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国泰国证医药卫生指数分级 - 基金主页(代码:160219)

今天最新净值 0.7939 0.0289 3.7800% 2018-08-21
盘中实时估值(仅供参考) 0.7898 -0.0041 -0.5102% 2018-08-22 11:36:00
  • 累计净值:1.4760
  • 成立日期:2013-08-29
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:5.007亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:38.4955亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-4.67% -4.38% -12.16% -17.71% 3.66% 4.48% -2.31% 42.20%
国泰国证医药卫生指数分级(160219)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-08-21 0.7939 3.7800%
2018-08-20 0.7650 -1.4683%
2018-08-17 0.7764 -3.0591%
2018-08-16 0.8009 -0.3112%
2018-08-15 0.8034 -3.2398%
2018-08-14 0.8303 -0.2043%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.03277份
2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.0359份
2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.028份
2015-04-14 份额折算 每份份额折算1.5561份
2015-01-05 份额折算 每份份额折算1.03437份
国泰国证医药卫生指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600276 恒瑞医药 874.8900 6.1300% -1.0448%
600518 康美药业 2.0000 5.3900% -1.4188%
000423 东阿阿胶 430.9100 3.1000% -0.0668%
000538 云南白药 339.3500 3.0800% -1.3235%
600535 天士力 468.2400 2.7000% 0.4955%
600196 复星医药 844.9900 2.5000% -0.3813%
002252 上海莱士 442.2000 2.5000% 0.0000%
300003 乐普医疗 419.4200 2.3100% 1.4093%
600867 通化东宝 610.6100 2.1900% -1.4426%
600079 人福医药 756.6400 2.0900% -0.4112%
国泰国证医药卫生指数分级(160219)基金档案
基金代码 160219 基金简称 国泰医药 基金全称 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金
发行日期 2013-08-05 成立日期 2013-08-29 基金类型 股票指数
基金经理 贾成东 基金托管人 农业银行 基金公司 国泰基金
最近资产 33.1100浜 最近份额 38.4955亿 成立份额 5.007亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.00% 赎回费率 0.50%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医药B 0.5530 11.6495%
食品B 1.3924 6.2982%
国泰医药 0.7939 3.7800%
国泰食品 1.2136 3.5200%
有色B 0.5720 3.4919%
国泰互联网 1.5350 3.1600%
国泰景气行业灵活配置混合 1.0034 3.0000%
国泰金马 0.8780 2.9300%
国泰新经济 1.8590 2.9300%
国泰事件 2.1110 2.8300%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医药B 0.5530 11.6495%
医疗B 0.7367 10.1525%
酒B 0.6320 8.5911%
医药800B 0.7160 7.8313%
健康B 0.6380 7.7703%
生物药B 0.9609 7.3391%
白酒B 1.0917 7.1555%
高铁B 0.7270 6.7548%
食品B 1.3924 6.2982%
国防B 0.4330 6.1275%