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国泰纳斯达克100指数(QDII) - 基金主页(代码:160213)

今天最新净值 3.3120 -0.0530 -1.5336% 2019-05-24
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:3.4120
  • 成立日期:2010-04-29
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:5.560亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:1.8956亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
15.91% -3.21% -3.87% 5.95% 13.13% 27.64% 74.42% 270.56%
国泰纳斯达克100指数(QDII)(160213)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-05-24 3.4030 -1.5336%
2019-05-23 3.4560 -0.4035%
2019-05-22 3.4560 -0.4035%
2019-05-21 3.4360 -1.4908%
2019-05-20 3.4880 -0.7964%
2019-05-17 3.5160 1.0635%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2013-04-18 2013-04-17 2013-05-02 分红 每份派现金0.0200元
2012-03-07 2012-03-06 2012-03-16 分红 每份派现金0.0400元
2011-02-17 2011-02-16 2011-02-28 分红 每份派现金0.0400元
国泰纳斯达克100指数(QDII)(160213)基金档案
基金代码 160213 基金简称 国泰纳指 基金全称 国泰纳斯达克100指数证券投资基金
发行日期 2010-03-22 成立日期 2010-04-29 基金类型 QDII
基金经理 徐皓、白海峰 基金托管人 建设银行 基金公司 国泰基金
最近资产 4.9400浜 最近份额 1.8956亿 成立份额 5.560亿份
管理费率 0.80% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
食品B 0.8888 2.1022%
国泰食品 0.9477 0.9803%
国泰金马 1.0080 0.6993%
国泰景气行业灵活配置混合 1.1515 0.6732%
黄金基金 2.8356 0.6603%
国泰黄金ETF联接A 1.0876 0.6571%
金融ETF 5.6113 0.6186%
金融ETF联接 1.1676 0.5858%
国泰江源优势精选灵活配置混合 0.7977 0.4407%
国泰金鼎价值 0.4750 0.4228%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实黄金 0.7160 0.7032%
恒生中企 0.9480 0.4700%
H股ETF 1.1466 0.4292%
恒生H股 0.7967 0.4200%
H股ETF联接A(人民币) 1.1475 0.4000%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1663 0.3600%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1663 0.3600%
恒生ETF 1.4706 0.3412%
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2156 0.3300%
添富恒生 1.1710 0.2600%