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国泰国证食品饮料行业指数分级 - 基金主页(代码:160222)

今天最新净值 1.0941 -0.0140 -1.2600% 2018-12-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.0934 -0.0147 -1.3270% 2018-12-14 15:29:03
  • 累计净值:1.7428
  • 成立日期:2014-10-23
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:4.589亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:11.4137亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-16.68% 0.98% 4.17% -4.77% -14.76% 30.69% 46.97% 86.38%
国泰国证食品饮料行业指数分级(160222)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-12-14 1.0941 -1.2600%
2018-12-13 1.1081 1.8755%
2018-12-12 1.0877 0.8156%
2018-12-11 1.0789 0.9450%
2018-12-10 1.0688 -1.3567%
2018-12-07 1.0835 0.2127%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.02081份
2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.03221份
2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.02524份
2015-05-22 份额折算 每份份额折算1.5671份
2015-01-05 份额折算 每份份额折算1.00622份
国泰国证食品饮料行业指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 146.7700 17.5200% -1.4607%
600887 伊利股份 1.0000 13.4500% -0.4275%
000858 五粮液 637.1200 8.6300% -1.8885%
002304 洋河股份 191.0900 6.1500% -1.0957%
000895 双汇发展 339.4000 3.4500% -2.8917%
000568 泸州老窖 246.0600 2.9200% -1.8851%
600873 梅花生物 638.2400 2.5600% -0.2358%
600737 中粮屯河 379.4800 2.2500% -2.3320%
300146 汤臣倍健 101.2000 1.6200% -2.4651%
000729 燕京啤酒 437.6700 1.5500% -1.1382%
国泰国证食品饮料行业指数分级(160222)基金档案
基金代码 160222 基金简称 国泰食品 基金全称 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金
发行日期 2014-09-15 成立日期 2014-10-23 基金类型 股票指数
基金经理 贾成东 基金托管人 农业银行 基金公司 国泰基金
最近资产 15.3000浜 最近份额 11.4137亿 成立份额 4.589亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 0.70%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 1.1211 0.5832%
TMTA 1.0427 0.0192%
房地产A 1.0253 0.0098%
医药A 1.0521 0.0095%
食品A 1.0521 0.0095%
有色A 1.0521 0.0095%
国泰丰益灵活配置混合C 1.0866 0.0092%
国泰丰益灵活配置混合A 1.0879 0.0092%
国泰民福保本混合 1.0460 0.0000%
国泰鑫保本混合 1.0370 0.0000%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新能源A 1.0220 0.0979%
中证500A 1.0410 0.0962%
诺安稳健 1.0480 0.0955%
资源A级 1.0480 0.0955%
南方10年国债A 1.2426 0.0200%
地产A端 1.0200 0.0196%
传媒A级 1.0264 0.0195%
TMTA 1.0427 0.0192%
高贝塔A 1.0418 0.0192%
HS300A 1.0477 0.0191%