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国泰价值经典 - 基金主页(代码:160215)

今天最新净值 1.8770 0.0250 1.3500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.7943 0.0353 2.0084%
  • 累计净值:2.4870
  • 成立日期:2010-08-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:12.769亿份
  • 最近份额:2.5761亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:徐治彪 陈亚琼
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -6.89% 5.69% 6.41% -6.38% -18.07% -17.28% -10.23% 181.43%
同类排名 2001/2318 89/2327 1173/2327 1955/2310 1569/2209 1363/2082 856/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-06-26 2018-06-26 2018-06-28 分红 每份派现金0.0820元
2017-07-21 2017-07-21 2017-07-25 分红 每份派现金0.2480元
2016-11-03 2016-11-03 2016-11-07 分红 每份派现金0.0300元
2016-03-28 2016-03-28 2016-03-30 分红 每份派现金0.2500元
国泰价值经典基金动态
国泰价值经典重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603179 新泉股份 128.8600 9.86% 0.79%
002832 比音勒芬 157.1900 9.63% -1.25%
002050 三花智控 136.0300 9.19% 3.67%
688598 金博股份 34.4700 7.68% 4.26%
603308 应流股份 209.4300 7.13% 10.00%
600511 国药股份 85.7100 6.27% -0.53%
300682 朗新集团 191.5900 6.24% 2.08%
002607 中公教育 0.0000 6.01% 0.67%
603883 老百姓 84.6600 5.95% 3.83%
301035 润丰股份 0.0000 4.96% 0.11%
国泰价值经典(160215)基金档案
基金代码 160215 基金简称 国泰价值 基金全称 国泰价值经典股票型证券投资基金(LOF)
发行日期 2010-07-05 成立日期 2010-08-13 基金类型
基金经理 徐治彪 陈亚琼 基金托管人 建设银行 基金公司 国泰基金
最近资产 最近份额 2.5761亿 成立份额 12.769亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%