收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 8.86% | -1.32% | 2.28% | 11.11% | 10.46% | 10.49% | -6.05% | 12.37% |
同类排名 | 105/2643 | 2555/2752 | 2517/2723 | 125/2605 | 43/2194 | 173/1816 | 274/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
2020-12-15 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
2019-12-16 | 份额折算 | 每份份额折算1.03086份 | ||
2017-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.03209份 | ||
2016-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.03479份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
688361 | 中科飞测-U | 0.0200 | 0.01% | -1.72% |
688469 | 芯联集成-U | 0.2400 | 0.01% | -0.21% |
688535 | 华海诚科 | 0.0100 | 0.01% | -0.03% |
601061 | 中信金属 | 0.0800 | 0.00% | 2.84% |
601065 | 江盐集团 | 0.0300 | 0.00% | -0.85% |
601133 | 柏诚股份 | 0.0300 | 0.00% | -0.83% |
603125 | 常青科技 | 0.0100 | 0.00% | -0.32% |
688479 | 友车科技 | 0.0200 | 0.00% | -0.93% |
688512 | 慧智微-U | 0.0300 | 0.00% | -2.36% |
688552 | 航天南湖 | 0.0300 | 0.00% | 3.40% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华安大安全混合A | 1.7790 | 3.37% |
华安制造先锋混合A | 2.3412 | 3.07% |
华安制造升级一年持有混合A | 0.5601 | 3.02% |
华安制造升级一年持有混合C | 0.5525 | 3.02% |
华安产业动力6个月持有混合A | 0.5427 | 2.92% |
华安产业动力6个月持有混合C | 0.5354 | 2.92% |
华安成长先锋混合A | 0.7650 | 2.88% |
华安成长先锋混合C | 0.7509 | 2.88% |
华安动态A | 3.0100 | 2.84% |
华安产业优选混合A | 0.8018 | 2.78% |