基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

南方中国中小盘指数 - 基金主页(代码:160125)

今天最新净值 0.9870 0.0041 0.4200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0770
  • 成立日期:2011-09-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:2.998亿份
  • 最近份额:4.7247亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:毕凯 熊潇雅
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2013-05-15 2013-05-14 2013-05-17 分红 每份派现金0.0200元
2013-01-15 2013-01-14 2013-01-17 分红 每份派现金0.0300元
2012-12-17 2012-12-14 2012-12-19 分红 每份派现金0.0200元
2012-02-20 2012-02-17 2012-02-22 分红 每份派现金0.0200元
南方中国中小盘指数基金动态
  • 历史业绩方面,自2016年9月30日至2021年9月30日,MSCI中国A50互联互通指数近五年收益翻番,累计收益100.66%,大幅领先同期沪深300、上证50、中证500、创业板指等主流宽基指数;估值方面,wind数据显示,截至2021年9月30日,MSCI中国A50互联互通指数成分股整体的PE为12倍,从MSCI中国A50互联互通指数成分股的PE所处的近五年区间分位数来看,分位数中位数附近,估值处于合理水平;盈利方面,MSCI中国A50互联互通指数成分股的加权ROE达到21%,盈利能力比上证50、沪深300、创业板指、中证500主流宽基指数强;成长性方面,MSCI中国A50互联互通指数成分股的净利润同比增速达到19%,比上证50、沪深300大盘宽基指数高。

    标签: 指数 互通 成分股 互联 成分 方面
  • 近期,欧美债务危机的不断化,外围股市受益于资金流动性的上升,其股市均表现出大幅度上扬的行情。其中投资于在港上市内地“名企”南方中国中小盘指数基金最近获得了较好的涨升行情,未来长期投资价值凸显。

    标签: 中小盘 净值增长率
  • 封闭式基金方面,70只基金中12只上涨,3只收平,55只下跌。其中,银华瑞祥成为涨幅最大的封基,上涨3.62%,建信进取排名第二,上涨3.41%,多利进取上涨2.95%排名第三;收平的3只基金分别是:基金久嘉、银华鑫瑞和万家利B;跌幅榜中,何润B下跌幅度最大,下跌2.87%,丰泽B下跌2.67%排名第二,基金汉兴下跌2.64%排名第三。

    标签: 跌幅 银华 万家
南方中国中小盘指数重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
02273 固生堂 0.0000 6.73% -5.63%
01357 美图公司 0.0000 6.42% 1.86%
00941 中国移动 0.0000 5.22% -0.30%
09901 新东方-S 0.0000 4.90% -0.87%
09633 农夫山泉 0.0000 4.62% 2.42%
02148 VESYNC 0.0000 4.25% -1.77%
01610 中粮家佳康 0.0000 4.20% 0.00%
09992 泡泡玛特 0.0000 3.97% 1.41%
01769 思考乐教育 0.0000 3.95% -1.87%
02419 德康农牧 0.0000 3.80% 3.70%
南方中国中小盘指数(160125)基金档案
基金代码 160125 基金简称 南方中国 基金全称 南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)
发行日期 2011-08-25 成立日期 2011-09-26 基金类型
基金经理 毕凯 熊潇雅 基金托管人 农业银行 基金公司 南方基金
最近资产 最近份额 4.7247亿 成立份额 2.998亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.30% 赎回费率 0.50%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联基金 0.8324 3.34%
南方军工混合A 1.0668 3.05%
南方大数据300A 1.1336 2.12%
南方大数据300C 1.0970 2.11%
南方中证1000联接A 0.7304 2.05%
南方中证1000联接C 0.7285 2.03%
南方500信息ETF发起式联接A 0.8650 2.02%
南方专精特新混合A 0.6897 1.82%
南方专精特新混合C 0.6805 1.81%
南方有色金属联接A 1.0317 1.76%