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博时主题行业 - 基金主页(代码:160505)

今天最新净值 1.3620 0.0080 0.5900% 2018-12-11
盘中实时估值(仅供参考) 1.3557 0.0017 0.1221% 2018-12-11 15:05:06
  • 累计净值:5.2550
  • 成立日期:2005-01-06
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:12.096亿份
  • 管理人:博时基金
  • 最近份额:33.8251亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-20.74% -0.29% 2.71% 1.34% -19.62% 1.58% 10.42% 994.18%
博时主题行业(160505)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-12-11 1.3620 0.5900%
2018-12-10 1.3540 -0.1475%
2018-12-07 1.3560 0.6682%
2018-12-06 1.3470 -1.3909%
2018-12-05 1.3660 0.0000%
2018-12-04 1.3660 0.1466%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-31 2018-01-31 2018-02-02 分红 每份派现金0.3600元
2017-01-13 2017-01-13 2017-01-17 分红 每份派现金0.4290元
2016-01-19 2016-01-19 2016-01-21 分红 每份派现金1.0460元
2015-01-20 2015-01-20 2015-01-22 分红 每份派现金0.1670元
2014-01-20 2014-01-20 2014-01-22 分红 每份派现金0.0530元
博时主题行业重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300498 温氏股份 1.0000 9.3800% -1.6635%
000333 美的集团 1.0000 7.3400% -0.0540%
000651 格力电器 2.0000 7.1900% 0.9210%
601318 中国平安 1.0000 5.2500% -0.0161%
000858 五粮液 1.0000 4.5300% 0.9364%
600585 海螺水泥 1.0000 4.0200% -0.2281%
600036 招商银行 1.0000 3.8300% 0.5999%
600900 长江电力 1.0000 3.7800% -0.3482%
000963 华东医药 335.7500 3.7200% 2.1692%
601139 深圳燃气 2.0000 2.9800% 0.3497%
博时主题行业(160505)基金档案
基金代码 160505 基金简称 博时主题 基金全称 博时主题行业股票证券投资基金
发行日期 2004-11-22 成立日期 2005-01-06 基金类型 股票型
基金经理 蔡滨、王俊 基金托管人 建设银行 基金公司 博时基金
最近资产 63.0500浜 最近份额 33.8251亿 成立份额 12.096亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时睿远 0.9030 1.2300%
博时创业A 1.6120 1.0700%
博时卓越 1.4330 0.9200%
博时沪港深价值优选A 1.0292 0.9000%
博时沪港深价值优选C 1.0207 0.8900%
博时厚泽回报混合A 0.8606 0.8800%
博时厚泽回报混合C 0.8533 0.8700%
博时裕益 1.0900 0.8300%
博时大数据100A 0.7377 0.8100%
博时大数据100I 0.7379 0.8100%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家精选 1.1057 2.0900%
国联安精选 0.6030 1.5200%
交银新成长 1.8070 1.5200%
交银精选 0.5738 1.4900%
农银医疗保健 0.9552 1.4700%
前海再融资 0.9790 1.4500%
富国高新混合 1.5200 1.4000%
工银美丽城镇 0.9440 1.4000%
交银趋势 1.1950 1.3600%
光大红利 1.6788 1.3600%