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华安中证全指证券公司指数分级 - 基金主页(代码:160419)

今天最新净值 0.9393 0.0057 0.6100%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8760 0.0000 0.0000%
  • 累计净值:0.6326
  • 成立日期:2015-06-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:2.494亿份
  • 最近份额:4.7641亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:许之彦 苏卿云 倪斌
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.60% 0.47% 1.47% -2.55% 1.11% -0.16% -9.33% -36.74%
同类排名 1599/2643 1993/2752 2614/2723 1838/2605 201/2194 415/1816 356/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-12-15 份额折算 每份份额折算1.02378份
2019-12-16 份额折算 每份份额折算1.02938份
2019-02-26 份额折算 每份份额折算1.58769份
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.02895份
华安中证全指证券公司指数分级基金动态
华安中证全指证券公司指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
301293 三博脑科 0.0300 0.01% 2.95%
688361 中科飞测-U 0.0300 0.01% -3.79%
001287 中电港 0.0600 0.00% -3.08%
301141 中科磁业 0.0300 0.00% -3.31%
301281 科源制药 0.0300 0.00% -0.33%
301307 美利信 0.0400 0.00% -3.96%
301325 曼恩斯特 0.0200 0.00% -6.10%
301382 蜂助手 0.0400 0.00% 1.03%
301399 英特科技 0.0300 0.00% -0.95%
688469 芯联集成-U 0.3500 0.00% -1.28%
华安中证全指证券公司指数分级(160419)基金档案
基金代码 160419 基金简称 证券股基 基金全称 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金
发行日期 2015-05-28~2015-06-03 成立日期 2015-06-09 基金类型
基金经理 许之彦 苏卿云 倪斌 基金托管人 建设银行 基金公司 华安基金
最近资产 最近份额 4.7641亿 成立份额 2.494亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%