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华安量化多因子混合(LOF) - 基金主页(代码:160415)

今天最新净值 1.2157 -0.0149 -1.22% 2019-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 1.2031 -0.0219 -1.7915% 2019-04-26 15:29:59
  • 累计净值:1.0934
  • 成立日期:2011-09-02
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:6.080亿份
  • 管理人:华安基金
  • 最近份额:0.3459亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
26.29% -3.79% 0.50% 21.91% -15.93% -12.37% -11.34% 5.69%
华安量化多因子混合(LOF)(160415)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-04-26 1.2101 -1.2200%
2019-04-25 1.2250 -2.4800%
2019-04-24 1.2561 0.5700%
2019-04-23 1.2490 -0.8300%
2019-04-22 1.2594 -2.0500%
2019-04-19 1.2858 0.9900%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-01-23 份额折算 每份份额折算0.68557份
2019-01-11 份额折算 暂未确定份额折算比例
2017-08-28 2017-08-28 2017-08-30 分红 每份派现金0.2600元
华安量化多因子混合(LOF)重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000982 中银绒业 18.0100 5.4400% -4.8673%
000002 万科A 5.7400 3.5800% -1.0548%
000651 格力电器 3.0900 1.9700% -2.7186%
000001 平安银行 4.4400 1.5600% -2.4062%
000333 美的集团 1.4900 1.5300% -3.9681%
000725 京东方A 16.8000 1.4200% -1.2920%
300104 乐视网 0.8500 1.3100% 0.0000%
300059 东方财富 0.8200 1.2000% -0.3834%
000858 五粮液 1.2300 1.1400% 1.6600%
000776 广发证券 2.0600 1.1400% -0.1901%
华安量化多因子混合(LOF)(160415)基金档案
基金代码 160415 基金简称 华安量化 基金全称 华安深证300指数证券投资基金(LOF)
发行日期 2011-08-01 成立日期 2011-09-02 基金类型 股票指数
基金经理 许之彦 基金托管人 中国银行 基金公司 华安基金
最近资产 0.2300亿 最近份额 0.3459亿 成立份额 6.080亿份
管理费率 0.50% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券股B 1.0133 1.1580%
证券股基 1.0166 0.5800%
华安黄金易ETF联接C 1.0266 0.3300%
黄金ETF 2.7845 0.3207%
华安黄金易ETF联接A 1.0316 0.3200%
华安沪港深 1.5530 0.2600%
华安新机遇 1.1276 0.2100%
华安鼎益债券C 1.0270 0.1500%
华安鼎益债券A 1.0184 0.1500%
华安CES港股通精选100ETF联接A 1.0125 0.1400%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
*酒B 1.0590 1.7291%
证券B 0.9497 1.2797%
券商B级 0.9900 1.2270%
交银消费 1.0990 1.0100%
申万证券 0.9775 0.6280%
券商指基 0.9980 0.6000%
华安黄金易ETF联接C 1.0266 0.3300%
黄金ETF 2.7845 0.3207%
博时黄金 2.7860 0.3205%
博时黄金D 2.8286 0.3200%