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南方新兴消费分级 - 基金主页(代码:160127)

今天最新净值 0.7730 0.0000 0.0000% 2018-09-20
盘中实时估值(仅供参考) 0.7853 0.0123 1.5903% 2018-09-21 11:36:00
  • 累计净值:1.9810
  • 成立日期:2012-03-13
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:19.298亿份
  • 管理人:南方基金
  • 最近份额:6.5974亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-21.96% 3.07% 0.39% -12.56% -15.91% 15.37% 52.05% 98.10%
南方新兴消费分级(160127)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-09-20 0.7730 0.0000%
2018-09-19 0.7730 1.5769%
2018-09-18 0.7610 1.4667%
2018-09-17 0.7500 -0.6623%
2018-09-14 0.7550 0.6667%
2018-09-13 0.7500 0.6711%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-03-13 份额折算 每份份额折算1.463份
2016-03-14 份额折算 每份份额折算0.952份
2015-03-13 份额折算 每份份额折算1.376份
2014-03-13 份额折算 每份份额折算1.102份
2013-03-13 份额折算 每份份额折算0.96份
南方新兴消费分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600887 伊利股份 61.8300 4.4900% 0.7013%
000651 格力电器 43.0000 4.3700% 2.2911%
600519 贵州茅台 3.4500 4.2500% 1.5224%
000333 美的集团 18.9000 2.9000% 0.0000%
600104 上汽集团 28.6600 2.8600% 4.5838%
000625 长安汽车 36.2900 2.8500% 8.5169%
600518 康美药业 32.2500 2.5000% 0.4382%
000858 五粮液 17.5000 2.4500% 1.6928%
001979 招商蛇口 31.0000 2.3200% 0.2084%
002304 洋河股份 3.1300 1.0400% 4.1517%
南方新兴消费分级(160127)基金档案
基金代码 160127 基金简称 南方消费 基金全称 南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金
发行日期 2012-02-07 成立日期 2012-03-13 基金类型 股票型
基金经理 杜冬松、蒋秋洁 基金托管人 工商银行 基金公司 南方基金
最近资产 8.2600浜 最近份额 6.5974亿 成立份额 19.298亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
500原料 0.7276 0.6362%
有色金属 0.6461 0.4977%
南方有色金属联接A 0.6528 0.4800%
南方有色金属联接C 0.6501 0.4600%
H股ETF 0.9765 0.4320%
银行基金 0.9700 0.4245%
南方H股联接C 0.9616 0.4100%
南方H股联接A 0.9639 0.4100%
南方银行联接C 0.9515 0.4000%
南方银行联接A 0.9561 0.4000%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投新兴A 2.1560 1.0300%
汇丰科技 1.4786 0.7100%
上投内需 0.6961 0.6700%
上投智选 1.4200 0.6400%
汇添富社会责任混合 1.4010 0.4300%
上投大盘 1.4490 0.4200%
长信增利动态混合 0.8426 0.4100%
长盛城镇化主题混合 1.0090 0.4000%
光大优势 0.8435 0.3700%
汇添富逆向投资混合 1.6920 0.3600%