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鹏华中国50 - 基金主页(代码:160605)

今天最新净值 1.3280 0.0210 1.6100% 2018-02-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.3168 0.0098 0.7479% 2018-02-16 11:45:01
  • 累计净值:3.6980
  • 成立日期:2004-05-12
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:24.461亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:9.4706亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-1.78% 5.56% -8.48% -3.35% 12.83% 20.51% 12.83% 532.68%
鹏华中国50(160605)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-02-14 1.3280 1.6100%
2018-02-13 1.3070 0.5385%
2018-02-12 1.3000 3.7510%
2018-02-09 1.2530 -2.1858%
2018-02-08 1.2810 1.8283%
2018-02-07 1.2580 -2.7821%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2013-12-03 2013-12-03 2013-12-05 分红 每份派现金0.2700元
2011-09-20 2011-09-20 2011-09-22 分红 每份派现金0.3100元
2010-12-23 2010-12-23 2010-12-27 分红 每份派现金0.1600元
2009-08-13 2009-08-13 2009-08-17 分红 每份派现金0.1000元
2007-01-29 2007-01-29 2007-01-31 分红 每份派现金1.2800元
鹏华中国50重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300156 神雾环保 170.0000 6.8500% 0.0000%
000952 广济药业 300.0000 5.4900% -0.6354%
000971 高升控股 205.9800 4.9600% 1.0157%
600289 亿阳信通 407.0000 4.9300% 2.6316%
002368 太极股份 153.9900 4.8700% -1.2623%
600158 中体产业 230.0000 4.1100% 5.2880%
000802 北京文化 170.0000 4.0200% 0.7111%
300299 富春通信 126.6400 3.4900% 0.5427%
002405 四维图新 130.0000 3.4900% 0.8109%
300036 超图软件 91.1600 3.3200% -0.5121%
鹏华中国50(160605)基金档案
基金代码 160605 基金简称 鹏华中国50 基金全称 鹏华中国50开放式证券投资基金
发行日期 2004-03-29 成立日期 2004-05-12 基金类型 混合型
基金经理 陈鹏 基金托管人 交通银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 11.4500浜 最近份额 9.4706亿 成立份额 24.461亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
钢铁B 1.1010 4.6578%
新能B 0.6170 2.4917%
钢铁分级 1.0610 2.4100%
资源B 1.3860 2.2878%
鹏华养老产业 1.7320 1.8800%
鹏华品牌 1.4820 1.7900%
鹏华消费优选混合 2.3360 1.7900%
鹏华中国50 1.3280 1.6100%
酒B 1.5370 1.5863%
鹏华沪深港互联网股票 1.1884 1.4700%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达改革 1.0140 1.9100%
融通行业 1.1130 1.8300%
大摩消费 0.8765 1.8100%
鹏华品牌 1.4820 1.7900%
金鹰红利 1.3214 1.7200%
中银宏观策略 0.7160 1.7000%
鹏华中国50 1.3280 1.6100%
东证睿阳 1.3690 1.5600%
上投优势 1.2288 1.5300%
上投转型动力 1.6810 1.5100%