| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 5.09% | 1.10% | 18.75% | 1.90% | -7.12% | 3.18% | -5.58% | -5.45% |
| 同类排名 | 430/2643 | 1587/2752 | 69/2723 | 1282/2605 | 622/2194 | 312/1816 | 262/1167 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-11-30 | 份额折算 | 每份份额折算0.973份 | ||
| 2020-02-25 | 份额折算 | 每份份额折算1.51814份 | ||
| 2019-12-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.03216份 | ||
| 2017-12-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.03385份 | ||
| 2016-12-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.05512份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002415 | 海康威视 | 25.1300 | 7.77% | 0.40% |
| 300308 | 中际旭创 | 4.3200 | 6.50% | -2.45% |
| 002230 | 科大讯飞 | 12.4800 | 5.84% | -1.01% |
| 000063 | 中兴通讯 | 21.4600 | 5.77% | -1.56% |
| 688111 | 金山办公 | 1.5500 | 4.33% | -2.52% |
| 603019 | 中科曙光 | 7.8800 | 3.62% | -0.05% |
| 000938 | 紫光股份 | 15.4100 | 3.22% | -1.37% |
| 300502 | 新易盛 | 4.7800 | 3.08% | -0.28% |
| 000977 | 浪潮信息 | 6.9400 | 2.86% | -1.66% |
| 300394 | 天孚通信 | 1.8600 | 2.70% | -3.55% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生生物科技ETF | 0.6109 | 1.58% |
| 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A | 0.7250 | 1.53% |
| 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C | 0.7231 | 1.53% |
| 银行基金 | 1.2880 | 1.45% |
| 南方银行联接A | 1.3737 | 1.38% |
| 南方银行联接C | 1.3367 | 1.37% |
| 创新药ETF基金 | 0.5235 | 1.18% |
| 交运ETF | 0.9448 | 1.16% |
| 南方远见回报股票A | 0.9410 | 1.14% |
| 南方远见回报股票C | 0.9237 | 1.14% |
