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鹏华中国50混合 - 基金主页(代码:160605)

今天最新净值 1.4480 0.0110 0.7692% 2019-07-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.4067 -0.0343 -2.3780% 2019-07-22 15:01:59
  • 累计净值:3.8180
  • 成立日期:2004-05-12
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:24.461亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:9.4706亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
53.79% -2.50% 8.18% 4.34% 11.36% 25.63% 10.59% 586.52%
鹏华中国50混合(160605)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-07-19 1.4410 0.7692%
2019-07-18 1.4300 -1.0400%
2019-07-17 1.4450 -0.2800%
2019-07-16 1.4490 -1.2943%
2019-07-15 1.4680 -0.6766%
2019-07-12 1.4780 0.9600%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2013-12-03 2013-12-03 2013-12-05 分红 每份派现金0.2700元
2011-09-20 2011-09-20 2011-09-22 分红 每份派现金0.3100元
2010-12-23 2010-12-23 2010-12-27 分红 每份派现金0.1600元
2009-08-13 2009-08-13 2009-08-17 分红 每份派现金0.1000元
2007-01-29 2007-01-29 2007-01-31 分红 每份派现金1.2800元
鹏华中国50混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300156 神雾环保 170.0000 6.8500% -3.9683%
000952 广济药业 300.0000 5.4900% -2.3303%
000971 高升控股 205.9800 4.9600% -5.0926%
600289 亿阳信通 407.0000 4.9300% -3.3835%
002368 太极股份 153.9900 4.8700% -2.1150%
600158 中体产业 230.0000 4.1100% -3.1281%
000802 北京文化 170.0000 4.0200% -0.1053%
300299 富春通信 126.6400 3.4900% -4.8443%
002405 四维图新 130.0000 3.4900% -2.5677%
300036 超图软件 91.1600 3.3200% -3.7237%
鹏华中国50混合(160605)基金档案
基金代码 160605 基金简称 鹏华中国50 基金全称 鹏华中国50开放式证券投资基金
发行日期 2004-03-29 成立日期 2004-05-12 基金类型 混合型
基金经理 陈鹏 基金托管人 交通银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 11.4500亿 最近份额 9.4706亿 成立份额 24.461亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产B 1.0910 5.2073%
券商B级 0.8820 4.2553%
高铁B 0.6480 2.8571%
证保B 1.4450 2.8470%
银行B 0.8940 2.7586%
房地产 1.0580 2.6188%
资源B 0.9790 2.5131%
创业B 1.0780 2.2770%
环保B级 0.4560 2.2422%
券商指基 0.9490 1.9334%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治低碳经济混合 0.6600 6.7961%
华富灵活 0.9530 5.6500%
易基新收益A 1.7440 5.0000%
易基新收益C 1.7080 4.9800%
国金国鑫发起 1.7750 4.7878%
长安产业精选混合A 1.2183 4.5572%
新华鑫益 2.0830 4.0500%
长盛同盛 0.7570 3.8409%
泰达创盈A 1.5010 3.6602%
东方新兴 1.7050 3.6411%