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国泰国证医药卫生指数分级 - 基金主页(代码:160219)

今天最新净值 0.9829 -0.0041 -0.4154% 2019-01-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0055 0.0226 2.2954% 2019-01-18 15:14:52
  • 累计净值:1.3105
  • 成立日期:2013-08-29
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:5.007亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:38.4955亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-1.27% 1.36% -5.76% -8.03% -25.27% -11.01% -7.07% 13.63%
国泰国证医药卫生指数分级(160219)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-01-17 0.9829 -0.4154%
2019-01-16 0.9870 1.3555%
2019-01-15 0.9738 2.5700%
2019-01-14 0.9494 -1.9114%
2019-01-11 0.9679 -0.1856%
2019-01-10 0.9697 -0.5028%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-12-20 份额折算 每份份额折算0.645456份
2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.03277份
2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.0359份
2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.028份
2015-04-14 份额折算 每份份额折算1.5561份
国泰国证医药卫生指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600276 恒瑞医药 874.8900 6.1300% 3.1555%
600518 康美药业 2.0000 5.3900% 0.8230%
000423 东阿阿胶 430.9100 3.1000% 1.9510%
000538 云南白药 339.3500 3.0800% 3.4674%
600535 天士力 468.2400 2.7000% 2.1335%
600196 复星医药 844.9900 2.5000% 3.9474%
002252 上海莱士 442.2000 2.5000% -0.9831%
300003 乐普医疗 419.4200 2.3100% 4.3219%
600867 通化东宝 610.6100 2.1900% 4.4566%
600079 人福医药 756.6400 2.0900% 6.4373%
国泰国证医药卫生指数分级(160219)基金档案
基金代码 160219 基金简称 国泰医药 基金全称 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金
发行日期 2013-08-05 成立日期 2013-08-29 基金类型 股票指数
基金经理 贾成东 基金托管人 农业银行 基金公司 国泰基金
最近资产 33.1100浜 最近份额 38.4955亿 成立份额 5.007亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.00% 赎回费率 0.50%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
煤炭B 0.6362 4.2438%
煤炭分级 0.8200 1.6109%
资源B 0.7740 0.5195%
大宗商品 0.7557 0.4119%
能源ETF 0.6717 0.3436%
资源分级 0.8880 0.2257%
南方10年国债A 1.2637 0.1109%
新能车A 1.0050 0.0996%
一带一A 1.0070 0.0994%
银行A 1.0100 0.0991%