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华夏蓝筹 - 基金主页(代码:160311)

今天最新净值 1.2030 -0.0160 -1.3100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1930 0.0130 1.1021%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -5.20% 7.80% 10.88% -1.39% -24.86% -27.57% -42.82% 66.78%
同类排名 1859/2318 31/2327 532/2327 1462/2310 1980/2209 1809/2082 1803/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2010-09-09 2010-09-09 2010-09-13 分红 每份派现金0.3400元
华夏蓝筹基金动态
华夏蓝筹重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300274 阳光电源 160.9300 8.93% 0.96%
002850 科达利 0.0000 8.13% 1.67%
300750 宁德时代 97.4800 8.02% 1.44%
688005 容百科技 0.0000 7.91% 1.08%
002709 天赐材料 0.0000 6.92% 1.33%
002812 恩捷股份 0.0000 6.56% 2.77%
300014 亿纬锂能 226.0000 6.25% 1.04%
600522 中天科技 0.0000 6.13% -0.92%
301358 湖南裕能 296.5700 5.76% 1.55%
300568 星源材质 1046.1800 5.41% 0.81%
华夏蓝筹(160311)基金档案
基金代码 160311 基金简称 华夏蓝筹 基金全称 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金
发行日期 2007-04-27 成立日期 2007-04-24 基金类型
基金经理 王怡欢 罗皓亮 李彦 马生华 基金托管人 交通银行 基金公司 华夏基金
最近资产 最近份额 16.1427亿 成立份额 5.000亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%