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国泰中小盘 - 基金主页(代码:160211)

今天最新净值 2.8000 0.0310 1.1200%
盘中实时估值(仅供参考) 2.7644 -0.0086 -0.3117%
  • 累计净值:3.9460
  • 成立日期:2009-10-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:5.000亿份
  • 最近份额:1.9414亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:杨飞 姜英
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -2.13% 2.53% 7.57% -1.20% -19.63% -15.36% -22.82% 229.82%
同类排名 2301/4200 1572/4295 2296/4274 2200/4165 2387/3654 1234/2899 705/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-09-14 2017-09-14 2017-09-18 分红 每份派现金0.5055元
国泰中小盘基金动态
国泰中小盘重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300492 华图山鼎 24.4300 4.46% -2.52%
002078 太阳纸业 135.0400 3.75% 0.83%
600201 生物股份 200.6800 3.33% -0.87%
605098 行动教育 38.0900 3.16% 5.45%
300679 电连技术 40.9800 3.15% -0.80%
301039 中集车辆 173.4000 3.14% -0.97%
600482 中国动力 78.3600 3.04% -0.14%
000777 中核科技 97.2700 3.03% -7.87%
000729 燕京啤酒 172.2700 3.02% -1.25%
002966 苏州银行 218.5000 2.99% 2.20%
国泰中小盘(160211)基金档案
基金代码 160211 基金简称 国泰小盘 基金全称 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)
发行日期 2009-10-22 成立日期 2009-10-19 基金类型
基金经理 杨飞 姜英 基金托管人 建设银行 基金公司 国泰基金
最近资产 最近份额 1.9414亿 成立份额 5.000亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%