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国泰国证有色金属行业指数分级 - 基金主页(代码:160221)

今天最新净值 0.7902 0.0004 0.0522% 2019-07-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7662 -0.0003 -0.0414% 2019-07-16 15:29:59
  • 累计净值:0.5870
  • 成立日期:2015-03-30
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:4.166亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:19.3234亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
13.26% 0.10% -2.39% -6.26% -9.64% -25.50% -32.40% -43.78%
国泰国证有色金属行业指数分级(160221)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-07-16 0.7669 0.0522%
2019-07-15 0.7665 0.8420%
2019-07-12 0.7601 -0.3801%
2019-07-11 0.7630 1.4763%
2019-07-10 0.7519 -1.7381%
2019-07-09 0.7652 -0.0653%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-01-02 份额折算 每份份额折算1.04124份
2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.02356份
2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.02606份
2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.01391份
2015-07-09 份额折算 每份份额折算0.661519份
国泰国证有色金属行业指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601899 紫金矿业 3.0000 6.2500% 0.5634%
600111 北方稀土 784.8700 5.0200% 1.1217%
600547 山东黄金 330.5700 4.3900% -0.1709%
601600 中国铝业 1.0000 4.0300% -0.5208%
600489 中金黄金 722.1300 3.9100% -0.5258%
000630 铜陵有色 2.0000 3.7300% 0.4255%
000060 中金岭南 619.9900 3.4900% 0.2237%
600219 南山铝业 981.5500 3.4400% 0.0000%
002460 赣锋锂业 112.7700 2.9200% -1.0908%
600362 江西铜业 399.6000 2.8600% 0.4664%
国泰国证有色金属行业指数分级(160221)基金档案
基金代码 160221 基金简称 国泰有色 基金全称 国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金
发行日期 2015-03-16~2015-03-24 成立日期 2015-03-30 基金类型 股票指数
基金经理 徐皓 基金托管人 建设银行 基金公司 国泰基金
最近资产 19.8200亿 最近份额 19.3234亿 成立份额 4.166亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 0.70%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
房地产B 1.0798 1.6187%
国泰地产 1.0546 0.8318%
TMTB 0.7518 0.5215%
半导体50 1.0387 0.4643%
国泰量化成长优选混合C 0.8754 0.3439%
国泰量化成长优选混合A 0.8867 0.3395%
国泰纳指 3.6920 0.3261%
纳指ETF 2.8450 0.3173%
国泰宁益定期开放混合A 1.0530 0.2953%
国泰智能装备股票 1.0190 0.2953%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产B端 1.4350 2.2444%
地产B 1.0420 1.7578%
房地产B 1.0798 1.6187%
电子B 0.7040 1.5141%
地产分级 1.2305 1.3000%
煤炭B 0.7654 0.9097%
房地产 1.0330 0.8789%
国泰地产 1.0546 0.8318%
申万电子 0.8558 0.6232%
信息B 0.9760 0.6186%