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博时主题行业 - 基金主页(代码:160505)

今天最新净值 1.3740 0.0000 0.0000% 2018-09-20
盘中实时估值(仅供参考) 1.4008 0.0268 1.9488% 2018-09-21 15:24:03
  • 累计净值:5.2670
  • 成立日期:2005-01-06
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:12.096亿份
  • 管理人:博时基金
  • 最近份额:33.8251亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-20.05% 1.33% -2.28% -8.58% -11.92% 6.02% 28.05% 1003.82%
博时主题行业(160505)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-09-20 1.3740 0.0000%
2018-09-19 1.3740 1.1782%
2018-09-18 1.3580 2.4133%
2018-09-17 1.3260 -1.5590%
2018-09-14 1.3470 -0.6637%
2018-09-13 1.3560 1.0432%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-31 2018-01-31 2018-02-02 分红 每份派现金0.3600元
2017-01-13 2017-01-13 2017-01-17 分红 每份派现金0.4290元
2016-01-19 2016-01-19 2016-01-21 分红 每份派现金1.0460元
2015-01-20 2015-01-20 2015-01-22 分红 每份派现金0.1670元
2014-01-20 2014-01-20 2014-01-22 分红 每份派现金0.0530元
博时主题行业重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300498 温氏股份 1.0000 9.3800% 0.9905%
000333 美的集团 1.0000 7.3400% 0.0000%
000651 格力电器 2.0000 7.1900% 3.8011%
601318 中国平安 1.0000 5.2500% 4.1512%
000858 五粮液 1.0000 4.5300% 3.1527%
600585 海螺水泥 1.0000 4.0200% 2.8868%
600036 招商银行 1.0000 3.8300% 6.2785%
600900 长江电力 1.0000 3.7800% 1.7555%
000963 华东医药 335.7500 3.7200% 0.2799%
601139 深圳燃气 2.0000 2.9800% 0.1508%
博时主题行业(160505)基金档案
基金代码 160505 基金简称 博时主题 基金全称 博时主题行业股票证券投资基金
发行日期 2004-11-22 成立日期 2005-01-06 基金类型 股票型
基金经理 蔡滨、王俊 基金托管人 建设银行 基金公司 博时基金
最近资产 63.0500浜 最近份额 33.8251亿 成立份额 12.096亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时亚太 1.1260 1.5329%
博时亚太(美元现汇) 0.1642 1.4833%
博时抗通胀 0.5370 0.9398%
银行B类 0.8385 0.9025%
博时银行 0.9393 0.4062%
博时互联网 0.5710 0.3515%
博时卓越 1.4570 0.2753%
博时逆向投资混合C 0.7295 0.2474%
博时逆向投资混合A 0.7349 0.2455%
博时产业新动力A 1.3400 0.2244%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安红利 0.9700 3.5200%
泰达宏利稳定混合 1.0689 3.3700%
安信价值精选 2.4900 3.2800%
宝盈泛沿海混合 0.5324 3.1200%
泰达宏利领先中小盘混合 0.7890 3.0000%
金元消费 0.9490 2.9300%
信诚蓝筹 2.1840 2.9200%
长盛同德主题混合 1.2884 2.9200%
德邦优化 0.9330 2.9000%
信诚优胜 1.2040 2.8200%