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鹏华中国50 - 基金主页(代码:160605)

今天最新净值 1.0220 0.0310 3.1282% 2018-10-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.0659 0.0439 4.2936% 2018-10-22 15:05:06
  • 累计净值:3.3920
  • 成立日期:2004-05-12
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:24.461亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:9.4706亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-24.41% -1.92% -7.59% -21.02% -19.40% -21.63% -26.63% 386.90%
鹏华中国50(160605)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-10-19 1.0220 3.1282%
2018-10-18 0.9910 -2.2682%
2018-10-17 1.0140 -0.3929%
2018-10-16 1.0180 -0.1961%
2018-10-15 1.0200 -2.1113%
2018-10-12 1.0420 1.9569%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2013-12-03 2013-12-03 2013-12-05 分红 每份派现金0.2700元
2011-09-20 2011-09-20 2011-09-22 分红 每份派现金0.3100元
2010-12-23 2010-12-23 2010-12-27 分红 每份派现金0.1600元
2009-08-13 2009-08-13 2009-08-17 分红 每份派现金0.1000元
2007-01-29 2007-01-29 2007-01-31 分红 每份派现金1.2800元
鹏华中国50重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300156 神雾环保 170.0000 6.8500% 4.9223%
000952 广济药业 300.0000 5.4900% 4.7120%
000971 高升控股 205.9800 4.9600% 4.6296%
600289 亿阳信通 407.0000 4.9300% 4.8544%
002368 太极股份 153.9900 4.8700% 5.5335%
600158 中体产业 230.0000 4.1100% 4.1152%
000802 北京文化 170.0000 4.0200% 2.8571%
300299 富春通信 126.6400 3.4900% 4.5584%
002405 四维图新 130.0000 3.4900% 5.5925%
300036 超图软件 91.1600 3.3200% 4.0354%
鹏华中国50(160605)基金档案
基金代码 160605 基金简称 鹏华中国50 基金全称 鹏华中国50开放式证券投资基金
发行日期 2004-03-29 成立日期 2004-05-12 基金类型 混合型
基金经理 陈鹏 基金托管人 交通银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 11.4500浜 最近份额 9.4706亿 成立份额 24.461亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联B 0.4560 12.0393%
酒B 0.5150 11.7137%
地产B 0.5780 10.7280%
传媒B 0.5520 10.4000%
证保B 0.8500 10.1036%
国防B 0.3260 9.3960%
信息B 0.6340 9.3103%
创业B 0.7350 8.8889%
环保B级 0.2920 8.5502%
银行B 0.7280 7.2165%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海医药健康C 1.3740 6.2600%
中海医药健康A 1.4110 6.2500%
宝盈科技30 1.2750 6.2500%
浦银生活 1.3860 5.6400%
融通健康产业 0.8880 5.5900%
国联安鑫安 0.8664 5.5800%
浦银新兴产业 1.5870 5.5200%
宝盈睿丰A 1.0410 5.4700%
中海分红 0.6440 5.4500%
宝盈睿丰C 0.9490 5.4400%