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南方新兴消费分级 - 基金主页(代码:160127)

今天最新净值 0.8790 0.0080 0.9200% 2018-06-22
盘中实时估值(仅供参考) 0.8735 0.0025 0.2822% 2018-06-22 15:05:36
  • 累计净值:2.2530
  • 成立日期:2012-03-13
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:19.298亿份
  • 管理人:南方基金
  • 最近份额:6.5974亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-11.26% -3.72% -6.39% -8.34% 4.23% 39.53% 6.87% 125.26%
南方新兴消费分级(160127)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-06-22 0.8790 0.9200%
2018-06-21 0.8710 -1.4706%
2018-06-20 0.8840 1.3761%
2018-06-19 0.8720 -4.4907%
2018-06-15 0.9130 -0.9761%
2018-06-14 0.9220 -0.8602%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-03-13 份额折算 每份份额折算1.463份
2016-03-14 份额折算 每份份额折算0.952份
2015-03-13 份额折算 每份份额折算1.376份
2014-03-13 份额折算 每份份额折算1.102份
2013-03-13 份额折算 每份份额折算0.96份
南方新兴消费分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600887 伊利股份 61.8300 4.4900% 1.0907%
000651 格力电器 43.0000 4.3700% 0.4179%
600519 贵州茅台 3.4500 4.2500% 0.9495%
000333 美的集团 18.9000 2.9000% -1.0513%
600104 上汽集团 28.6600 2.8600% -1.5634%
000625 长安汽车 36.2900 2.8500% 0.4454%
600518 康美药业 32.2500 2.5000% 0.1309%
000858 五粮液 17.5000 2.4500% -0.8655%
001979 招商蛇口 31.0000 2.3200% 2.6221%
002304 洋河股份 3.1300 1.0400% -0.6693%
南方新兴消费分级(160127)基金档案
基金代码 160127 基金简称 南方消费 基金全称 南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金
发行日期 2012-02-07 成立日期 2012-03-13 基金类型 股票型
基金经理 杜冬松、蒋秋洁 基金托管人 工商银行 基金公司 南方基金
最近资产 8.2600浜 最近份额 6.5974亿 成立份额 19.298亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联B级 0.3116 5.0573%
高铁B级 0.4126 2.2806%
消费进取 0.7450 2.1948%
南方量化 0.9730 1.8800%
500信息 0.6647 1.8697%
有色金属 0.7414 1.8547%
创业板EF 1.6129 1.8502%
南方500信息ETF发起式联接A 0.7610 1.7800%
南方有色金属联接A 0.7452 1.7800%
南方有色金属联接C 0.7429 1.7800%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇丰低碳 1.2300 4.9900%
汇添富社会责任混合 1.5790 3.8800%
汇添富移动互联 1.1750 3.6200%
信达澳银红利回报混合 0.7980 3.2300%
汇添富外延 1.0820 2.9500%
海富通中小盘混合 0.7810 2.7600%
汇丰科技 1.6469 2.7100%
华润元大信息 1.1770 2.7100%
汇添富环保 1.1350 2.6200%
国联安红利 1.0990 2.6100%