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博时中证银行指数分级 - 基金主页(代码:160517)

今天最新净值 1.2950 0.0083 0.6500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3646 0.0166 1.2340%
  • 累计净值:1.4574
  • 成立日期:2015-06-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.6718亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:赵云阳
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 9.05% -1.35% 2.42% 11.46% 9.89% 11.46% -5.61% 45.74%
同类排名 72/2643 2572/2752 2481/2723 87/2605 54/2194 157/1816 263/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-12-02 份额折算 每份份额折算1.02351份
2017-12-01 份额折算 每份份额折算1.02467份
2016-12-01 份额折算 每份份额折算1.02832份
2015-12-01 份额折算 每份份额折算1.01622份
博时中证银行指数分级基金动态
博时中证银行指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600036 招商银行 239.7900 14.70% 2.81%
601166 兴业银行 291.2500 8.75% 1.63%
601398 工商银行 701.9900 7.06% 0.37%
601328 交通银行 550.3000 6.64% 0.43%
600919 江苏银行 367.5500 5.53% 3.43%
601288 农业银行 639.3900 5.15% 1.34%
000001 平安银行 194.3400 3.89% 0.76%
600016 民生银行 497.1700 3.83% 0.25%
601988 中国银行 422.1400 3.54% 0.43%
601169 北京银行 296.4200 3.19% 0.71%
博时中证银行指数分级(160517)基金档案
基金代码 160517 基金简称 博时银行 基金全称
发行日期 2015-05-25~2015-06-02 成立日期 2015-06-09 基金类型
基金经理 赵云阳 基金托管人 基金公司 博时基金
最近资产 最近份额 6.6718亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率