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南方新兴消费分级 - 基金主页(代码:160127)

今天最新净值 1.3510 0.0130 0.9700% 2018-01-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.3373 -0.0137 -1.0124% 2018-01-17 15:05:36
  • 累计净值:2.7390
  • 成立日期:2012-03-13
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:19.298亿份
  • 管理人:南方基金
  • 最近份额:5.4862亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
7.91% 2.66% 10.56% 14.88% 49.51% 97.24% 109.99% 173.91%
南方新兴消费分级(160127)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-01-16 1.3510 0.9700%
2018-01-15 1.3380 0.2247%
2018-01-12 1.3350 1.3667%
2018-01-11 1.3170 -0.6787%
2018-01-10 1.3260 0.7599%
2018-01-09 1.3160 1.5432%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-03-13 份额折算 每份份额折算1.463份
2016-03-14 份额折算 每份份额折算0.952份
2015-03-13 份额折算 每份份额折算1.376份
2014-03-13 份额折算 每份份额折算1.102份
2013-03-13 份额折算 每份份额折算0.96份
南方新兴消费分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600887 伊利股份 61.8300 4.4900% 0.1448%
000651 格力电器 43.0000 4.3700% -4.2855%
600519 贵州茅台 3.4500 4.2500% -3.2357%
000333 美的集团 18.9000 2.9000% -3.8304%
600104 上汽集团 28.6600 2.8600% 0.6498%
000625 长安汽车 36.2900 2.8500% 1.1565%
600518 康美药业 32.2500 2.5000% 0.2278%
000858 五粮液 17.5000 2.4500% -5.2962%
001979 招商蛇口 31.0000 2.3200% 3.2177%
002304 洋河股份 3.1300 1.0400% -3.6099%
南方新兴消费分级(160127)基金档案
基金代码 160127 基金简称 南方消费 基金全称 南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金
发行日期 2012-02-07 成立日期 2012-03-13 基金类型 股票型
基金经理 杜冬松、蒋秋洁 基金托管人 工商银行 基金公司 南方基金
最近资产 5.9800浜 最近份额 5.4862亿 成立份额 19.298亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
房地产 1.1347 5.4652%
南方房地产联接A 1.1724 5.1400%
南方房地产联接C 1.1706 5.1400%
证券基金 0.9496 2.4269%
南方全指证券联接A 0.9666 2.2900%
南方全指证券联接C 0.9631 2.2900%
南方恒生中国企业精明C 1.1570 2.0300%
国企精明 1.1602 2.0300%
改革B 1.0869 1.9032%
高铁B级 0.9361 1.8164%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大优势 1.4618 4.5100%
万家精选 1.4278 3.6700%
申巴优势 1.3438 2.6400%
金鹰主题优势混合 1.1540 2.5800%
消费分级 1.3740 2.5400%
新华策略 1.1920 2.4900%
银河精选 2.4260 2.4500%
信达澳银消费优选混合 1.4450 2.3400%
金元新经济 1.4640 2.3100%
银河创新 2.8421 2.2900%