基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

南方新兴消费分级 - 基金主页(代码:160127)

今天最新净值 0.6890 0.0020 0.2900% 2018-11-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.6890 0.0020 0.2897% 2018-11-16 15:28:09
  • 累计净值:1.7660
  • 成立日期:2012-03-13
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:19.298亿份
  • 管理人:南方基金
  • 最近份额:6.5974亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-30.44% 1.77% -3.77% -11.33% -31.75% -4.92% 9.28% 76.57%
南方新兴消费分级(160127)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-11-16 0.6890 0.2900%
2018-11-15 0.6870 0.5857%
2018-11-14 0.6830 -1.3006%
2018-11-13 0.6920 1.7647%
2018-11-12 0.6800 0.4431%
2018-11-09 0.6770 -0.5874%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-03-13 份额折算 每份份额折算1.463份
2016-03-14 份额折算 每份份额折算0.952份
2015-03-13 份额折算 每份份额折算1.376份
2014-03-13 份额折算 每份份额折算1.102份
2013-03-13 份额折算 每份份额折算0.96份
南方新兴消费分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600887 伊利股份 61.8300 4.4900% 0.8493%
000651 格力电器 43.0000 4.3700% 0.1557%
600519 贵州茅台 3.4500 4.2500% 0.0536%
000333 美的集团 18.9000 2.9000% 2.1649%
600104 上汽集团 28.6600 2.8600% -2.2472%
000625 长安汽车 36.2900 2.8500% 1.8293%
600518 康美药业 32.2500 2.5000% -0.8084%
000858 五粮液 17.5000 2.4500% 0.1977%
001979 招商蛇口 31.0000 2.3200% -0.1068%
002304 洋河股份 3.1300 1.0400% 0.4943%
南方新兴消费分级(160127)基金档案
基金代码 160127 基金简称 南方消费 基金全称 南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金
发行日期 2012-02-07 成立日期 2012-03-13 基金类型 股票型
基金经理 杜冬松、蒋秋洁 基金托管人 工商银行 基金公司 南方基金
最近资产 8.2600浜 最近份额 6.5974亿 成立份额 19.298亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券基金 0.7785 2.5151%
南方全指证券联接A 0.8050 2.3800%
南方全指证券联接C 0.7993 2.3700%
互联B级 0.9218 2.0029%
高铁B级 0.4981 1.9861%
房地产 0.7739 1.9631%
南方房地产联接A 0.8053 1.8600%
南方房地产联接C 0.8014 1.8600%
南方军工混合 0.6377 1.6400%
南方高增 0.9464 1.5300%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生精选 1.1330 2.8100%
诺安成长 0.7250 2.1100%
上投中小盘 1.5010 1.9000%
泰达宏利成长混合 1.0900 1.7600%
博时特许A 1.1920 1.7100%
中海量化 0.7810 1.6900%
上投新兴A 2.1060 1.6900%
南方高增 0.9464 1.5300%
建信信息 0.9870 1.4400%
汇丰科技 1.5117 1.4200%