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鹏华中国50 - 基金主页(代码:160605)

今天最新净值 1.3520 -0.0210 -1.5300% 2018-05-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.3394 -0.0126 -0.9342% 2018-05-24 15:05:33
  • 累计净值:3.7220
  • 成立日期:2004-05-12
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:24.461亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:9.4706亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
- -2.45% 8.07% -0.73% 18.60% 20.39% -27.93% 544.12%
鹏华中国50(160605)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-05-23 1.3520 -1.5300%
2018-05-22 1.3730 0.2190%
2018-05-21 1.3700 0.1462%
2018-05-18 1.3680 0.5882%
2018-05-17 1.3600 -1.8759%
2018-05-16 1.3860 0.0000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2013-12-03 2013-12-03 2013-12-05 分红 每份派现金0.2700元
2011-09-20 2011-09-20 2011-09-22 分红 每份派现金0.3100元
2010-12-23 2010-12-23 2010-12-27 分红 每份派现金0.1600元
2009-08-13 2009-08-13 2009-08-17 分红 每份派现金0.1000元
2007-01-29 2007-01-29 2007-01-31 分红 每份派现金1.2800元
鹏华中国50重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300156 神雾环保 170.0000 6.8500% -7.5975%
000952 广济药业 300.0000 5.4900% 1.0081%
000971 高升控股 205.9800 4.9600% -1.8215%
600289 亿阳信通 407.0000 4.9300% -0.2985%
002368 太极股份 153.9900 4.8700% 0.1917%
600158 中体产业 230.0000 4.1100% 0.0000%
000802 北京文化 170.0000 4.0200% 2.7098%
300299 富春通信 126.6400 3.4900% -0.5405%
002405 四维图新 130.0000 3.4900% -1.1545%
300036 超图软件 91.1600 3.3200% 0.4878%
鹏华中国50(160605)基金档案
基金代码 160605 基金简称 鹏华中国50 基金全称 鹏华中国50开放式证券投资基金
发行日期 2004-03-29 成立日期 2004-05-12 基金类型 混合型
基金经理 陈鹏 基金托管人 交通银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 11.4500浜 最近份额 9.4706亿 成立份额 24.461亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华医药 0.6560 0.3100%
鹏华丰享债券 1.0354 0.0900%
鹏华丰盛 1.1720 0.0900%
普天债券A 1.2060 0.0800%
鹏华丰禄债券 1.0278 0.0500%
鹏华丰瑞债券 1.0319 0.0500%
鹏华双债保利 1.0929 0.0400%
鹏华丰康债券 1.0493 0.0400%
鹏华永盛定期开放债券 1.0543 0.0400%
鹏华弘腾混合A 1.1270 0.0300%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安媒体 1.1470 0.4400%
天弘文化新兴产业 1.2107 0.2600%
国泰金泰A 1.1582 0.1600%
国联安鑫安 1.0646 0.1400%
泰信行业A 1.2360 0.0800%
财通价值 1.6670 0.0600%
富国新回报C 1.1040 0.0000%
宝盈祥瑞混合 1.2700 0.0000%
中海积极收益 1.2580 0.0000%
华泰惠利C 0.8420 0.0000%