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国泰国证食品饮料行业指数分级 - 基金主页(代码:160222)

今天最新净值 1.3785 0.0127 1.31% 2019-04-23
盘中实时估值(仅供参考) 0.9810 0.0085 0.8699% 2019-04-23 15:29:59
  • 累计净值:2.0547
  • 成立日期:2014-10-23
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:4.589亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:14.1539亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
45.83% 2.23% 10.34% 36.66% 25.34% 65.98% 120.11% 163.79%
国泰国证食品饮料行业指数分级(160222)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-04-23 0.9852 1.3100%
2019-04-22 0.9725 -0.6741%
2019-04-19 0.9791 0.0000%
2019-04-18 0.9768 0.2052%
2019-04-17 0.9748 0.6193%
2019-04-16 0.9688 1.8396%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-04-10 份额折算 每份份额折算1.5506份
2019-01-02 份额折算 每份份额折算1.02691份
2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.02081份
2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.03221份
2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.02524份
国泰国证食品饮料行业指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 146.7700 17.5200% 2.7128%
600887 伊利股份 1.0000 13.4500% -1.6139%
000858 五粮液 637.1200 8.6300% 3.1445%
002304 洋河股份 191.0900 6.1500% 0.2305%
000895 双汇发展 339.4000 3.4500% 4.5384%
000568 泸州老窖 246.0600 2.9200% 3.5296%
600873 梅花生物 638.2400 2.5600% 0.7634%
600737 中粮屯河 379.4800 2.2500% -2.5950%
300146 汤臣倍健 101.2000 1.6200% -0.8374%
000729 燕京啤酒 437.6700 1.5500% -3.1496%
国泰国证食品饮料行业指数分级(160222)基金档案
基金代码 160222 基金简称 国泰食品 基金全称 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金
发行日期 2014-09-15 成立日期 2014-10-23 基金类型 股票指数
基金经理 贾成东 基金托管人 农业银行 基金公司 国泰基金
最近资产 15.0300亿 最近份额 14.1539亿 成立份额 4.589亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 0.70%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
食品B 0.9684 2.6718%
国泰商品 0.5220 1.9531%
国泰食品 0.9852 1.3100%
国泰景气行业灵活配置混合 1.2228 0.6700%
券商基金 1.0859 0.6000%
证券ETF 1.0590 0.5985%
国泰金马 1.0710 0.5600%
房地产B 1.2355 0.5289%
国泰消费优选股票 1.0456 0.4900%
金融ETF 6.1781 0.4357%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
白酒B 1.7639 2.9534%
食品B 0.9684 2.6718%
*酒B 1.0930 2.6291%
白酒分级 1.3898 1.8600%
国泰食品 0.9852 1.3100%
地产B端 1.5419 1.2343%
证券B 0.9777 1.2112%
券商B级 1.0200 1.1905%
地产B 1.1840 1.0239%
券商B 1.2981 0.9959%