基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

华安量化多因子混合(LOF) - 基金主页(代码:160415)

今天最新净值 1.1897 0.0136 1.1800% 2019-07-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.1606 -0.0094 -0.7999% 2019-07-22 14:05:05
  • 累计净值:1.0756
  • 成立日期:2011-09-02
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:6.080亿份
  • 管理人:华安基金
  • 最近份额:0.3459亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
20.62% -0.05% 2.25% -9.01% -8.01% -18.73% -20.39% 0.94%
华安量化多因子混合(LOF)(160415)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-07-19 1.1700 1.1800%
2019-07-18 1.1564 -1.0100%
2019-07-17 1.1682 -0.2600%
2019-07-16 1.1713 -0.3900%
2019-07-15 1.1759 0.4500%
2019-07-12 1.1706 0.6100%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-01-23 份额折算 每份份额折算0.68557份
2019-01-11 份额折算 暂未确定份额折算比例
2017-08-28 2017-08-28 2017-08-30 分红 每份派现金0.2600元
华安量化多因子混合(LOF)重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000982 中银绒业 18.0100 5.4400% -4.5226%
000002 万科A 5.7400 3.5800% 1.5956%
000651 格力电器 3.0900 1.9700% -0.1845%
000001 平安银行 4.4400 1.5600% -1.4296%
000333 美的集团 1.4900 1.5300% 0.6845%
000725 京东方A 16.8000 1.4200% 0.0000%
300104 乐视网 0.8500 1.3100% 0.0000%
300059 东方财富 0.8200 1.2000% -3.3130%
000858 五粮液 1.2300 1.1400% 0.7450%
000776 广发证券 2.0600 1.1400% -1.0768%
华安量化多因子混合(LOF)(160415)基金档案
基金代码 160415 基金简称 华安量化 基金全称 华安深证300指数证券投资基金(LOF)
发行日期 2011-08-01 成立日期 2011-09-02 基金类型 股票指数
基金经理 许之彦 基金托管人 中国银行 基金公司 华安基金
最近资产 0.2300亿 最近份额 0.3459亿 成立份额 6.080亿份
管理费率 0.50% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券股B 0.8939 4.1113%
银行股B 0.7327 2.9651%
日经225 0.9882 2.1501%
创业股B 0.9371 2.0139%
证券股基 0.9632 1.8700%
华安红利精选混合 0.9733 1.7400%
华安核心优选混合 1.7534 1.6500%
HS300B 1.6766 1.6306%
华安策略优选混合 1.7640 1.6200%
华安沪港深优选混合 1.0471 1.3100%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
有色B 0.5244 5.4494%
地产B 1.0910 5.2073%
地产B端 1.4936 5.0425%
房地产B 1.1252 4.7380%
券商B级 0.8820 4.2553%
证券B 0.8395 4.1822%
证券B级 0.8970 3.9397%
券商B 1.1332 3.6685%
金融B 1.1060 2.9795%
资源B级 0.8070 2.9337%