收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 2.09% | 5.65% | 7.11% | 6.11% | -17.64% | -9.10% | -23.06% | 278.69% |
同类排名 | 1003/2643 | 113/2752 | 1310/2723 | 736/2605 | 1600/2194 | 1006/1816 | 763/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
2020-07-10 | 份额折算 | 每份份额折算1.52608份 | ||
2020-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.01842份 | ||
2019-04-10 | 份额折算 | 每份份额折算1.5506份 | ||
2019-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.02691份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 42.2500 | 14.20% | 0.17% |
000858 | 五 粮 液 | 425.8600 | 13.69% | 0.23% |
600887 | 伊利股份 | 1683.7900 | 10.19% | 0.22% |
000568 | 泸州老窖 | 208.8600 | 8.50% | -0.51% |
600809 | 山西汾酒 | 111.0400 | 5.87% | -0.04% |
002304 | 洋河股份 | 168.3400 | 4.19% | -1.20% |
603288 | 海天味业 | 417.1100 | 3.58% | -0.38% |
603369 | 今世缘 | 201.5600 | 2.23% | -1.28% |
000596 | 古井贡酒 | 40.1800 | 2.13% | -0.91% |
000895 | 双汇发展 | 0.0000 | 1.81% | 1.01% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6933 | 4.15% |
国泰中证全指软件ETF联接C | 0.6876 | 4.13% |
计算机基 | 0.6674 | 3.54% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0887 | 3.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0798 | 3.52% |
军工基金 | 1.0135 | 3.41% |
国泰中证全指通信设备ETF联接A | 1.1349 | 3.12% |
国泰中证全指通信设备ETF联接C | 1.1184 | 3.11% |
国泰金鹰 | 1.0399 | 2.31% |
国泰智能装备股票A | 1.7790 | 2.30% |