收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -6.12% | 3.38% | 2.79% | -5.27% | -17.28% | -17.83% | -35.69% | 54.78% |
同类排名 | 2266/2643 | 619/2752 | 2408/2723 | 2122/2605 | 1555/2194 | 1302/1816 | 1099/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
2020-08-03 | 份额折算 | 每份份额折算1.52739份 | ||
2020-02-07 | 份额折算 | 每份份额折算1.50154份 | ||
2020-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.02057份 | ||
2018-12-20 | 份额折算 | 每份份额折算0.645456份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600276 | 恒瑞医药 | 177.0700 | 8.24% | 1.59% |
300760 | 迈瑞医疗 | 21.4600 | 6.93% | -1.10% |
603259 | 药明康德 | 87.3900 | 6.75% | 0.94% |
300122 | 智飞生物 | 48.3500 | 3.13% | -0.37% |
600436 | 片仔癀 | 12.4300 | 3.13% | 0.75% |
300015 | 爱尔眼科 | 179.5600 | 3.07% | 0.70% |
688271 | 联影医疗 | 0.0000 | 2.52% | -0.62% |
000661 | 长春高新 | 13.2500 | 1.99% | 1.05% |
000538 | 云南白药 | 0.0000 | 1.73% | 0.46% |
300142 | 沃森生物 | 71.3800 | 1.73% | 0.91% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国泰黄金ETF联接A | 1.8979 | 0.63% |
国泰民安增益纯债A | 1.1584 | 0.24% |
国泰丰盈纯债债券A | 1.0591 | 0.23% |
国泰丰祺纯债债券A | 1.0295 | 0.20% |
国泰惠丰纯债债券 | 1.1396 | 0.18% |
国泰惠富纯债债券A | 1.0586 | 0.17% |
国泰瑞和纯债债券 | 1.0568 | 0.15% |
国泰惠融纯债债券 | 1.0548 | 0.15% |
国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 | 1.0230 | 0.14% |
国泰嘉睿纯债债券A | 1.0404 | 0.13% |