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鹏华中国50 - 基金主页(代码:160605)

今天最新净值 1.2650 -0.0370 -2.66% 2019-05-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.3565 -0.0355 -2.5495% 2019-05-17 15:29:59
  • 累计净值:3.6350
  • 成立日期:2004-05-12
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:24.461亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:9.4706亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
44.61% 2.65% -0.29% 27.59% -0.37% 15.12% 22.62% 545.54%
鹏华中国50(160605)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-05-17 1.3550 -2.6600%
2019-05-16 1.3920 1.3100%
2019-05-15 1.3740 5.0500%
2019-05-14 1.3080 -0.9100%
2019-05-13 1.3200 0.0000%
2019-05-10 1.3200 4.9300%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2013-12-03 2013-12-03 2013-12-05 分红 每份派现金0.2700元
2011-09-20 2011-09-20 2011-09-22 分红 每份派现金0.3100元
2010-12-23 2010-12-23 2010-12-27 分红 每份派现金0.1600元
2009-08-13 2009-08-13 2009-08-17 分红 每份派现金0.1000元
2007-01-29 2007-01-29 2007-01-31 分红 每份派现金1.2800元
鹏华中国50重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300156 神雾环保 170.0000 6.8500% -5.1051%
000952 广济药业 300.0000 5.4900% -2.8348%
000971 高升控股 205.9800 4.9600% -4.8443%
600289 亿阳信通 407.0000 4.9300% -2.2364%
002368 太极股份 153.9900 4.8700% -2.7174%
600158 中体产业 230.0000 4.1100% -3.8573%
000802 北京文化 170.0000 4.0200% -3.9216%
300299 富春通信 126.6400 3.4900% 10.0295%
002405 四维图新 130.0000 3.4900% -5.2818%
300036 超图软件 91.1600 3.3200% -3.4754%
鹏华中国50(160605)基金档案
基金代码 160605 基金简称 鹏华中国50 基金全称 鹏华中国50开放式证券投资基金
发行日期 2004-03-29 成立日期 2004-05-12 基金类型 混合型
基金经理 陈鹏 基金托管人 交通银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 11.4500亿 最近份额 9.4706亿 成立份额 24.461亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰饶定期开放债券 1.0770 0.0900%
普天债券A 1.2990 0.0800%
鹏华丰享债券 1.0797 0.0500%
鹏华尊悦发起式定开债券 1.0448 0.0500%
鹏华尊享定期开放发起式债券 1.0064 0.0400%
鹏华永诚一年定期开放债券 1.0334 0.0400%
鹏华丰禄债券 1.0535 0.0400%
鹏华永安定期开放债券 1.1290 0.0400%
鹏华丰达债券 1.0234 0.0300%
鹏华丰康债券 1.0330 0.0300%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方鼎新灵活配置混合A 1.2281 0.0163%
鹏华弘泰A 1.0944 0.0100%
东方多策略A 1.1656 0.0000%
嘉实元和 1.1528 0.0000%
银河鑫利A 1.0670 0.0000%
银河鑫利C 1.0670 0.0000%
交银周期回报A 1.1310 0.0000%
中海积极收益 1.0730 0.0000%
华安新动力 1.1580 0.0000%
申万多策略A 1.0070 0.0000%