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国泰估值优势混合(LOF) - 基金主页(代码:160212)

今天最新净值 2.0000 -0.0050 -0.2753% 2019-05-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.7983 -0.0177 -0.9772% 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:2.0000
  • 成立日期:2010-02-10
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:8.431亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:12.3732亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
13.40% -3.52% -11.96% -1.79% -27.85% -28.11% -11.96% 81.10%
国泰估值优势混合(LOF)(160212)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-05-24 1.8110 -0.2753%
2019-05-23 1.8160 -2.8877%
2019-05-22 1.8700 0.3200%
2019-05-21 1.8640 1.4146%
2019-05-20 1.8380 -2.0778%
2019-05-17 1.8770 -3.2474%
国泰估值优势混合(LOF)重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300145 南方泵业 61.4800 9.4100% -3.1683%
300232 洲明科技 70.7000 9.3900% 2.0814%
300389 艾比森 63.7000 9.2600% -2.9257%
002635 安洁科技 91.6500 9.2500% -1.6355%
601012 隆基股份 185.7600 9.1700% -1.0033%
300296 利亚德 97.9600 9.0700% -2.0080%
300207 欣旺达 87.1400 8.9500% 1.2739%
300269 联建光电 95.3800 8.5500% -1.2987%
300274 阳光电源 45.8300 3.9500% -2.4033%
002179 中航光电 17.2500 2.4100% -2.4536%
国泰估值优势混合(LOF)(160212)基金档案
基金代码 160212 基金简称 国泰估值 基金全称 国泰估值优势股票型证券投资基金(LOF)
发行日期 2010-01-18 成立日期 2010-02-10 基金类型 股票型
基金经理 邓时锋 基金托管人 工商银行 基金公司 国泰基金
最近资产 19.7600亿 最近份额 12.3732亿 成立份额 8.431亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
食品B 0.8888 2.1022%
国泰食品 0.9477 0.9803%
国泰金马 1.0080 0.6993%
国泰景气行业灵活配置混合 1.1515 0.6732%
黄金基金 2.8356 0.6603%
国泰黄金ETF联接A 1.0876 0.6571%
金融ETF 5.6113 0.6186%
金融ETF联接 1.1676 0.5858%
国泰江源优势精选灵活配置混合 0.7977 0.4407%
国泰金鼎价值 0.4750 0.4228%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华养老产业 1.7480 1.0405%
易基消费 2.5630 0.9100%
鹏华消费优选混合 2.2240 0.9074%
景顺资源 0.4560 0.8900%
银华富裕主题混合 2.8812 0.8200%
景顺优选混合 2.1255 0.8000%
长城品牌 1.3328 0.6875%
中海消费 2.4390 0.6600%
华安宏利混合 4.3857 0.6500%
泰达宏利稳定混合 1.1935 0.6500%