% 25.27%
南方中证50债券A(160123)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-10-19 1.2175 -0.0700%
2018-10-18 1.2183 0.2139%
2018-10-17 1.2157 0.0000%
2018-10-16 1.2157 0.0823%
2018-10-15 1.2147 -0.0247%
2018-10-12 1.2150 -0.0165%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-08-17 份额折算 暂未确定份额折算比例
2013-02-26 2013-02-26 2013-02-28 分红 每份派现金0.0100元
2012-02-17 2012-02-17 2012-02-21 分红 每份派现金0.0100元
2011-11-24 2011-11-24 2011-11-28 分红 每份派现金0.0100元
南方中证50债券A(160123)基金档案
基金代码 160123 基金简称 南方50债 基金全称 南方中证50债券指数证券投资基金(LOF)
发行日期 2011-04-13 成立日期 2011-05-17 基金类型 债券指数
基金经理 孟飞 基金托管人 工商银行 基金公司 南方基金
最近资产 0.7300浜 最近份额 0.6251亿 成立份额 28.268亿份
管理费率 0.50% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
消费进取 0.4100 9.0426%
互联B级 0.7594 8.5788%
改革B 0.5229 8.2609%
高铁B级 0.3605 5.9048%
南方国策动力 0.8790 4.3900%
南方产业活力 0.8750 4.0400%
南方盛元 0.6610 3.9300%
500信息 0.5645 3.7875%
创业板EF 1.3035 3.7240%
南方价值A 0.9240 3.7000%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医疗B 0.5310 12.9067%
中证800B 0.3360 12.7517%
高贝塔B 0.3753 12.3653%
互联网B 0.4380 11.7347%
酒B 0.5150 11.7137%
生物药B 0.6996 11.6858%
券商B 0.4517 11.2014%
诺德300B 0.3460 10.8974%
TMTB 0.4306 10.7510%
地产B 0.5780 10.7280%