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国泰国证食品饮料行业指数分级 - 基金主页(代码:160222)

今天最新净值 1.2056 -0.0071 -0.5900% 2019-02-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.1983 -0.0073 -0.6056% 2019-02-21 15:29:59
  • 累计净值:1.8818
  • 成立日期:2014-10-23
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:4.589亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:11.4137亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
16.59% 1.03% 9.11% 17.64% -4.07% 39.14% 89.53% 110.90%
国泰国证食品饮料行业指数分级(160222)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-02-21 1.1980 -0.6304%
2019-02-20 1.2056 -0.5855%
2019-02-19 1.2127 -0.9960%
2019-02-18 1.2249 2.9241%
2019-02-15 1.1901 -1.9687%
2019-02-14 1.2140 1.7347%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-01-02 份额折算 每份份额折算1.02691份
2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.02081份
2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.03221份
2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.02524份
2015-05-22 份额折算 每份份额折算1.5671份
国泰国证食品饮料行业指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 146.7700 17.5200% -0.2424%
600887 伊利股份 1.0000 13.4500% -0.1957%
000858 五粮液 637.1200 8.6300% -1.3911%
002304 洋河股份 191.0900 6.1500% -1.7791%
000895 双汇发展 339.4000 3.4500% -0.7677%
000568 泸州老窖 246.0600 2.9200% -0.9152%
600873 梅花生物 638.2400 2.5600% -2.0833%
600737 中粮屯河 379.4800 2.2500% -0.3876%
300146 汤臣倍健 101.2000 1.6200% -1.0000%
000729 燕京啤酒 437.6700 1.5500% -0.4847%
国泰国证食品饮料行业指数分级(160222)基金档案
基金代码 160222 基金简称 国泰食品 基金全称 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金
发行日期 2014-09-15 成立日期 2014-10-23 基金类型 股票指数
基金经理 贾成东 基金托管人 农业银行 基金公司 国泰基金
最近资产 15.3000浜 最近份额 11.4137亿 成立份额 4.589亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 0.70%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰事件 2.0630 1.5800%
国泰融安多策略 1.1194 1.3490%
国泰商品 0.4680 1.0799%
TMTB 0.7092 1.0544%
证券ETF 0.8846 0.7861%
券商基金 0.9115 0.7739%
国泰优势行业混合 0.9397 0.6600%
国泰新经济 1.5740 0.6400%
国泰互联网 1.4260 0.5600%
国泰TMT 0.8577 0.4500%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
传媒B 0.7840 2.6178%
*传媒B级 0.7822 2.4761%
健康B 0.5850 1.9164%
可转债B 0.9430 1.7260%
券商B 0.9477 1.5538%
转债B级 0.9870 1.4388%
券商B级 1.4050 1.2978%
证券B级 1.7210 1.1758%
证券B 1.7560 1.1462%
传媒分级 0.8970 1.1300%