权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2015-07-16 | 2015-07-16 | 2015-07-20 | 分红 | 每份派现金0.1150元 |
2015-04-17 | 2015-04-17 | 2015-04-21 | 分红 | 每份派现金0.1630元 |
2015-01-20 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 分红 | 每份派现金0.1170元 |
2014-10-22 | 2014-10-22 | 2014-10-24 | 分红 | 每份派现金0.0410元 |
2014-07-16 | 2014-07-16 | 2014-07-18 | 分红 | 每份派现金0.0140元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002271 | 东方雨虹 | 2.2300 | 3.23% | 1.61% |
603883 | 老百姓 | 1.2400 | 2.63% | -0.19% |
300684 | 中石科技 | 3.5000 | 2.51% | 3.48% |
600438 | 通威股份 | 3.1500 | 2.01% | -2.88% |
000001 | 平安银行 | 4.9300 | 1.92% | 0.76% |
002928 | 华夏航空 | 3.5600 | 1.25% | 5.43% |
601966 | 玲珑轮胎 | 1.2600 | 0.84% | -5.85% |
基金代码 | 160130 | 基金简称 | 南方永利 | 基金全称 | 南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF) |
发行日期 | 2013-03-25 | 成立日期 | 2013-04-25 | 基金类型 | 定开债券 |
基金经理 | 基金托管人 | 工商银行 | 基金公司 | 南方基金 | |
最近资产 | 0.40亿元 | 最近份额 | 0.3546亿 | 成立份额 | 65.360亿份 |
管理费率 | 0.70% | 申购费率 | 0.60% | 赎回费率 | 0.20% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
南方卓越优选3个月持有期混合A | 0.7771 | 1.09% |
南方卓越优选3个月持有期混合C | 0.7622 | 1.07% |
南方成份A | 0.5524 | 0.80% |
南方核心科技一年持有混合A | 0.8529 | 0.55% |
南方核心科技一年持有混合C | 0.8488 | 0.54% |
南方高股息股票A | 0.8953 | 0.39% |
南方上证50增强A | 0.8755 | 0.36% |
南方上证50增强C | 0.8616 | 0.36% |
南方高增LOF | 1.2697 | 0.32% |
南方小康A | 1.6504 | 0.26% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |