收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -1.52% | 0.63% | 15.51% | -3.94% | -18.06% | -6.40% | -18.80% | -22.92% |
同类排名 | 1748/2643 | 1886/2752 | 171/2723 | 1959/2605 | 1655/2194 | 805/1816 | 617/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-07-10 | 份额折算 | 每份份额折算1.52075份 | ||
2020-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.02017份 | ||
2019-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.03256份 | ||
2018-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.01881份 | ||
2017-01-03 | 份额折算 | 每份份额折算1.02214份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
300898 | 熊猫乳品 | 0.5000 | 0.06% | 1.10% |
300999 | 金龙鱼 | 0.2400 | 0.06% | -0.20% |
300896 | 爱美客 | 0.0200 | 0.02% | 1.85% |
300884 | 狄耐克 | 0.0500 | 0.01% | 0.88% |
300900 | 广联航空 | 0.0900 | 0.01% | 2.66% |
300908 | 仲景食品 | 0.0300 | 0.01% | -2.52% |
300909 | 汇创达 | 0.0400 | 0.01% | 0.97% |
300910 | 瑞丰新材 | 0.0500 | 0.01% | 3.22% |
300913 | 兆龙互连 | 0.0600 | 0.01% | 2.73% |
300911 | 亿田智能 | 0.0300 | 0.00% | -0.77% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
交运ETF | 0.8914 | 1.53% |
国泰医药健康股票A | 0.7816 | 1.49% |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接A | 0.9360 | 1.42% |
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C | 0.9351 | 1.41% |
国泰创新医疗混合发起A | 0.8045 | 1.31% |
国泰创新医疗混合发起C | 0.8026 | 1.31% |
创新药HK | 0.4687 | 1.23% |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 0.5253 | 1.16% |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 0.5215 | 1.14% |
港股国企ETF | 1.1098 | 1.13% |