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博时主题行业混合(LOF) - 基金主页(代码:160505)

今天最新净值 1.5890 0.0020 0.1200% 2019-08-20
盘中实时估值(仅供参考) 1.6204 0.0044 0.2705% 2019-07-02 15:29:59
  • 累计净值:5.4820
  • 成立日期:2005-01-06
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:12.096亿份
  • 管理人:博时基金
  • 最近份额:33.8251亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
24.27% 1.83% 1.76% 5.20% 15.65% 7.14% 23.30% 1199.84%
博时主题行业混合(LOF)(160505)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-08-20 1.6200 0.1200%
2019-08-19 1.6180 1.1900%
2019-08-16 1.5990 0.2500%
2019-08-15 1.5950 0.1900%
2019-08-14 1.5920 0.3200%
2019-08-13 1.5870 -0.1300%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-31 2018-01-31 2018-02-02 分红 每份派现金0.3600元
2017-01-13 2017-01-13 2017-01-17 分红 每份派现金0.4290元
2016-01-19 2016-01-19 2016-01-21 分红 每份派现金1.0460元
2015-01-20 2015-01-20 2015-01-22 分红 每份派现金0.1670元
2014-01-20 2014-01-20 2014-01-22 分红 每份派现金0.0530元
博时主题行业混合(LOF)重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300498 温氏股份 1.0000 9.3800% -0.3032%
000333 美的集团 1.0000 7.3400% -0.2133%
000651 格力电器 2.0000 7.1900% 0.7058%
601318 中国平安 1.0000 5.2500% -0.5766%
000858 五粮液 1.0000 4.5300% 1.3213%
600585 海螺水泥 1.0000 4.0200% 0.0000%
600036 招商银行 1.0000 3.8300% 0.0850%
600900 长江电力 1.0000 3.7800% -3.1762%
000963 华东医药 335.7500 3.7200% 0.8834%
601139 深圳燃气 2.0000 2.9800% -0.1600%
博时主题行业混合(LOF)(160505)基金档案
基金代码 160505 基金简称 博时主题 基金全称 博时主题行业股票证券投资基金
发行日期 2004-11-22 成立日期 2005-01-06 基金类型 股票型
基金经理 蔡滨、王俊 基金托管人 建设银行 基金公司 博时基金
最近资产 63.0500亿 最近份额 33.8251亿 成立份额 12.096亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证保B级 1.4372 4.3718%
博时特许A 1.6730 4.0423%
博时裕隆 2.3940 3.9063%
博时创业 1.3553 3.7431%
博时睿远 1.1080 3.6483%
博时创业板ETF联接A 1.3093 3.5347%
博时厚泽回报混合C 0.9813 3.3709%
博时厚泽回报混合A 0.9940 3.3694%
博时裕益 1.2630 3.3552%
博时回报 1.1730 3.2570%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成竞争优势混合 1.0830 3.0447%
大成景阳领先混合 0.6800 3.0303%
农银医疗保健 1.2794 1.8300%
融通医疗 1.2460 1.8000%
泰信现代 1.6550 1.7210%
易基医疗 1.8940 1.6600%
工银医疗保健 1.6050 1.6466%
华宝医药生物混合 1.9350 1.6282%
工银农业 0.6980 1.4535%
宝盈资源优选混合 1.3872 1.4300%