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鹏华中国50 - 基金主页(代码:160605)

今天最新净值 0.9880 -0.0170 -1.6900% 2018-12-14
盘中实时估值(仅供参考) 0.9797 -0.0253 -2.5168% 2018-12-14 15:29:03
  • 累计净值:3.3580
  • 成立日期:2004-05-12
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:24.461亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:9.4706亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-26.92% -0.10% 3.24% -6.88% -26.71% -15.84% -33.82% 370.70%
鹏华中国50(160605)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-12-14 0.9880 -1.6900%
2018-12-13 1.0050 1.7206%
2018-12-12 0.9880 0.4065%
2018-12-11 0.9840 0.9231%
2018-12-10 0.9750 -1.4156%
2018-12-07 0.9890 0.3043%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2013-12-03 2013-12-03 2013-12-05 分红 每份派现金0.2700元
2011-09-20 2011-09-20 2011-09-22 分红 每份派现金0.3100元
2010-12-23 2010-12-23 2010-12-27 分红 每份派现金0.1600元
2009-08-13 2009-08-13 2009-08-17 分红 每份派现金0.1000元
2007-01-29 2007-01-29 2007-01-31 分红 每份派现金1.2800元
鹏华中国50重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300156 神雾环保 170.0000 6.8500% -4.0964%
000952 广济药业 300.0000 5.4900% -1.9666%
000971 高升控股 205.9800 4.9600% -4.1667%
600289 亿阳信通 407.0000 4.9300% -3.9146%
002368 太极股份 153.9900 4.8700% -3.3235%
600158 中体产业 230.0000 4.1100% -3.3958%
000802 北京文化 170.0000 4.0200% 0.7407%
300299 富春通信 126.6400 3.4900% -3.2587%
002405 四维图新 130.0000 3.4900% -2.9582%
300036 超图软件 91.1600 3.3200% -2.8541%
鹏华中国50(160605)基金档案
基金代码 160605 基金简称 鹏华中国50 基金全称 鹏华中国50开放式证券投资基金
发行日期 2004-03-29 成立日期 2004-05-12 基金类型 混合型
基金经理 陈鹏 基金托管人 交通银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 11.4500浜 最近份额 9.4706亿 成立份额 24.461亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰融 1.4140 0.1400%
鹏华弘康混合C 1.1742 0.0800%
鹏华弘康混合A 1.1983 0.0800%
鹏华丰泽 1.2680 0.0800%
鹏华丰达债券 1.0184 0.0100%
鹏华丰茂债券 1.0447 0.0100%
鹏华金鼎混合A 1.0240 0.0000%
鹏华丰尚债券B 0.9780 0.0000%
鹏华金鼎混合C 1.0090 0.0000%
钢铁A 1.0130 0.0000%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方红睿元 1.8890 0.7467%
银华回报 0.8690 0.2307%
广发对冲 1.1220 0.1786%
嘉实绝对收益 1.1620 0.0900%
大成景利混合 1.1310 0.0000%
广发成长优选 1.3970 0.0000%
宝盈祥瑞混合 1.1640 0.0000%
交银周期回报A 1.2130 0.0000%
中海积极收益 1.1150 0.0000%
东方惠新A 1.0609 0.0000%