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鹏华中国50 - 基金主页(代码:160605)

今天最新净值 1.8450 0.0230 1.2600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.8179 0.0029 0.1618%
  • 累计净值:4.2150
  • 成立日期:2004-05-12
  • 基金类型:
  • 成立份额:24.461亿份
  • 最近份额:5.9948亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:王宗合 王云鹏
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.33% 1.10% 9.95% 2.05% -21.29% -12.64% -27.85% 778.99%
同类排名 1060/2318 1219/2327 639/2327 826/2310 1767/2209 1175/2082 1453/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2013-12-03 2013-12-03 2013-12-05 分红 每份派现金0.2700元
2011-09-20 2011-09-20 2011-09-22 分红 每份派现金0.3100元
2010-12-23 2010-12-23 2010-12-27 分红 每份派现金0.1600元
2009-08-13 2009-08-13 2009-08-17 分红 每份派现金0.1000元
2007-01-29 2007-01-29 2007-01-31 分红 每份派现金1.2800元
鹏华中国50基金动态
鹏华中国50重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300487 蓝晓科技 168.4200 8.45% -0.56%
600529 山东药玻 0.0000 7.07% -0.66%
600256 广汇能源 0.0000 6.40% -1.10%
688378 奥来德 148.2100 5.69% 3.15%
300037 新宙邦 78.2600 5.08% -0.29%
300856 科思股份 46.7100 5.05% -1.25%
603699 纽威股份 395.8700 4.77% 2.18%
688625 呈和科技 0.0000 4.64% 1.00%
603878 武进不锈 619.4500 4.39% -0.24%
688789 宏华数科 0.0000 3.91% -0.58%
鹏华中国50(160605)基金档案
基金代码 160605 基金简称 鹏华中国50 基金全称 鹏华中国50开放式证券投资基金
发行日期 2004-03-29 成立日期 2004-05-12 基金类型
基金经理 王宗合 王云鹏 基金托管人 交通银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 最近份额 5.9948亿 成立份额 24.461亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华碳中和主题混合A 0.8647 4.89%
鹏华碳中和主题混合C 0.8601 4.89%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.1740 4.45%
鹏华优质企业混合A 0.7821 4.11%
国防LOF 0.7800 4.00%
空天军工LOF 0.9513 3.99%
鹏华弘鑫A 1.4443 3.94%
鹏华弘鑫C 1.4259 3.94%
鹏华新能源汽车混合C 0.6082 3.86%
鹏华新能源汽车混合A 0.6143 3.85%