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国泰国证医药卫生指数分级 - 基金主页(代码:160219)

今天最新净值 0.5720 -0.0015 -0.2600%
盘中实时估值(仅供参考) 0.5423 0.0011 0.1958%
  • 累计净值:1.9570
  • 成立日期:2013-08-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:5.007亿份
  • 最近份额:15.3142亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:梁杏 徐成城
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -6.12% 3.38% 2.79% -5.27% -17.28% -17.83% -35.69% 54.78%
同类排名 2266/2643 619/2752 2408/2723 2122/2605 1555/2194 1302/1816 1099/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-08-03 份额折算 每份份额折算1.52739份
2020-02-07 份额折算 每份份额折算1.50154份
2020-01-02 份额折算 每份份额折算1.02057份
2018-12-20 份额折算 每份份额折算0.645456份
国泰国证医药卫生指数分级基金动态
国泰国证医药卫生指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600276 恒瑞医药 177.0700 8.24% 1.59%
300760 迈瑞医疗 21.4600 6.93% -1.10%
603259 药明康德 87.3900 6.75% 0.94%
300122 智飞生物 48.3500 3.13% -0.37%
600436 片仔癀 12.4300 3.13% 0.75%
300015 爱尔眼科 179.5600 3.07% 0.70%
688271 联影医疗 0.0000 2.52% -0.62%
000661 长春高新 13.2500 1.99% 1.05%
000538 云南白药 0.0000 1.73% 0.46%
300142 沃森生物 71.3800 1.73% 0.91%
国泰国证医药卫生指数分级(160219)基金档案
基金代码 160219 基金简称 国泰医药 基金全称 国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金
发行日期 2013-08-05 成立日期 2013-08-29 基金类型
基金经理 梁杏 徐成城 基金托管人 农业银行 基金公司 国泰基金
最近资产 最近份额 15.3142亿 成立份额 5.007亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.00% 赎回费率 0.50%