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博时主题行业 - 基金主页(代码:160505)

今天最新净值 1.6700 0.0010 0.0600% 2018-02-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.6990 0.0300 1.7983% 2018-02-16 11:45:01
  • 累计净值:5.5630
  • 成立日期:2005-01-06
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:12.096亿份
  • 管理人:博时基金
  • 最近份额:33.8251亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-2.82% -1.12% -3.24% 0.33% 23.64% 53.16% 55.52% 1241.61%
博时主题行业(160505)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-02-14 1.6700 0.0600%
2018-02-13 1.6690 0.4212%
2018-02-12 1.6620 2.4661%
2018-02-09 1.6220 -4.1371%
2018-02-08 1.6920 0.1776%
2018-02-07 1.6890 -1.1124%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-31 2018-01-31 2018-02-02 分红 每份派现金0.3600元
2017-01-13 2017-01-13 2017-01-17 分红 每份派现金0.4290元
2016-01-19 2016-01-19 2016-01-21 分红 每份派现金1.0460元
2015-01-20 2015-01-20 2015-01-22 分红 每份派现金0.1670元
2014-01-20 2014-01-20 2014-01-22 分红 每份派现金0.0530元
博时主题行业重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300498 温氏股份 1.0000 9.3800% 2.7159%
000333 美的集团 1.0000 7.3400% 2.9109%
000651 格力电器 2.0000 7.1900% 3.5115%
601318 中国平安 1.0000 5.2500% 2.7902%
000858 五粮液 1.0000 4.5300% 1.9973%
600585 海螺水泥 1.0000 4.0200% 2.8741%
600036 招商银行 1.0000 3.8300% 1.4882%
600900 长江电力 1.0000 3.7800% 1.4594%
000963 华东医药 335.7500 3.7200% 2.9193%
601139 深圳燃气 2.0000 2.9800% 0.4098%
博时主题行业(160505)基金档案
基金代码 160505 基金简称 博时主题 基金全称 博时主题行业股票证券投资基金
发行日期 2004-11-22 成立日期 2005-01-06 基金类型 股票型
基金经理 蔡滨、王俊 基金托管人 建设银行 基金公司 博时基金
最近资产 63.0500浜 最近份额 33.8251亿 成立份额 12.096亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时亚太 1.2350 2.3198%
博时亚太(美元现汇) 0.1953 1.9311%
资源ETF 0.7875 1.2862%
深F200 1.5264 1.2269%
博时汇智回报混合 1.1194 1.2200%
资源ETF联接 0.7676 1.2100%
F200ETF联接 1.4776 1.1600%
博时特许A 1.5840 1.1500%
博时裕隆 1.9970 0.8100%
博时卓越 1.8810 0.8000%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投行业A 1.8390 2.0000%
国联安红利 1.2270 1.9100%
鹏华养老产业 1.7320 1.8800%
景顺沪港深 1.1170 1.8200%
鹏华消费优选混合 2.3360 1.7900%
华安宏利混合 3.9344 1.7600%
景顺鼎益 1.3310 1.7600%
景顺成长 1.2980 1.7200%
易方达中小盘 3.8057 1.6800%
中银增长A 0.4245 1.6800%