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国泰纳斯达克100指数(QDII) - 基金主页(代码:160213)

今天最新净值 3.6410 -0.0400 -1.0905% 2019-07-19
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-07-22 15:01:59
  • 累计净值:3.7410
  • 成立日期:2010-04-29
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:5.560亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:1.8956亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
24.93% 0.22% 3.18% 5.58% 9.53% 35.60% 73.43% 299.41%
国泰纳斯达克100指数(QDII)(160213)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-07-19 3.6680 0.1638%
2019-07-18 3.6620 -0.3537%
2019-07-17 3.6750 -0.4605%
2019-07-16 3.6920 0.3261%
2019-07-15 3.6800 0.5464%
2019-07-12 3.6600 -0.3268%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2013-04-18 2013-04-17 2013-05-02 分红 每份派现金0.0200元
2012-03-07 2012-03-06 2012-03-16 分红 每份派现金0.0400元
2011-02-17 2011-02-16 2011-02-28 分红 每份派现金0.0400元
国泰纳斯达克100指数(QDII)(160213)基金档案
基金代码 160213 基金简称 国泰纳指 基金全称 国泰纳斯达克100指数证券投资基金
发行日期 2010-03-22 成立日期 2010-04-29 基金类型 QDII
基金经理 徐皓、白海峰 基金托管人 建设银行 基金公司 国泰基金
最近资产 4.9400浜 最近份额 1.8956亿 成立份额 5.560亿份
管理费率 0.80% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰商品 0.4620 0.6536%
国泰中国企业信用精选债券A美元现汇 0.1623 0.0000%
国泰全球绝对收益-美元现汇 0.9490 0.0000%
国泰全球绝对收益-人民币 1.0190 -0.0980%
国泰高收益债 1.4300 -0.2094%
国泰中国企业信用精选债券A人民币 1.1137 -0.2240%
国泰中国企业信用精选债券C人民币 1.1042 -0.2259%
纳指ETF 2.7960 -1.0616%
国泰纳指 3.6280 -1.0905%
有色B 0.5244 5.4494%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国富亚洲 0.9850 0.7157%
国富大中华人民币 1.3550 0.6686%
国泰商品 0.4620 0.6536%
长盛环球行业混合(QDII) 1.2170 0.5785%
国泰高收益债 1.4300 -0.2094%
恒生H股 0.8403 -0.8700%
H股ETF联接A(人民币) 1.2050 -0.9000%
恒生中企 0.9977 -0.9334%
添富恒生 1.2220 -0.9700%
纳指ETF 2.7960 -1.0616%