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国泰纳斯达克100指数(QDII) - 基金主页(代码:160213)

今天最新净值 3.3120 0.0090 0.2713% 2019-03-19
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-03-20 15:29:59
  • 累计净值:3.4120
  • 成立日期:2010-04-29
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:5.560亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:1.8956亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
12.98% 2.12% 3.01% 9.94% 9.83% 30.74% 70.10% 261.19%
国泰纳斯达克100指数(QDII)(160213)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-03-19 3.3170 0.1510%
2019-03-18 3.3120 0.0000%
2019-03-15 3.2750 -0.3651%
2019-03-14 3.2870 0.7664%
2019-03-13 3.2620 0.4310%
2019-03-12 3.2480 2.0421%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2013-04-18 2013-04-17 2013-05-02 分红 每份派现金0.0200元
2012-03-07 2012-03-06 2012-03-16 分红 每份派现金0.0400元
2011-02-17 2011-02-16 2011-02-28 分红 每份派现金0.0400元
国泰纳斯达克100指数(QDII)(160213)基金档案
基金代码 160213 基金简称 国泰纳指 基金全称 国泰纳斯达克100指数证券投资基金
发行日期 2010-03-22 成立日期 2010-04-29 基金类型 QDII
基金经理 徐皓、白海峰 基金托管人 建设银行 基金公司 国泰基金
最近资产 4.9400浜 最近份额 1.8956亿 成立份额 5.560亿份
管理费率 0.80% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
TMTB 0.9690 2.1075%
军工基金 0.7964 1.4652%
军工ETF 0.8074 1.4449%
国泰TMT 0.9892 1.0316%
国泰融安多策略 1.4160 0.6826%
国泰商品 0.4760 0.6342%
国泰可转债债券 1.0510 0.4780%
国泰价值 1.4370 0.3492%
国泰黄金ETF联接A 1.0761 0.3263%
国泰价值精选灵活配置混合 1.2131 0.3225%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛环球行业混合(QDII) 1.2350 -0.1617%
国富大中华 1.3470 1.9682%
国富亚洲 0.9750 1.7745%
嘉实海外中国股票混合 0.8620 1.4118%
上投亚太 0.7610 1.0624%
上投全球 0.9900 1.0204%
上投天然 0.7090 0.9972%
信诚四国 0.7630 0.9259%
国泰商品 0.4760 0.6342%
嘉实美股(美元现汇) 1.6730 0.2397%