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博时稳健回报债券A - 基金主页(代码:160513)

今天最新净值 1.9590 0.0025 0.1300%
盘中实时估值(仅供参考) 1.9838 -0.0001 -0.0031%
  • 累计净值:2.0340
  • 成立日期:2011-06-10
  • 基金类型:
  • 成立份额:40.018亿份
  • 最近份额:69.0609亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:邓欣雨 罗霄 高晖
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.38% -0.03% 0.64% 0.90% 2.08% 4.04% 11.69% 107.06%
同类排名 344/412 183/436 101/429 308/411 269/366 201/282 80/232 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-01-20 2015-01-20 2015-01-22 分红 每份派现金0.0750元
博时稳健回报债券A基金动态
博时稳健回报债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600483 福能股份 6.9600 0.20% -2.81%
博时稳健回报债券A(160513)基金档案
基金代码 160513 基金简称 稳健债A 基金全称 博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)
发行日期 2011-05-25 成立日期 2011-06-10 基金类型
基金经理 邓欣雨 罗霄 高晖 基金托管人 招商银行 基金公司 博时基金
最近资产 最近份额 69.0609亿 成立份额 40.018亿份
管理费率 0.80% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%