基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

博时稳健回报债券C - 基金主页(代码:160514)

今天最新净值 1.6905 0.0021 0.1200%
盘中实时估值(仅供参考) 1.6937 0.0000 0.0024%
  • 累计净值:1.7905
  • 成立日期:2011-06-10
  • 基金类型:
  • 成立份额:40.018亿份
  • 最近份额:79.6268亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:邓欣雨 罗霄 高晖
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.31% -0.04% 0.61% 0.81% 1.73% 3.32% 10.56% 106.14%
同类排名 354/412 197/436 115/429 328/411 286/366 222/282 113/232 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-01-20 2015-01-20 2015-01-22 分红 每份派现金0.1000元
2013-12-09 份额折算 每份份额折算1.02281份
2013-06-07 份额折算 每份份额折算1.02201份
2012-12-10 份额折算 每份份额折算1.02401份
2012-06-08 份额折算 每份份额折算1.02493份
博时稳健回报债券C基金动态
博时稳健回报债券C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600483 福能股份 6.9600 0.20% 1.86%
博时稳健回报债券C(160514)基金档案
基金代码 160514 基金简称 稳健债C 基金全称 博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)
发行日期 2011-05-25 成立日期 2011-06-10 基金类型
基金经理 邓欣雨 罗霄 高晖 基金托管人 招商银行 基金公司 博时基金
最近资产 最近份额 79.6268亿 成立份额 40.018亿份
管理费率 0.80% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.75%