| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.13% | -0.15% | 0.46% | 1.44% | 4.28% | 7.12% | 10.89% | 26.63% |
| 同类排名 | 957/3093 | 2177/3177 | 986/3140 | 1359/3059 | 968/2721 | 919/2345 | 1085/2038 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-04-17 | 2024-04-17 | 2024-04-19 | 分红 | 每份派现金0.0109元 |
| 2024-01-12 | 2024-01-12 | 2024-01-16 | 分红 | 每份派现金0.0083元 |
| 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-24 | 分红 | 每份派现金0.0111元 |
| 2022-10-24 | 2022-10-24 | 2022-10-26 | 分红 | 每份派现金0.0111元 |
| 2022-07-15 | 2022-07-15 | 2022-07-19 | 分红 | 每份派现金0.0112元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1290 | 3.15% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 国联鑫起点混合C | 0.9496 | 2.27% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.8211 | 1.90% |
| 华夏产业升级混合C | 1.6773 | 1.81% |
| 石化ETF | 0.7358 | 1.74% |
| 华安大安全主题混合C | 1.7450 | 1.69% |
