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博时主题行业 - 基金主页(代码:160505)

今天最新净值 1.6320 0.0010 0.0600% 2018-04-25
盘中实时估值(仅供参考) 1.6189 -0.0121 -0.7415% 2018-04-25 15:05:36
  • 累计净值:5.5250
  • 成立日期:2005-01-06
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:12.096亿份
  • 管理人:博时基金
  • 最近份额:33.8251亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-5.03% 1.12% -1.27% -8.99% 18.21% 37.30% 20.84% 1211.08%
博时主题行业(160505)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-04-25 1.6320 0.0600%
2018-04-24 1.6310 2.7078%
2018-04-23 1.5880 -0.6258%
2018-04-20 1.5980 -2.2630%
2018-04-19 1.6350 1.3011%
2018-04-18 1.6140 0.8750%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-31 2018-01-31 2018-02-02 分红 每份派现金0.3600元
2017-01-13 2017-01-13 2017-01-17 分红 每份派现金0.4290元
2016-01-19 2016-01-19 2016-01-21 分红 每份派现金1.0460元
2015-01-20 2015-01-20 2015-01-22 分红 每份派现金0.1670元
2014-01-20 2014-01-20 2014-01-22 分红 每份派现金0.0530元
博时主题行业重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300498 温氏股份 1.0000 9.3800% -1.4595%
000333 美的集团 1.0000 7.3400% -1.7367%
000651 格力电器 2.0000 7.1900% -0.2391%
601318 中国平安 1.0000 5.2500% -1.5925%
000858 五粮液 1.0000 4.5300% -0.1243%
600585 海螺水泥 1.0000 4.0200% -0.7631%
600036 招商银行 1.0000 3.8300% -0.1386%
600900 长江电力 1.0000 3.7800% -1.2346%
000963 华东医药 335.7500 3.7200% -1.2236%
601139 深圳燃气 2.0000 2.9800% -1.1127%
博时主题行业(160505)基金档案
基金代码 160505 基金简称 博时主题 基金全称 博时主题行业股票证券投资基金
发行日期 2004-11-22 成立日期 2005-01-06 基金类型 股票型
基金经理 蔡滨、王俊 基金托管人 建设银行 基金公司 博时基金
最近资产 63.0500浜 最近份额 33.8251亿 成立份额 12.096亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时医疗 1.6890 2.2400%
博时厚泽回报混合A 1.0877 1.0900%
博时厚泽回报混合C 1.0839 1.0800%
博时卓越 1.7440 0.9300%
博时亚太 1.2160 0.9129%
博时裕益 1.3640 0.8900%
博时创业A 2.1380 0.8000%
博时裕隆 2.0890 0.7200%
博时战略新兴产业混合 1.1090 0.6400%
博时逆向投资混合A 0.8574 0.5900%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
融通医疗 1.1940 4.4600%
招商医药健康 1.2710 3.7600%
农银医疗保健 1.1524 3.5800%
工银医疗保健 1.6690 3.1500%
鹏华医疗 1.3180 3.1300%
工银养老 0.8790 3.0500%
汇添富医药保健混合 1.4730 2.9400%
富国医保混合 2.0350 2.9300%
华宝医药生物混合 1.8960 2.2700%
易基医疗 1.7730 2.2500%