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国泰国证医药卫生指数分级 - 基金主页(代码:160219)

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  • 累计净值:1.5824
  • 成立日期:2013-08-29
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:5.007亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:19.1160亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
26.05% 4.15% 13.92% 21.05% -5.65% 8.24% 14.92% 45.07%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-12-20 份额折算 每份份额折算0.645456份
2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.03277份
2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.0359份
2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.028份
2015-04-14 份额折算 每份份额折算1.5561份
国泰国证医药卫生指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600276 恒瑞医药 874.8900 6.1300% -1.2146%
600518 康美药业 2.0000 5.3900% 4.1938%
000423 东阿阿胶 430.9100 3.1000% -0.3808%
000538 云南白药 339.3500 3.0800% -1.3080%
600535 天士力 468.2400 2.7000% 0.0423%
600196 复星医药 844.9900 2.5000% -1.1430%
002252 上海莱士 442.2000 2.5000% -0.2012%
300003 乐普医疗 419.4200 2.3100% -1.0158%
600867 通化东宝 610.6100 2.1900% 3.8769%
600079 人福医药 756.6400 2.0900% 0.3506%
国泰国证医药卫生指数分级(160219)基金档案
基金代码 160219 基金简称 国泰医药 基金全称 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金
发行日期 2013-08-05 成立日期 2013-08-29 基金类型 股票指数
基金经理 贾成东 基金托管人 农业银行 基金公司 国泰基金
最近资产 19.0300亿 最近份额 19.1160亿 成立份额 5.007亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.00% 赎回费率 0.50%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
食品B 1.7457 10.2919%
有色B 0.6553 6.7264%
房地产B 1.2541 6.4963%
医药B 1.4963 6.4376%
国泰食品 1.3785 6.3000%
国泰金马 0.9950 4.4100%
国泰景气行业灵活配置混合 1.1318 4.3700%
TMTB 0.9490 4.0684%
国泰医药 1.2548 3.7600%
国泰地产 1.1327 3.5200%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
白酒B 1.4794 14.0105%
*酒B 1.9550 11.9061%
食品B 1.7457 10.2919%
医药800B 0.7120 9.5385%
健康B 0.8950 8.3535%
地产B端 1.6456 8.2632%
诺德300B 0.6930 8.1123%
医疗B 0.9066 8.0186%
白酒分级 1.2453 7.8900%
银华锐进 0.8950 7.1856%