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国泰互利分级债券 - 基金主页(代码:160217)

今天最新净值 1.0122 0.0007 0.0700%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0189 0.0002 0.0164%
  • 累计净值:1.6268
  • 成立日期:2011-12-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:5.397亿份
  • 最近份额:23.3682亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:刘波 王玉
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.46% 0.13% 0.75% 0.97% 1.46% 3.78% 7.82% 78.71%
同类排名 2876/3093 32/3177 228/3140 2466/3059 2656/2721 2239/2345 1817/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-11-03 2022-11-03 2022-11-07 分红 每份派现金0.0322元
2021-11-23 2021-11-23 2021-11-25 分红 每份派现金0.0810元
2020-11-26 2020-11-26 2020-11-30 分红 每份派现金0.0538元
2020-09-24 2020-09-24 2020-09-28 分红 每份派现金0.0556元
2020-03-18 份额折算 每份份额折算1份
国泰互利分级债券基金动态
国泰互利分级债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600031 三一重工 62.0700 4.38% -0.13%
国泰互利分级债券(160217)基金档案
基金代码 160217 基金简称 国泰互利 基金全称 国泰信用互利分级债券型证券投资基金
发行日期 2011-12-05 成立日期 2011-12-29 基金类型
基金经理 刘波 王玉 基金托管人 建设银行 基金公司 国泰基金
最近资产 最近份额 23.3682亿 成立份额 5.397亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%