权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2013-05-15 | 2013-05-14 | 2013-05-17 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
2013-01-15 | 2013-01-14 | 2013-01-17 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
2012-12-17 | 2012-12-14 | 2012-12-19 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
2012-02-20 | 2012-02-17 | 2012-02-22 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
02273 | 固生堂 | 0.0000 | 6.73% | -5.63% |
01357 | 美图公司 | 0.0000 | 6.42% | 1.86% |
00941 | 中国移动 | 0.0000 | 5.22% | -0.30% |
09901 | 新东方-S | 0.0000 | 4.90% | -0.87% |
09633 | 农夫山泉 | 0.0000 | 4.62% | 2.42% |
02148 | VESYNC | 0.0000 | 4.25% | -1.77% |
01610 | 中粮家佳康 | 0.0000 | 4.20% | 0.00% |
09992 | 泡泡玛特 | 0.0000 | 3.97% | 1.41% |
01769 | 思考乐教育 | 0.0000 | 3.95% | -1.87% |
02419 | 德康农牧 | 0.0000 | 3.80% | 3.70% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
互联基金 | 0.8324 | 3.34% |
南方军工混合A | 1.0668 | 3.05% |
南方大数据300A | 1.1336 | 2.12% |
南方大数据300C | 1.0970 | 2.11% |
南方中证1000联接A | 0.7304 | 2.05% |
南方中证1000联接C | 0.7285 | 2.03% |
南方500信息ETF发起式联接A | 0.8650 | 2.02% |
南方专精特新混合A | 0.6897 | 1.82% |
南方专精特新混合C | 0.6805 | 1.81% |
南方有色金属联接A | 1.0317 | 1.76% |