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国泰国证食品饮料行业指数分级 - 基金主页(代码:160222)

今天最新净值 0.8983 0.0067 0.7500%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8810 0.0004 0.0494%
  • 累计净值:2.6713
  • 成立日期:2014-10-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:4.589亿份
  • 最近份额:58.4779亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:梁杏 徐成城
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.09% 5.65% 7.11% 6.11% -17.64% -9.10% -23.06% 278.69%
同类排名 1003/2643 113/2752 1310/2723 736/2605 1600/2194 1006/1816 763/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-07-10 份额折算 每份份额折算1.52608份
2020-01-02 份额折算 每份份额折算1.01842份
2019-04-10 份额折算 每份份额折算1.5506份
2019-01-02 份额折算 每份份额折算1.02691份
国泰国证食品饮料行业指数分级基金动态
国泰国证食品饮料行业指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 42.2500 14.20% 0.17%
000858 五 粮 液 425.8600 13.69% 0.23%
600887 伊利股份 1683.7900 10.19% 0.22%
000568 泸州老窖 208.8600 8.50% -0.51%
600809 山西汾酒 111.0400 5.87% -0.04%
002304 洋河股份 168.3400 4.19% -1.20%
603288 海天味业 417.1100 3.58% -0.38%
603369 今世缘 201.5600 2.23% -1.28%
000596 古井贡酒 40.1800 2.13% -0.91%
000895 双汇发展 0.0000 1.81% 1.01%
国泰国证食品饮料行业指数分级(160222)基金档案
基金代码 160222 基金简称 国泰食品 基金全称 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金
发行日期 2014-09-15 成立日期 2014-10-23 基金类型
基金经理 梁杏 徐成城 基金托管人 农业银行 基金公司 国泰基金
最近资产 最近份额 58.4779亿 成立份额 4.589亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 0.70%