权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-11-30 | 份额折算 | 每份份额折算1.2531份 | ||
2019-12-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.02649份 | ||
2017-12-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.02489份 | ||
2016-12-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.04335份 | ||
2015-07-09 | 份额折算 | 每份份额折算0.668163份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
000858 | 五粮液 | 1.1000 | 3.13% | -1.43% |
601888 | 中国中免 | 0.9600 | 3.11% | -5.31% |
600900 | 长江电力 | 13.3300 | 3.02% | 0.19% |
600036 | 招商银行 | 5.3900 | 2.91% | -0.09% |
601166 | 兴业银行 | 11.3300 | 2.89% | -0.74% |
000725 | 京东方A | 42.9500 | 2.85% | -1.40% |
002415 | 海康威视 | 4.8000 | 2.84% | 0.41% |
600309 | 万华化学 | 2.5000 | 2.79% | -0.76% |
000661 | 长春高新 | 0.5800 | 2.78% | 1.66% |
600030 | 中信证券 | 10.9700 | 2.77% | -0.44% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
南方军工混合A | 1.0658 | 1.45% |
高铁基金LOF | 1.0920 | 0.73% |
南方绩优A | 0.8571 | 0.61% |
红利50 | 1.3828 | 0.49% |
南方兴润价值一年持有混合A | 0.7167 | 0.49% |
南方兴润价值一年持有混合C | 0.7030 | 0.49% |
南方大盘红利50A | 1.3365 | 0.46% |
南方大盘红利50C | 1.3104 | 0.46% |
南方上海金ETF发起联接A | 1.2132 | 0.41% |
南方上海金ETF发起联接C | 1.2106 | 0.41% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
一带一B | 1.8380 | 2.34% |
一带一A | 1.0040 | 0.00% |
证券B | 1.5879 | 3.27% |
上证50B | 1.4871 | 2.62% |
上证50A | 1.0321 | 0.02% |