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国泰国证有色金属行业指数分级 - 基金主页(代码:160221)

今天最新净值 1.2473 0.0367 3.0300%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2532 0.0248 2.0220%
  • 累计净值:0.9075
  • 成立日期:2015-03-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:4.166亿份
  • 最近份额:14.0490亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:谢东旭 吴中昊
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 8.90% 4.26% 15.63% 14.29% -6.70% -7.37% 1.46% -5.43%
同类排名 96/2643 328/2752 165/2723 32/2605 576/2194 898/1816 138/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-01-02 份额折算 每份份额折算1.0337份
2019-01-02 份额折算 每份份额折算1.04124份
2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.02356份
2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.02606份
国泰国证有色金属行业指数分级基金动态
国泰国证有色金属行业指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601899 紫金矿业 1928.8900 14.02% 3.23%
002466 天齐锂业 184.3700 5.24% 0.55%
002460 赣锋锂业 159.2900 4.37% 0.75%
600111 北方稀土 335.9100 4.20% 1.05%
601600 中国铝业 1040.4300 4.16% 2.95%
603799 华友钴业 207.3100 3.80% 1.69%
603993 洛阳钼业 935.3000 3.46% 0.98%
600547 山东黄金 210.8600 3.43% 7.03%
600489 中金黄金 350.6800 2.48% 6.80%
000975 银泰黄金 0.0000 2.44% 6.26%
国泰国证有色金属行业指数分级(160221)基金档案
基金代码 160221 基金简称 国泰有色 基金全称 国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金
发行日期 2015-03-16~2015-03-24 成立日期 2015-03-30 基金类型
基金经理 谢东旭 吴中昊 基金托管人 建设银行 基金公司 国泰基金
最近资产 最近份额 14.0490亿 成立份额 4.166亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 0.70%