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南方新兴消费分级 - 基金主页(代码:160127)

今天最新净值 0.7590 -0.0180 -2.3200% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.7643 -0.0127 -1.6380% 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:1.9450
  • 成立日期:2012-03-13
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:19.298亿份
  • 管理人:南方基金
  • 最近份额:6.5974亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
13.28% 3.55% 8.74% 10.48% -22.51% 1.12% 42.00% 94.51%
南方新兴消费分级(160127)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-02-15 0.7590 -2.3200%
2019-02-14 0.7770 1.3038%
2019-02-13 0.7670 1.0540%
2019-02-12 0.7590 0.2642%
2019-02-11 0.7570 3.2742%
2019-02-01 0.7330 1.8056%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-03-13 份额折算 每份份额折算1.463份
2016-03-14 份额折算 每份份额折算0.952份
2015-03-13 份额折算 每份份额折算1.376份
2014-03-13 份额折算 每份份额折算1.102份
2013-03-13 份额折算 每份份额折算0.96份
南方新兴消费分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600887 伊利股份 61.8300 4.4900% -2.1555%
000651 格力电器 43.0000 4.3700% -3.6077%
600519 贵州茅台 3.4500 4.2500% -1.6794%
000333 美的集团 18.9000 2.9000% -3.9873%
600104 上汽集团 28.6600 2.8600% -4.9638%
000625 长安汽车 36.2900 2.8500% -3.3573%
600518 康美药业 32.2500 2.5000% 9.9164%
000858 五粮液 17.5000 2.4500% -2.2955%
001979 招商蛇口 31.0000 2.3200% -3.2242%
002304 洋河股份 3.1300 1.0400% -3.2285%
南方新兴消费分级(160127)基金档案
基金代码 160127 基金简称 南方消费 基金全称 南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金
发行日期 2012-02-07 成立日期 2012-03-13 基金类型 股票型
基金经理 杜冬松、蒋秋洁 基金托管人 工商银行 基金公司 南方基金
最近资产 8.2600浜 最近份额 6.5974亿 成立份额 19.298亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方优享分红混合A 0.8899 1.0200%
南方品质混合 1.3430 0.9800%
南方兴盛混合 0.9140 0.7700%
南方智慧混合 1.0168 0.2100%
南方荣安C 1.0958 0.1200%
南方荣安A 1.1057 0.1100%
南方和元A 1.0200 0.1000%
南方金利C 1.0520 0.1000%
南方金利 1.0540 0.1000%
南方绝对收益 1.2224 0.1000%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰主题优势混合 1.0330 1.0800%
天弘永定价值成长混合 1.7013 0.8100%
工银农业 0.5740 0.5300%
工银中小盘混合 1.1090 0.4500%
博时特许A 1.2630 0.4000%
上投智选 1.3980 0.3600%
浙商产业 0.9860 0.3100%
诺安研究精选 0.8770 0.2300%
银华内需 1.2880 0.0800%
国泰事件 1.9530 0.0500%