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鹏华中国50 - 基金主页(代码:160605)

今天最新净值 1.1360 0.0350 3.1800% 2018-08-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.1233 -0.0127 -1.1167% 2018-08-22 11:36:00
  • 累计净值:3.5060
  • 成立日期:2004-05-12
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:24.461亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:9.4706亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-15.98% -2.99% -12.35% -17.08% -1.90% -10.76% -18.62% 441.21%
鹏华中国50(160605)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-08-21 1.1360 3.1800%
2018-08-20 1.1010 0.2732%
2018-08-17 1.0980 -0.4533%
2018-08-16 1.1030 -2.8194%
2018-08-15 1.1350 -3.0743%
2018-08-14 1.1710 0.0000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2013-12-03 2013-12-03 2013-12-05 分红 每份派现金0.2700元
2011-09-20 2011-09-20 2011-09-22 分红 每份派现金0.3100元
2010-12-23 2010-12-23 2010-12-27 分红 每份派现金0.1600元
2009-08-13 2009-08-13 2009-08-17 分红 每份派现金0.1000元
2007-01-29 2007-01-29 2007-01-31 分红 每份派现金1.2800元
鹏华中国50重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300156 神雾环保 170.0000 6.8500% -5.0734%
000952 广济药业 300.0000 5.4900% -0.4460%
000971 高升控股 205.9800 4.9600% -1.5487%
600289 亿阳信通 407.0000 4.9300% 4.0000%
002368 太极股份 153.9900 4.8700% -3.0375%
600158 中体产业 230.0000 4.1100% -2.5471%
000802 北京文化 170.0000 4.0200% -2.1654%
300299 富春通信 126.6400 3.4900% -1.3780%
002405 四维图新 130.0000 3.4900% 0.2042%
300036 超图软件 91.1600 3.3200% -0.6938%
鹏华中国50(160605)基金档案
基金代码 160605 基金简称 鹏华中国50 基金全称 鹏华中国50开放式证券投资基金
发行日期 2004-03-29 成立日期 2004-05-12 基金类型 混合型
基金经理 陈鹏 基金托管人 交通银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 11.4500浜 最近份额 9.4706亿 成立份额 24.461亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
酒B 0.6320 8.5911%
高铁B 0.7270 6.7548%
国防B 0.4330 6.1275%
鹏华医疗 1.1710 4.3700%
鹏华医药 0.5380 4.0600%
互联B 0.7040 3.5294%
医药基金 1.0150 3.3600%
鹏华中国50 1.1360 3.1800%
鹏华外延 0.8530 3.0200%
鹏华消费优选混合 2.0270 3.0000%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海医药健康C 1.4860 5.8400%
中海医药健康A 1.5270 5.8200%
浦银医疗 0.7450 5.0800%
天弘文化新兴产业 1.0116 4.5500%
国联安鑫安 0.9375 4.3300%
中欧明睿 0.8270 3.6300%
国投医疗保健 1.1010 3.5700%
华夏医疗C 1.4060 3.5300%
华夏医疗A 1.4310 3.4700%
前海大安全 0.9710 3.3000%