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国泰中小盘成长混合(LOF) - 基金主页(代码:160211)

今天最新净值 1.9930 0.0500 2.3563% 2019-08-23
盘中实时估值(仅供参考) 2.0224 -0.0266 -1.2979% 2019-07-02 15:29:59
  • 累计净值:2.9830
  • 成立日期:2009-10-19
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:5.000亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:7.9609亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
33.96% 2.51% 7.55% 14.15% 8.82% -22.90% -9.44% 149.96%
国泰中小盘成长混合(LOF)(160211)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-08-23 2.1720 2.3563%
2019-08-22 2.1220 -0.1412%
2019-08-21 2.1250 0.5679%
2019-08-20 2.1130 -0.1889%
2019-08-19 2.1170 2.1718%
2019-08-16 2.0720 0.0966%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-09-14 2017-09-14 2017-09-18 分红 每份派现金0.5055元
国泰中小盘成长混合(LOF)重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300296 利亚德 276.3100 9.7600% -1.8895%
601012 隆基股份 517.3000 9.7400% 1.2763%
300145 南方泵业 166.0400 9.7000% -0.8219%
002635 安洁科技 250.4600 9.6400% -1.4056%
300207 欣旺达 245.7400 9.6200% -1.5361%
300389 艾比森 173.1300 9.6000% -5.5420%
300232 洲明科技 181.7500 9.2100% -1.3393%
300269 联建光电 264.4000 9.0400% -3.2407%
300274 阳光电源 129.2200 4.2400% 0.0823%
002179 中航光电 23.5000 1.2500% 1.3463%
国泰中小盘成长混合(LOF)(160211)基金档案
基金代码 160211 基金简称 国泰小盘 基金全称 国泰中小盘成长股票型证券投资基金(LOF)
发行日期 2009-10-22 成立日期 2009-10-19 基金类型 股票型
基金经理 张玮 基金托管人 建设银行 基金公司 国泰基金
最近资产 12.6100亿 最近份额 7.9609亿 成立份额 5.000亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
有色B 0.5811 2.3604%
医药B 1.4924 2.2262%
新汽车 0.7792 1.8296%
国泰医药 1.2608 1.3098%
国泰智能汽车股票 0.8070 1.2547%
军工ETF 0.7646 1.1911%
国泰中证生物医药ETF联接C 1.0456 1.0632%
国泰中证生物医药ETF联接A 1.0470 1.0618%
生物医药 1.0461 1.0529%
房地产B 1.1089 1.0203%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成竞争优势混合 1.0830 3.0447%
大成景阳领先混合 0.6800 3.0303%
农银医疗保健 1.2794 1.8300%
融通医疗 1.2460 1.8000%
泰信现代 1.6550 1.7210%
易基医疗 1.8940 1.6600%
工银医疗保健 1.6050 1.6466%
华宝医药生物混合 1.9350 1.6282%
工银农业 0.6980 1.4535%
宝盈资源优选混合 1.3872 1.4300%