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华安中证银行指数分级 - 基金主页(代码:160418)

今天最新净值 0.9661 0.0062 0.6500%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9869 0.0000 -0.0001%
  • 累计净值:1.1201
  • 成立日期:2015-06-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.5736亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:许之彦 苏卿云
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 8.86% -1.32% 2.28% 11.11% 10.46% 10.49% -6.05% 12.37%
同类排名 105/2643 2555/2752 2517/2723 125/2605 43/2194 173/1816 274/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-12-15 份额折算 暂未确定份额折算比例
2019-12-16 份额折算 每份份额折算1.03086份
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.03209份
2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.03479份
华安中证银行指数分级基金动态
华安中证银行指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688361 中科飞测-U 0.0200 0.01% -1.72%
688469 芯联集成-U 0.2400 0.01% -0.21%
688535 华海诚科 0.0100 0.01% -0.03%
601061 中信金属 0.0800 0.00% 2.84%
601065 江盐集团 0.0300 0.00% -0.85%
601133 柏诚股份 0.0300 0.00% -0.83%
603125 常青科技 0.0100 0.00% -0.32%
688479 友车科技 0.0200 0.00% -0.93%
688512 慧智微-U 0.0300 0.00% -2.36%
688552 航天南湖 0.0300 0.00% 3.40%
华安中证银行指数分级(160418)基金档案
基金代码 160418 基金简称 银行股基 基金全称
发行日期 2015-05-28~2015-06-03 成立日期 2015-06-09 基金类型
基金经理 许之彦 苏卿云 基金托管人 基金公司 华安基金
最近资产 最近份额 2.5736亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率