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国泰国证食品饮料行业指数分级 - 基金主页(代码:160222)

今天最新净值 1.1622 -0.0201 -1.7000% 2018-10-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1657 -0.0166 -1.4038% 2018-10-15 15:07:09
  • 累计净值:1.8109
  • 成立日期:2014-10-23
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:4.589亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:11.4137亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-9.97% -7.52% 4.84% -12.48% -0.26% 45.16% 68.06% 101.40%
国泰国证食品饮料行业指数分级(160222)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-10-15 1.1622 -1.7000%
2018-10-12 1.1823 2.7462%
2018-10-11 1.1507 -3.4324%
2018-10-10 1.1916 -2.2477%
2018-10-09 1.2190 0.6357%
2018-10-08 1.2113 -5.2487%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.02081份
2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.03221份
2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.02524份
2015-05-22 份额折算 每份份额折算1.5671份
2015-01-05 份额折算 每份份额折算1.00622份
国泰国证食品饮料行业指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 146.7700 17.5200% -0.1647%
600887 伊利股份 1.0000 13.4500% -0.5931%
000858 五粮液 637.1200 8.6300% -2.4082%
002304 洋河股份 191.0900 6.1500% -2.6870%
000895 双汇发展 339.4000 3.4500% -6.9656%
000568 泸州老窖 246.0600 2.9200% -3.6655%
600873 梅花生物 638.2400 2.5600% 1.5584%
600737 中粮屯河 379.4800 2.2500% -2.9586%
300146 汤臣倍健 101.2000 1.6200% -2.9595%
000729 燕京啤酒 437.6700 1.5500% -0.6873%
国泰国证食品饮料行业指数分级(160222)基金档案
基金代码 160222 基金简称 国泰食品 基金全称 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金
发行日期 2014-09-15 成立日期 2014-10-23 基金类型 股票指数
基金经理 贾成东 基金托管人 农业银行 基金公司 国泰基金
最近资产 15.3000浜 最近份额 11.4137亿 成立份额 4.589亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 0.70%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
纳指ETF 2.5920 2.6941%
国泰纳指 3.3390 2.6122%
黄金基金 2.7083 1.1352%
国泰黄金ETF联接A 1.0386 1.1100%
国泰商品 0.5870 0.8591%
国泰全球绝对收益-美元现汇 0.9400 0.1065%
国泰上证5年期联接C 0.9810 0.1000%
国泰全球绝对收益-人民币 1.0160 0.0985%
互利A 1.0240 0.0978%
国泰润利纯债债券 1.0147 0.0800%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
黄金ETF 2.7280 1.1382%
黄金基金 2.7083 1.1352%
华安黄金易ETF联接C 1.0040 1.1300%
华安黄金易ETF联接A 1.0106 1.1300%
国泰上证5年期联接C 0.9810 0.1000%
泰信400A 1.0160 0.0985%
国金50A 1.0420 0.0961%
一带一A 1.0440 0.0959%
中期企债C 1.1015 0.0700%
中期企债 1.0966 0.0700%