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鹏华中国50 - 基金主页(代码:160605)

今天最新净值 1.0790 -0.0090 -0.8300% 2019-02-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.0820 -0.0060 -0.5531% 2019-02-21 15:29:59
  • 累计净值:3.4490
  • 成立日期:2004-05-12
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:24.461亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:9.4706亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
16.12% 2.16% 10.23% 13.22% -18.07% -7.56% -6.53% 418.34%
鹏华中国50(160605)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-02-21 1.0790 -0.8272%
2019-02-20 1.0880 -0.3663%
2019-02-19 1.0920 -0.4558%
2019-02-18 1.0970 3.2957%
2019-02-15 1.0620 -2.1198%
2019-02-14 1.0850 1.8779%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2013-12-03 2013-12-03 2013-12-05 分红 每份派现金0.2700元
2011-09-20 2011-09-20 2011-09-22 分红 每份派现金0.3100元
2010-12-23 2010-12-23 2010-12-27 分红 每份派现金0.1600元
2009-08-13 2009-08-13 2009-08-17 分红 每份派现金0.1000元
2007-01-29 2007-01-29 2007-01-31 分红 每份派现金1.2800元
鹏华中国50重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300156 神雾环保 170.0000 6.8500% -1.6901%
000952 广济药业 300.0000 5.4900% -0.8755%
000971 高升控股 205.9800 4.9600% 0.5917%
600289 亿阳信通 407.0000 4.9300% -0.3876%
002368 太极股份 153.9900 4.8700% -1.7078%
600158 中体产业 230.0000 4.1100% -1.1879%
000802 北京文化 170.0000 4.0200% 0.5957%
300299 富春通信 126.6400 3.4900% -0.1730%
002405 四维图新 130.0000 3.4900% 0.4213%
300036 超图软件 91.1600 3.3200% -1.9387%
鹏华中国50(160605)基金档案
基金代码 160605 基金简称 鹏华中国50 基金全称 鹏华中国50开放式证券投资基金
发行日期 2004-03-29 成立日期 2004-05-12 基金类型 混合型
基金经理 陈鹏 基金托管人 交通银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 11.4500浜 最近份额 9.4706亿 成立份额 24.461亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
传媒B 0.7840 2.6178%
券商B级 1.4050 1.2978%
传媒分级 0.8970 1.1300%
互联B 0.6380 0.9494%
证保B 1.1640 0.8666%
券商指基 1.2150 0.7500%
鹏华文化传媒娱乐股票 0.9640 0.7300%
鹏华研究精选混合 0.8876 0.5779%
民企ETF联接 1.2980 0.5400%
民企ETF 1.5410 0.5219%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海工业革命 1.2470 2.3000%
富安达新兴 0.8729 2.0000%
前海国优 1.2720 2.0000%
财通价值 1.7160 1.9600%
上投优势 0.9052 1.4700%
中欧明睿 0.7750 1.3100%
汇丰晋信2026 1.6159 1.2300%
中海积极增利 0.7840 1.1600%
博时沪港深A 0.8800 1.1500%
万家引擎 1.4106 1.1183%