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鹏华普天债券B - 基金主页(代码:160608)

今天最新净值 1.2852 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2862 0.0000 0.0026%
  • 累计净值:2.0208
  • 成立日期:2006-05-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:7.976亿份
  • 最近份额:2.1088亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:刘涛
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.55% -0.02% 0.19% 0.74% 2.42% 5.59% 9.52% 123.82%
同类排名 310/412 166/436 403/429 342/411 247/366 142/282 142/232 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-02-28 2022-02-28 2022-03-02 分红 每份派现金0.0510元
2021-10-21 2021-10-21 2021-10-25 分红 每份派现金0.0190元
2020-12-18 2020-12-18 2020-12-22 分红 每份派现金0.0001元
2019-12-23 2019-12-23 2019-12-25 分红 每份派现金0.0385元
2018-12-11 2018-12-11 2018-12-13 分红 每份派现金0.0050元
鹏华普天债券B基金动态
鹏华普天债券B重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601988 中国银行 40.0000 0.61% 0.91%
鹏华普天债券B(160608)基金档案
基金代码 160608 基金简称 普天债券B 基金全称 普天债券证券投资基金
发行日期 2003-05-24 成立日期 2006-05-15 基金类型
基金经理 刘涛 基金托管人 交通银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 最近份额 2.1088亿 成立份额 7.976亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华碳中和主题混合A 0.8647 4.89%
鹏华碳中和主题混合C 0.8601 4.89%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.1740 4.45%
鹏华优质企业混合A 0.7821 4.11%
国防LOF 0.7800 4.00%
空天军工LOF 0.9513 3.99%
鹏华弘鑫A 1.4443 3.94%
鹏华弘鑫C 1.4259 3.94%
鹏华新能源汽车混合C 0.6082 3.86%
鹏华新能源汽车混合A 0.6143 3.85%