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国泰国证食品饮料行业指数分级 - 基金主页(代码:160222)

今天最新净值 1.2584 -0.0537 -4.0900% 2017-11-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.2347 -0.0237 -1.8810% 2017-11-24 11:36:00
  • 累计净值:1.8797
  • 成立日期:2014-10-23
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:4.589亿份
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:5.8988亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
48.23% -6.94% 1.80% 16.85% 46.44% 64.41% 108.47% 109.99%
国泰国证食品饮料行业指数分级(160222)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2017-11-23 1.2584 -4.0900%
2017-11-22 1.3121 -2.2134%
2017-11-21 1.3418 1.8521%
2017-11-20 1.3174 -0.9771%
2017-11-17 1.3304 -1.6195%
2017-11-16 1.3523 2.5791%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.03221份
2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.02524份
2015-05-22 份额折算 每份份额折算1.5671份
2015-01-05 份额折算 每份份额折算1.00622份
国泰国证食品饮料行业指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 146.7700 17.5200% -1.2198%
600887 伊利股份 1.0000 13.4500% -3.7908%
000858 五粮液 637.1200 8.6300% -3.0191%
002304 洋河股份 191.0900 6.1500% -3.0251%
000895 双汇发展 339.4000 3.4500% -2.7290%
000568 泸州老窖 246.0600 2.9200% -2.6925%
600873 梅花生物 638.2400 2.5600% -0.8741%
600737 中粮屯河 379.4800 2.2500% 0.0000%
300146 汤臣倍健 101.2000 1.6200% -0.1406%
000729 燕京啤酒 437.6700 1.5500% -0.1706%
国泰国证食品饮料行业指数分级(160222)基金档案
基金代码 160222 基金简称 国泰食品 基金全称 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金
发行日期 2014-09-15 成立日期 2014-10-23 基金类型 股票指数
基金经理 贾成东 基金托管人 农业银行 基金公司 国泰基金
最近资产 6.1000浜 最近份额 5.8988亿 成立份额 4.589亿份
管理费率 1.00% 申购费率 --- 赎回费率 0.70%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰商品 0.4450 1.3667%
黄金基金 2.7299 0.1688%
国泰黄金ETF联接A 1.0491 0.1600%
国泰美国房地产 1.4550 0.0688%
国泰中国企业信用精选债券A美元现汇 0.1513 0.0661%
国泰纳指 2.8870 0.0347%
国泰淘金互联网 1.0333 0.0300%
十年国债 97.9860 0.0204%
国债ETF 109.3520 0.0165%
国泰融信 1.0468 0.0100%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安黄金易ETF联接C 1.0138 0.1700%
黄金基金 2.7299 0.1688%
黄金ETF 2.7486 0.1676%
黄金ETF 2.7352 0.1648%
博时黄金 2.7513 0.1602%
华安黄金易ETF联接A 1.0197 0.1600%
博时黄金D 2.7900 0.1600%
博时黄金I 2.7443 0.1600%
南方10年国债A 1.1542 0.1200%
建信50A 1.0002 0.0200%