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南方新兴消费增长分级股票 - 基金主页(代码:160127)

今天最新净值 1.0640 0.0030 0.2822% 2019-06-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.0752 0.0092 0.8597% 2019-06-19 15:29:59
  • 累计净值:2.2220
  • 成立日期:2012-03-13
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:19.298亿份
  • 管理人:南方基金
  • 最近份额:9.6269亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
29.67% -2.47% -1.84% 0.19% -4.84% 4.99% 39.34% 122.65%
南方新兴消费增长分级股票(160127)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-06-18 1.0660 0.2822%
2019-06-17 1.0630 -0.5613%
2019-06-14 1.0690 -0.5600%
2019-06-13 1.0750 -0.6470%
2019-06-12 1.0820 -1.0100%
2019-06-11 1.0930 3.7987%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-03-13 份额折算 每份份额折算0.815份
2017-03-13 份额折算 每份份额折算1.463份
2016-03-14 份额折算 每份份额折算0.952份
2015-03-13 份额折算 每份份额折算1.376份
2014-03-13 份额折算 每份份额折算1.102份
南方新兴消费增长分级股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600887 伊利股份 61.8300 4.4900% 1.3008%
000651 格力电器 43.0000 4.3700% 2.3908%
600519 贵州茅台 3.4500 4.2500% 1.9193%
000333 美的集团 18.9000 2.9000% 2.7303%
600104 上汽集团 28.6600 2.8600% 1.3278%
000625 长安汽车 36.2900 2.8500% 0.0000%
600518 康美药业 32.2500 2.5000% -4.2254%
000858 五粮液 17.5000 2.4500% 2.3251%
001979 招商蛇口 31.0000 2.3200% -0.1932%
002304 洋河股份 3.1300 1.0400% 0.8557%
南方新兴消费增长分级股票(160127)基金档案
基金代码 160127 基金简称 南方消费 基金全称 南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金
发行日期 2012-02-07 成立日期 2012-03-13 基金类型 股票型
基金经理 杜冬松、蒋秋洁 基金托管人 工商银行 基金公司 南方基金
最近资产 6.4500亿 最近份额 9.6269亿 成立份额 19.298亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联B级 1.0297 1.1394%
南方医保 1.5330 0.9881%
恒指ETF 2.5775 0.9597%
创业板EF 1.5230 0.9345%
恒生联接 1.0704 0.9145%
南方创业板ETF联接A 0.7194 0.8800%
H股ETF 0.9627 0.7324%
南方金融混合 0.9670 0.7300%
南方驱动混合 1.2490 0.7258%
南方H股联接A 0.9496 0.6900%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成景阳领先混合 0.6680 2.9276%
大成竞争优势混合 1.0630 2.9042%
工银农业 0.6750 2.2700%
工银主题策略混合 1.7760 2.0700%
泰信现代 1.5900 1.9885%
工银中小盘混合 1.2390 1.9800%
诺安价值 1.1265 1.9100%
工银高端制造 0.7490 1.9000%
泰达宏利市值优选混合 0.7665 1.8605%
金鹰主题优势混合 1.3220 1.6141%