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国泰国证食品饮料行业指数分级 - 基金主页(代码:160222)

今天最新净值 1.1616 -0.0192 -1.6300% 2018-08-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1663 -0.0145 -1.2244% 2018-08-17 15:05:09
  • 累计净值:1.8103
  • 成立日期:2014-10-23
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:4.589亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:11.4137亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-11.54% -7.30% -14.36% -13.75% 9.71% 36.79% 38.55% 97.87%
国泰国证食品饮料行业指数分级(160222)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-08-17 1.1616 -1.6300%
2018-08-16 1.1808 -2.0814%
2018-08-15 1.2059 -2.8597%
2018-08-14 1.2414 0.0887%
2018-08-13 1.2403 -1.0215%
2018-08-10 1.2531 0.1278%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.02081份
2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.03221份
2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.02524份
2015-05-22 份额折算 每份份额折算1.5671份
2015-01-05 份额折算 每份份额折算1.00622份
国泰国证食品饮料行业指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 146.7700 17.5200% -2.0943%
600887 伊利股份 1.0000 13.4500% -1.8853%
000858 五粮液 637.1200 8.6300% -0.8831%
002304 洋河股份 191.0900 6.1500% 0.8250%
000895 双汇发展 339.4000 3.4500% 0.6693%
000568 泸州老窖 246.0600 2.9200% -0.7649%
600873 梅花生物 638.2400 2.5600% -1.2438%
600737 中粮屯河 379.4800 2.2500% -2.2049%
300146 汤臣倍健 101.2000 1.6200% -0.5860%
000729 燕京啤酒 437.6700 1.5500% -2.0968%
国泰国证食品饮料行业指数分级(160222)基金档案
基金代码 160222 基金简称 国泰食品 基金全称 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金
发行日期 2014-09-15 成立日期 2014-10-23 基金类型 股票指数
基金经理 贾成东 基金托管人 农业银行 基金公司 国泰基金
最近资产 15.3000浜 最近份额 11.4137亿 成立份额 4.589亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 0.70%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰商品 0.5360 0.9416%
纳指ETF 2.6640 0.3768%
国泰纳指 3.4350 0.3506%
国泰高收益债 1.3530 0.0740%
国泰中国企业信用精选债券C人民币 1.0217 0.0686%
国泰中国企业信用精选债券A人民币 1.0262 0.0683%
房地产A 1.0074 0.0199%
国泰恒益灵活配置混合C 1.0074 0.0100%
国泰恒益灵活配置混合A 1.0076 0.0100%
国泰民润纯债债券 1.0058 0.0099%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
煤炭B 0.8270 2.1114%
煤炭分级 0.9286 0.9300%
恒指ETF 2.5177 0.3508%
恒生通 2.5008 0.3491%
华夏恒生通联接A 1.2269 0.3400%
有色800A 1.0320 0.0970%
金融A 1.0320 0.0970%
可转债A 1.0320 0.0970%
医药800A 1.0320 0.0970%
国金50A 1.0340 0.0968%