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博时主题行业 - 基金主页(代码:160505)

今天最新净值 1.4260 -0.0110 -0.7700% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.4183 -0.0187 -1.3001% 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:5.3190
  • 成立日期:2005-01-06
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:12.096亿份
  • 管理人:博时基金
  • 最近份额:33.8251亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
9.52% 3.71% 6.42% 3.63% -14.61% 5.70% 31.41% 1045.59%
博时主题行业(160505)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-02-15 1.4260 -0.7700%
2019-02-14 1.4370 0.2791%
2019-02-13 1.4330 1.3437%
2019-02-12 1.4140 0.9279%
2019-02-11 1.4010 1.8909%
2019-02-01 1.3750 1.8519%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-31 2018-01-31 2018-02-02 分红 每份派现金0.3600元
2017-01-13 2017-01-13 2017-01-17 分红 每份派现金0.4290元
2016-01-19 2016-01-19 2016-01-21 分红 每份派现金1.0460元
2015-01-20 2015-01-20 2015-01-22 分红 每份派现金0.1670元
2014-01-20 2014-01-20 2014-01-22 分红 每份派现金0.0530元
博时主题行业重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300498 温氏股份 1.0000 9.3800% 4.0357%
000333 美的集团 1.0000 7.3400% -3.9873%
000651 格力电器 2.0000 7.1900% -3.6077%
601318 中国平安 1.0000 5.2500% -2.8418%
000858 五粮液 1.0000 4.5300% -2.2955%
600585 海螺水泥 1.0000 4.0200% -2.6605%
600036 招商银行 1.0000 3.8300% -2.3778%
600900 长江电力 1.0000 3.7800% -0.1225%
000963 华东医药 335.7500 3.7200% -2.9571%
601139 深圳燃气 2.0000 2.9800% -1.8771%
博时主题行业(160505)基金档案
基金代码 160505 基金简称 博时主题 基金全称 博时主题行业股票证券投资基金
发行日期 2004-11-22 成立日期 2005-01-06 基金类型 股票型
基金经理 蔡滨、王俊 基金托管人 建设银行 基金公司 博时基金
最近资产 63.0500浜 最近份额 33.8251亿 成立份额 12.096亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时回报 0.8680 1.1700%
博时黄金 2.8617 0.6648%
博时黄金D 2.9043 0.6600%
博时黄金I 2.8542 0.6600%
博时黄金ETF联接C 1.0045 0.6400%
博时黄金ETF联接A 1.0151 0.6300%
博时新兴消费主题混合 1.1720 0.6000%
博时鑫泽混合A 1.0700 0.5600%
博时鑫泽混合C 1.0690 0.5600%
博时睿利 0.8600 0.4700%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰主题优势混合 1.0330 1.0800%
天弘永定价值成长混合 1.7013 0.8100%
工银农业 0.5740 0.5300%
工银中小盘混合 1.1090 0.4500%
博时特许A 1.2630 0.4000%
上投智选 1.3980 0.3600%
浙商产业 0.9860 0.3100%
诺安研究精选 0.8770 0.2300%
银华内需 1.2880 0.0800%
国泰事件 1.9530 0.0500%