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国泰国证食品饮料行业指数分级 - 基金主页(代码:160222)

今天最新净值 1.0645 0.0032 0.3000% 2019-10-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.0912 0.0069 0.6341% 2019-10-14 15:29:59
  • 累计净值:2.2913
  • 成立日期:2014-10-23
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:4.589亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:14.1539亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
63.07% 1.05% 0.73% 1.20% 46.46% 46.28% 112.36% 194.98%
国泰国证食品饮料行业指数分级(160222)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-10-14 1.0875 0.3000%
2019-10-11 1.0843 0.3610%
2019-10-10 1.0804 0.2878%
2019-10-09 1.0773 -0.7005%
2019-10-08 1.0849 0.8100%
2019-09-30 1.0762 -0.9800%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-04-10 份额折算 每份份额折算1.5506份
2019-01-02 份额折算 每份份额折算1.02691份
2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.02081份
2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.03221份
2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.02524份
国泰国证食品饮料行业指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 146.7700 17.5200% 0.4597%
600887 伊利股份 1.0000 13.4500% 0.8127%
000858 五粮液 637.1200 8.6300% -0.2971%
002304 洋河股份 191.0900 6.1500% 1.2390%
000895 双汇发展 339.4000 3.4500% 2.7949%
000568 泸州老窖 246.0600 2.9200% -0.0114%
600873 梅花生物 638.2400 2.5600% 0.6849%
600737 中粮屯河 379.4800 2.2500% -0.4400%
300146 汤臣倍健 101.2000 1.6200% -0.1741%
000729 燕京啤酒 437.6700 1.5500% 0.8518%
国泰国证食品饮料行业指数分级(160222)基金档案
基金代码 160222 基金简称 国泰食品 基金全称 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金
发行日期 2014-09-15 成立日期 2014-10-23 基金类型 股票指数
基金经理 贾成东 基金托管人 农业银行 基金公司 国泰基金
最近资产 15.0300亿 最近份额 14.1539亿 成立份额 4.589亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 0.70%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
TMTB 0.9985 3.2789%
半导体50 1.3356 3.2707%
国泰商品 0.4590 2.0000%
计算机 1.1260 1.9835%
军工基金 0.8179 1.9700%
国泰智能汽车股票 0.8540 1.9100%
房地产B 1.0695 1.7893%
国泰融安多策略 1.6629 1.7600%
国泰聚信C 1.4410 1.6200%
新汽车 0.7825 1.6100%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国防B 0.5110 6.2370%
传媒B 0.8590 4.6285%
*传媒B级 0.8608 4.4914%
电子B 1.0643 4.1288%
银行B 0.9830 4.0212%
中航军B 1.0170 3.8815%
信息B 1.3890 3.5794%
银行B端 1.2341 3.5058%
互联网B 0.9930 3.3299%
TMT中证B 1.2490 3.3085%