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博时主题行业 - 基金主页(代码:160505)

今天最新净值 1.4520 -0.0090 -0.6160% 2018-07-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.4434 -0.0086 -0.5902% 2018-07-17 15:05:33
  • 累计净值:5.3450
  • 成立日期:2005-01-06
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:12.096亿份
  • 管理人:博时基金
  • 最近份额:33.8251亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-15.51% 0.97% -6.20% -10.87% -1.41% 14.34% 18.11% 1066.48%
博时主题行业(160505)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-07-16 1.4520 -0.6160%
2018-07-13 1.4610 0.6198%
2018-07-12 1.4520 2.7601%
2018-07-11 1.4130 -2.1468%
2018-07-10 1.4440 0.4172%
2018-07-09 1.4380 2.5678%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-31 2018-01-31 2018-02-02 分红 每份派现金0.3600元
2017-01-13 2017-01-13 2017-01-17 分红 每份派现金0.4290元
2016-01-19 2016-01-19 2016-01-21 分红 每份派现金1.0460元
2015-01-20 2015-01-20 2015-01-22 分红 每份派现金0.1670元
2014-01-20 2014-01-20 2014-01-22 分红 每份派现金0.0530元
博时主题行业重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300498 温氏股份 1.0000 9.3800% 0.6176%
000333 美的集团 1.0000 7.3400% -1.9206%
000651 格力电器 2.0000 7.1900% -1.5285%
601318 中国平安 1.0000 5.2500% 0.5198%
000858 五粮液 1.0000 4.5300% -1.8298%
600585 海螺水泥 1.0000 4.0200% 1.3889%
600036 招商银行 1.0000 3.8300% -1.1687%
600900 长江电力 1.0000 3.7800% -0.4966%
000963 华东医药 335.7500 3.7200% -2.5842%
601139 深圳燃气 2.0000 2.9800% -1.0381%
博时主题行业(160505)基金档案
基金代码 160505 基金简称 博时主题 基金全称 博时主题行业股票证券投资基金
发行日期 2004-11-22 成立日期 2005-01-06 基金类型 股票型
基金经理 蔡滨、王俊 基金托管人 建设银行 基金公司 博时基金
最近资产 63.0500浜 最近份额 33.8251亿 成立份额 12.096亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时军工主题股票 0.8720 0.5767%
博时厚泽回报混合A 1.0092 0.5580%
博时裕益 1.2690 0.5547%
博时厚泽回报混合C 1.0039 0.5509%
博时亚太(美元现汇) 0.1836 0.4926%
博时亚太 1.2250 0.4922%
博时宏观C 1.1580 0.2597%
博时裕隆 2.0120 0.1992%
博时宏观A 1.1630 0.1723%
博时裕康 1.0155 0.1479%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴轮动 0.6593 1.8900%
信达澳银红利回报混合 0.8160 1.1200%
嘉实逆向策略 1.0020 1.1100%
天弘永定价值成长混合 1.8180 1.0800%
东吴动力 0.6891 1.0400%
国联安红利 1.1360 0.8900%
中海量化 0.8750 0.8100%
嘉实周期优选混合 1.8140 0.7800%
泰信蓝筹 0.9992 0.7500%
诺安成长 0.8320 0.7300%