收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 9.05% | -1.35% | 2.42% | 11.46% | 9.89% | 11.46% | -5.61% | 45.74% |
同类排名 | 72/2643 | 2572/2752 | 2481/2723 | 87/2605 | 54/2194 | 157/1816 | 263/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-12-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.02351份 | ||
2017-12-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.02467份 | ||
2016-12-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.02832份 | ||
2015-12-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.01622份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600036 | 招商银行 | 239.7900 | 14.70% | 2.81% |
601166 | 兴业银行 | 291.2500 | 8.75% | 1.63% |
601398 | 工商银行 | 701.9900 | 7.06% | 0.37% |
601328 | 交通银行 | 550.3000 | 6.64% | 0.43% |
600919 | 江苏银行 | 367.5500 | 5.53% | 3.43% |
601288 | 农业银行 | 639.3900 | 5.15% | 1.34% |
000001 | 平安银行 | 194.3400 | 3.89% | 0.76% |
600016 | 民生银行 | 497.1700 | 3.83% | 0.25% |
601988 | 中国银行 | 422.1400 | 3.54% | 0.43% |
601169 | 北京银行 | 296.4200 | 3.19% | 0.71% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
恒生股息 | 0.7647 | 1.47% |
博时恒生高股息ETF发起式联接A | 0.8726 | 1.43% |
博时恒生高股息ETF发起式联接C | 0.8644 | 1.42% |
博时健康生活混合A | 0.5685 | 1.37% |
博时健康生活混合C | 0.5620 | 1.37% |
银行指数基金 | 1.3664 | 1.36% |
恒生医疗 | 0.3538 | 1.35% |
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A | 0.5721 | 1.29% |
博时健康成长双周定期可赎回混合A | 0.8236 | 1.29% |
博时健康成长双周定期可赎回混合C | 0.7986 | 1.28% |