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国泰国证食品饮料行业指数分级 - 基金主页(代码:160222)

今天最新净值 1.3318 -0.0054 -0.4000% 2018-02-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.3360 -0.0012 -0.0897% 2018-02-23 15:12:03
  • 累计净值:1.9805
  • 成立日期:2014-10-23
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:4.589亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:11.4137亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
1.42% 3.20% -7.17% 8.04% 49.23% 98.94% 100.97% 126.87%
国泰国证食品饮料行业指数分级(160222)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-02-23 1.3318 -0.4000%
2018-02-22 1.3372 3.6188%
2018-02-14 1.2905 0.8597%
2018-02-13 1.2795 0.6846%
2018-02-12 1.2708 2.7241%
2018-02-09 1.2371 -1.6770%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.02081份
2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.03221份
2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.02524份
2015-05-22 份额折算 每份份额折算1.5671份
2015-01-05 份额折算 每份份额折算1.00622份
国泰国证食品饮料行业指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 146.7700 17.5200% 0.0040%
600887 伊利股份 1.0000 13.4500% -0.7591%
000858 五粮液 637.1200 8.6300% -0.5743%
002304 洋河股份 191.0900 6.1500% -0.3808%
000895 双汇发展 339.4000 3.4500% -0.5447%
000568 泸州老窖 246.0600 2.9200% -0.8654%
600873 梅花生物 638.2400 2.5600% 1.4737%
600737 中粮屯河 379.4800 2.2500% 1.5873%
300146 汤臣倍健 101.2000 1.6200% 0.0000%
000729 燕京啤酒 437.6700 1.5500% 0.9790%
国泰国证食品饮料行业指数分级(160222)基金档案
基金代码 160222 基金简称 国泰食品 基金全称 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金
发行日期 2014-09-15 成立日期 2014-10-23 基金类型 股票指数
基金经理 贾成东 基金托管人 农业银行 基金公司 国泰基金
最近资产 15.3000浜 最近份额 11.4137亿 成立份额 4.589亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 0.70%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
房地产B 0.6316 3.7621%
国泰商品 0.4600 3.6036%
有色B 1.2078 2.2606%
纳指ETF 2.2620 1.4805%
国泰纳指 2.9220 1.4583%
国泰地产 0.8197 1.4200%
国泰有色 1.1078 1.2200%
国泰智能汽车股票 0.9590 0.9500%
金融ETF 6.5182 0.9291%
新汽车 1.0348 0.9200%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
房地产B 0.6316 3.7621%
煤炭B 1.2910 3.6948%
地产B端 0.6270 3.6364%
军工B 0.4320 2.3697%
地产B 1.3970 2.3443%
有色B 1.2078 2.2606%
一带一B 0.6580 2.1739%
资源B级 1.3700 2.0864%
资源B 1.4830 2.0647%
新能车B 0.5970 2.0513%