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国泰中小盘成长混合(LOF) - 基金主页(代码:160211)

今天最新净值 1.9900 -0.0050 -0.2769% 2019-05-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.7883 -0.0177 -0.9789% 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:2.9790
  • 成立日期:2009-10-19
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:5.000亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:7.9609亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
13.70% -3.48% -11.93% -1.48% -29.01% -30.85% -15.75% 112.15%
国泰中小盘成长混合(LOF)(160211)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-05-24 1.8010 -0.2769%
2019-05-23 1.8060 -2.8510%
2019-05-22 1.8590 0.3200%
2019-05-21 1.8530 1.4231%
2019-05-20 1.8270 -2.0900%
2019-05-17 1.8660 -3.2158%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-09-14 2017-09-14 2017-09-18 分红 每份派现金0.5055元
国泰中小盘成长混合(LOF)重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300296 利亚德 276.3100 9.7600% -2.0080%
601012 隆基股份 517.3000 9.7400% -1.0033%
300145 南方泵业 166.0400 9.7000% -3.1683%
002635 安洁科技 250.4600 9.6400% -1.6355%
300207 欣旺达 245.7400 9.6200% 1.2739%
300389 艾比森 173.1300 9.6000% -2.9257%
300232 洲明科技 181.7500 9.2100% 2.0814%
300269 联建光电 264.4000 9.0400% -1.2987%
300274 阳光电源 129.2200 4.2400% -2.4033%
002179 中航光电 23.5000 1.2500% -2.4536%
国泰中小盘成长混合(LOF)(160211)基金档案
基金代码 160211 基金简称 国泰小盘 基金全称 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)
发行日期 2009-10-22 成立日期 2009-10-19 基金类型 股票型
基金经理 张玮 基金托管人 建设银行 基金公司 国泰基金
最近资产 12.6100亿 最近份额 7.9609亿 成立份额 5.000亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
食品B 0.8888 2.1022%
国泰食品 0.9477 0.9803%
国泰金马 1.0080 0.6993%
国泰景气行业灵活配置混合 1.1515 0.6732%
黄金基金 2.8356 0.6603%
国泰黄金ETF联接A 1.0876 0.6571%
金融ETF 5.6113 0.6186%
金融ETF联接 1.1676 0.5858%
国泰江源优势精选灵活配置混合 0.7977 0.4407%
国泰金鼎价值 0.4750 0.4228%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华养老产业 1.7480 1.0405%
易基消费 2.5630 0.9100%
鹏华消费优选混合 2.2240 0.9074%
景顺资源 0.4560 0.8900%
银华富裕主题混合 2.8812 0.8200%
景顺优选混合 2.1255 0.8000%
长城品牌 1.3328 0.6875%
中海消费 2.4390 0.6600%
华安宏利混合 4.3857 0.6500%
泰达宏利稳定混合 1.1935 0.6500%