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国泰国证食品饮料行业指数分级 - 基金主页(代码:160222)

今天最新净值 1.3415 -0.0213 -1.5600% 2018-05-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.3259 -0.0156 -1.1619% 2018-05-24 15:05:33
  • 累计净值:1.9902
  • 成立日期:2014-10-23
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:4.589亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:11.4137亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
2.16% -2.32% 8.49% 0.73% 42.57% 81.69% 44.92% 128.52%
国泰国证食品饮料行业指数分级(160222)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-05-23 1.3415 -1.5600%
2018-05-22 1.3628 0.5608%
2018-05-21 1.3552 -0.0958%
2018-05-18 1.3565 0.7202%
2018-05-17 1.3468 -1.9368%
2018-05-16 1.3734 0.5344%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.02081份
2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.03221份
2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.02524份
2015-05-22 份额折算 每份份额折算1.5671份
2015-01-05 份额折算 每份份额折算1.00622份
国泰国证食品饮料行业指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 146.7700 17.5200% -1.1578%
600887 伊利股份 1.0000 13.4500% -1.2933%
000858 五粮液 637.1200 8.6300% -3.1659%
002304 洋河股份 191.0900 6.1500% -0.9512%
000895 双汇发展 339.4000 3.4500% -1.5897%
000568 泸州老窖 246.0600 2.9200% -0.4312%
600873 梅花生物 638.2400 2.5600% -0.8114%
600737 中粮屯河 379.4800 2.2500% 0.0000%
300146 汤臣倍健 101.2000 1.6200% 0.0000%
000729 燕京啤酒 437.6700 1.5500% -0.7910%
国泰国证食品饮料行业指数分级(160222)基金档案
基金代码 160222 基金简称 国泰食品 基金全称 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金
发行日期 2014-09-15 成立日期 2014-10-23 基金类型 股票指数
基金经理 贾成东 基金托管人 农业银行 基金公司 国泰基金
最近资产 15.3000浜 最近份额 11.4137亿 成立份额 4.589亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 0.70%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰金鹿保本 1.0220 0.2000%
国泰黄金ETF联接A 1.0125 0.1800%
黄金基金 2.6366 0.1786%
十年国债 101.3260 0.1780%
国泰金泰A 1.1582 0.1600%
国泰润利纯债债券 1.0058 0.0200%
国泰润泰纯债债券 1.0163 0.0200%
国泰润鑫纯债债券 1.0195 0.0100%
国泰瑞益灵活配置混合C 1.0021 0.0100%
国泰瑞益灵活配置混合A 1.0111 0.0100%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时黄金D 2.6969 0.1900%
博时黄金 2.6576 0.1847%
黄金ETF 2.6413 0.1821%
黄金ETF 2.6561 0.1810%
博时黄金I 2.6509 0.1800%
亚债中国C 1.1280 0.1800%
黄金基金 2.6366 0.1786%
华安黄金易ETF联接C 0.9776 0.1700%
华安黄金易ETF联接A 0.9842 0.1700%
亚债中国A 1.1580 0.1700%