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国泰国证医药卫生指数分级 - 基金主页(代码:160219)

今天最新净值 0.6800 0.0148 2.2200% 2018-10-19
盘中实时估值(仅供参考) 0.6702 0.0050 0.7452% 2018-10-19 15:28:06
  • 累计净值:1.3621
  • 成立日期:2013-08-29
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:5.007亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:38.4955亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-18.35% -5.37% -9.56% -25.33% -17.17% -12.75% -12.71% 21.80%
国泰国证医药卫生指数分级(160219)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-10-19 0.6800 2.2200%
2018-10-18 0.6652 -3.5663%
2018-10-17 0.6898 -0.7196%
2018-10-16 0.6948 -2.2922%
2018-10-15 0.7111 -1.0437%
2018-10-12 0.7186 0.8137%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.03277份
2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.0359份
2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.028份
2015-04-14 份额折算 每份份额折算1.5561份
2015-01-05 份额折算 每份份额折算1.03437份
国泰国证医药卫生指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600276 恒瑞医药 874.8900 6.1300% 2.0924%
600518 康美药业 2.0000 5.3900% -10.0062%
000423 东阿阿胶 430.9100 3.1000% 1.9898%
000538 云南白药 339.3500 3.0800% 0.0000%
600535 天士力 468.2400 2.7000% -0.1485%
600196 复星医药 844.9900 2.5000% 5.1508%
002252 上海莱士 442.2000 2.5000% 0.0000%
300003 乐普医疗 419.4200 2.3100% 7.8767%
600867 通化东宝 610.6100 2.1900% -4.9333%
600079 人福医药 756.6400 2.0900% 2.7205%
国泰国证医药卫生指数分级(160219)基金档案
基金代码 160219 基金简称 国泰医药 基金全称 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金
发行日期 2013-08-05 成立日期 2013-08-29 基金类型 股票指数
基金经理 贾成东 基金托管人 农业银行 基金公司 国泰基金
最近资产 33.1100浜 最近份额 38.4955亿 成立份额 5.007亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.00% 赎回费率 0.50%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
TMTB 0.4306 10.7510%
医药B 0.3163 10.2475%
房地产B 0.6407 9.6526%
有色B 0.3553 8.2242%
食品B 1.2875 6.5018%
国泰大健康股票 1.2160 4.3800%
国泰互联网 1.3140 4.1200%
国泰估值 1.7020 4.0300%
国泰融安多策略 0.9133 3.9000%
国泰金马 0.8130 3.8300%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医疗B 0.5310 12.9067%
中证800B 0.3360 12.7517%
高贝塔B 0.3753 12.3653%
互联网B 0.4380 11.7347%
酒B 0.5150 11.7137%
生物药B 0.6996 11.6858%
券商B 0.4517 11.2014%
诺德300B 0.3460 10.8974%
TMTB 0.4306 10.7510%
地产B 0.5780 10.7280%