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国泰估值优势混合(LOF) - 基金主页(代码:160212)

今天最新净值 2.0030 0.0500 2.3463% 2019-08-23
盘中实时估值(仅供参考) 2.0349 -0.0271 -1.3120% 2019-07-02 15:29:59
  • 累计净值:2.0030
  • 成立日期:2010-02-10
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:8.431亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:12.3732亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
36.57% 4.91% 10.32% 20.10% 11.79% -18.86% -3.58% 118.10%
国泰估值优势混合(LOF)(160212)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-08-23 2.1810 2.3463%
2019-08-22 2.1310 0.0000%
2019-08-21 2.1310 0.5663%
2019-08-20 2.1190 -0.3293%
2019-08-19 2.1260 2.2607%
2019-08-16 2.0790 0.0481%
国泰估值优势混合(LOF)重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300145 南方泵业 61.4800 9.4100% -0.8219%
300232 洲明科技 70.7000 9.3900% -1.3393%
300389 艾比森 63.7000 9.2600% -5.5420%
002635 安洁科技 91.6500 9.2500% -1.4056%
601012 隆基股份 185.7600 9.1700% 1.2763%
300296 利亚德 97.9600 9.0700% -1.8895%
300207 欣旺达 87.1400 8.9500% -1.5361%
300269 联建光电 95.3800 8.5500% -3.2407%
300274 阳光电源 45.8300 3.9500% 0.0823%
002179 中航光电 17.2500 2.4100% 1.3463%
国泰估值优势混合(LOF)(160212)基金档案
基金代码 160212 基金简称 国泰估值 基金全称 国泰估值优势股票型证券投资基金(LOF)
发行日期 2010-01-18 成立日期 2010-02-10 基金类型 股票型
基金经理 邓时锋 基金托管人 工商银行 基金公司 国泰基金
最近资产 19.7600亿 最近份额 12.3732亿 成立份额 8.431亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
有色B 0.5811 2.3604%
医药B 1.4924 2.2262%
新汽车 0.7792 1.8296%
国泰医药 1.2608 1.3098%
国泰智能汽车股票 0.8070 1.2547%
军工ETF 0.7646 1.1911%
国泰中证生物医药ETF联接C 1.0456 1.0632%
国泰中证生物医药ETF联接A 1.0470 1.0618%
生物医药 1.0461 1.0529%
房地产B 1.1089 1.0203%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成竞争优势混合 1.0830 3.0447%
大成景阳领先混合 0.6800 3.0303%
农银医疗保健 1.2794 1.8300%
融通医疗 1.2460 1.8000%
泰信现代 1.6550 1.7210%
易基医疗 1.8940 1.6600%
工银医疗保健 1.6050 1.6466%
华宝医药生物混合 1.9350 1.6282%
工银农业 0.6980 1.4535%
宝盈资源优选混合 1.3872 1.4300%