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南方金利C - 基金主页(代码:160129)

今天最新净值 1.0240 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.7000
  • 成立日期:2012-05-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:16.219亿份
  • 最近份额:3.0264亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:李璇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.38% - 0.49% 1.68% 4.25% 8.95% 16.56% 96.44%
同类排名 428/3093 434/3177 833/3140 715/3059 1013/2721 227/2345 95/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-04-15 2024-04-15 2024-04-17 分红 每份派现金0.0130元
2024-01-16 2024-01-16 2024-01-18 分红 每份派现金0.0100元
2023-10-24 2023-10-24 2023-10-26 分红 每份派现金0.0160元
2022-10-21 2022-10-21 2022-10-25 分红 每份派现金0.0110元
2022-07-19 2022-07-19 2022-07-21 分红 每份派现金0.0110元
南方金利C基金动态
南方金利C(160129)基金档案
基金代码 160129 基金简称 南方金利C 基金全称 南方金利定期开放债券型证券投资基金
发行日期 2012-04-11 成立日期 2012-05-17 基金类型
基金经理 李璇 基金托管人 工商银行 基金公司 南方基金
最近资产 最近份额 3.0264亿 成立份额 16.219亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%