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国泰国证食品饮料行业指数分级 - 基金主页(代码:160222)

今天最新净值 1.3785 0.0020 0.2058% 2019-06-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.9930 0.0193 1.9811% 2019-06-19 15:29:59
  • 累计净值:2.0547
  • 成立日期:2014-10-23
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:4.589亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:14.1539亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
46.01% -2.41% -0.64% 9.53% 8.77% 59.42% 98.96% 164.11%
国泰国证食品饮料行业指数分级(160222)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-06-18 0.9737 0.2058%
2019-06-17 0.9717 -0.5730%
2019-06-14 0.9773 -0.5697%
2019-06-13 0.9829 -0.3200%
2019-06-12 0.9861 -1.1627%
2019-06-11 0.9977 4.7894%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-04-10 份额折算 每份份额折算1.5506份
2019-01-02 份额折算 每份份额折算1.02691份
2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.02081份
2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.03221份
2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.02524份
国泰国证食品饮料行业指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 146.7700 17.5200% 2.5725%
600887 伊利股份 1.0000 13.4500% 1.0470%
000858 五粮液 637.1200 8.6300% 2.7095%
002304 洋河股份 191.0900 6.1500% 1.6591%
000895 双汇发展 339.4000 3.4500% 1.1508%
000568 泸州老窖 246.0600 2.9200% 2.0086%
600873 梅花生物 638.2400 2.5600% 0.8316%
600737 中粮屯河 379.4800 2.2500% 0.2250%
300146 汤臣倍健 101.2000 1.6200% 4.2148%
000729 燕京啤酒 437.6700 1.5500% 1.2461%
国泰国证食品饮料行业指数分级(160222)基金档案
基金代码 160222 基金简称 国泰食品 基金全称 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金
发行日期 2014-09-15 成立日期 2014-10-23 基金类型 股票指数
基金经理 贾成东 基金托管人 农业银行 基金公司 国泰基金
最近资产 15.0300亿 最近份额 14.1539亿 成立份额 4.589亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 0.70%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰融安多策略 1.2242 1.5934%
TMTB 0.6398 1.1861%
医药B 1.2617 1.1140%
创业板基 0.7013 0.9791%
国泰事件 2.2100 0.9593%
国泰大农业股票 1.3090 0.8475%
港股通 1.0132 0.8460%
国泰优势行业混合 0.9377 0.7846%
国泰互联网 1.4640 0.7571%
黄金基金 2.9825 0.7397%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医疗B 0.7386 2.9695%
健康B 0.7660 2.4064%
创业板B 0.9270 1.9802%
生物药B 0.9534 1.8155%
前海中证大农业 0.8920 1.5900%
互联网B 0.6330 1.2800%
医疗分级 0.8833 1.2300%
长信医疗 0.9130 1.2195%
TMTB 0.6398 1.1861%
医药B 1.2617 1.1140%