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博时主题行业混合(LOF) - 基金主页(代码:160505)

今天最新净值 1.6050 0.0090 0.55% 2019-04-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.6233 -0.0197 -1.2001% 2019-04-25 15:14:52
  • 累计净值:5.4980
  • 成立日期:2005-01-06
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:12.096亿份
  • 管理人:博时基金
  • 最近份额:33.8251亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
26.19% -0.18% 2.56% 22.25% 0.74% 19.87% 37.70% 1219.92%
博时主题行业混合(LOF)(160505)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-04-24 1.6430 0.5500%
2019-04-23 1.6340 -0.7900%
2019-04-22 1.6470 -1.3800%
2019-04-19 1.6700 1.0900%
2019-04-18 1.6520 0.3600%
2019-04-17 1.6460 1.3500%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-31 2018-01-31 2018-02-02 分红 每份派现金0.3600元
2017-01-13 2017-01-13 2017-01-17 分红 每份派现金0.4290元
2016-01-19 2016-01-19 2016-01-21 分红 每份派现金1.0460元
2015-01-20 2015-01-20 2015-01-22 分红 每份派现金0.1670元
2014-01-20 2014-01-20 2014-01-22 分红 每份派现金0.0530元
博时主题行业混合(LOF)重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300498 温氏股份 1.0000 9.3800% 2.9705%
000333 美的集团 1.0000 7.3400% -1.3878%
000651 格力电器 2.0000 7.1900% -2.2200%
601318 中国平安 1.0000 5.2500% -1.0114%
000858 五粮液 1.0000 4.5300% -0.5314%
600585 海螺水泥 1.0000 4.0200% -1.3752%
600036 招商银行 1.0000 3.8300% -0.1955%
600900 长江电力 1.0000 3.7800% -0.5344%
000963 华东医药 335.7500 3.7200% -1.1645%
601139 深圳燃气 2.0000 2.9800% -0.8157%
博时主题行业混合(LOF)(160505)基金档案
基金代码 160505 基金简称 博时主题 基金全称 博时主题行业股票证券投资基金
发行日期 2004-11-22 成立日期 2005-01-06 基金类型 股票型
基金经理 蔡滨、王俊 基金托管人 建设银行 基金公司 博时基金
最近资产 63.0500亿 最近份额 33.8251亿 成立份额 12.096亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时创业 1.4773 2.0658%
博时创业板ETF联接A 1.4208 1.9000%
博时医疗 1.8300 1.8900%
博时厚泽回报混合A 1.0525 1.7600%
博时厚泽回报混合C 1.0405 1.7500%
博时抗通胀 0.5430 1.6854%
博时裕益 1.3370 1.6700%
博时特许A 1.6780 1.4500%
博时睿远 1.1900 1.3600%
博时新兴 0.6690 1.2100%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海量化 0.9380 4.1065%
银河创新 2.7997 3.1700%
诺安成长 0.8960 2.9900%
工银主题策略混合 2.1190 2.5200%
华润元大信息 1.3860 2.4400%
工银高端制造 0.8830 2.4400%
银华内需 1.8010 2.3877%
上投中小盘 1.9290 2.2800%
华富成长趋势混合 0.9951 2.2600%
工银中小盘混合 1.4870 2.2000%