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鹏华沪深300 - 基金主页(代码:160615)

今天最新净值 1.1672 0.0022 0.1900%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1528 0.0000 0.0007%
  • 累计净值:2.0622
  • 成立日期:2009-04-03
  • 基金类型:
  • 成立份额:19.944亿份
  • 最近份额:15.1715亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:张羽翔 苏俊杰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.61% 0.65% 5.51% 5.94% -8.84% -6.84% -21.55% 94.03%
同类排名 749/2643 1868/2752 1854/2723 759/2605 877/2194 849/1816 706/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-10-25 2022-10-25 2022-10-27 分红 每份派现金0.1370元
2022-06-27 2022-06-27 2022-06-29 分红 每份派现金0.2640元
2021-12-28 2021-12-28 2021-12-30 分红 每份派现金0.4340元
2009-07-30 2009-07-30 2009-08-03 分红 每份派现金0.0600元
鹏华沪深300基金动态
鹏华沪深300重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 0.0300 0.01% 1.90%
000333 美的集团 0.0500 0.00% 0.50%
000568 泸州老窖 0.0100 0.00% -1.16%
000651 格力电器 0.0500 0.00% 0.21%
000725 京东方A 0.3900 0.00% 0.93%
000858 五粮液 0.0200 0.00% 0.00%
002594 比亚迪 0.0100 0.00% 0.73%
300059 东方财富 0.1300 0.00% -0.80%
300760 迈瑞医疗 0.0100 0.00% -0.26%
301559 中集环科 0.1000 0.00% -0.26%
鹏华沪深300(160615)基金档案
基金代码 160615 基金简称 鹏华300 基金全称 鹏华沪深300指数证券投资基金(LOF)
发行日期 2009-03-02 成立日期 2009-04-03 基金类型
基金经理 张羽翔 苏俊杰 基金托管人 工商银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 最近份额 15.1715亿 成立份额 19.944亿份
管理费率 0.75% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%