股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
01398 | 工商银行 | 40.0000 | 7.90% | 0.24% |
00939 | 建设银行 | 34.0000 | 7.86% | 0.20% |
601318 | 中国平安 | 2.3000 | 7.10% | 0.15% |
00700 | 腾讯控股 | 0.5200 | 6.44% | 3.81% |
03988 | 中国银行 | 42.0000 | 5.13% | 1.18% |
00941 | 中国移动 | 1.8000 | 4.94% | -0.43% |
02628 | 中国人寿 | 5.3000 | 3.84% | 1.39% |
00883 | 中国海洋石油 | 6.6000 | 3.33% | 1.21% |
00386 | 中国石油化工股份 | 15.0000 | 3.19% | 1.52% |
01288 | 农业银行 | 20.9000 | 2.60% | 0.57% |
基金代码 | 160139 | 基金简称 | 南方恒生中国企业精明C | 基金全称 | |
发行日期 | 2017-03-20~2017-04-18 | 成立日期 | 2017-04-26 | 基金类型 | QDII-指数 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 南方基金 | ||
最近资产 | 0.07亿元 | 最近份额 | 1.1111亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
香港科技ETF | 0.8395 | 3.16% |
H股ETF | 0.6516 | 2.55% |
南方H股联接A | 0.6566 | 2.45% |
南方H股联接C | 0.6405 | 2.45% |
恒生生物科技ETF | 0.5878 | 2.40% |
南方信息创新混合A | 1.2543 | 2.31% |
南方信息创新混合C | 1.2068 | 2.31% |
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A | 0.6988 | 2.27% |
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C | 0.6969 | 2.26% |
恒指ETF | 1.8832 | 2.09% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
招商金砖 | 1.2020 | 1.43% |
恒生B | 1.0910 | -3.45% |
南方金砖 | 1.2720 | -0.63% |
广发标普(美元现汇) | 0.1903 | -0.11% |
广发标普 | 1.3310 | -0.22% |
国企精明 | 1.1355 | -0.38% |
南方恒生中国企业精明C | 1.1267 | -0.38% |
招商标普(港币) | 1.5117 | 0.32% |
招商标普(美元) | 0.1949 | 0.31% |
招商标普(人民币) | 1.2963 | 0.19% |