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鹏华丰润债券 - 基金主页(代码:160617)

今天最新净值 1.1013 0.0004 0.0400%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1089 0.0000 0.0001%
  • 累计净值:1.7038
  • 成立日期:2010-12-02
  • 基金类型:
  • 成立份额:13.356亿份
  • 最近份额:6.8814亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:刘太阳 吴国杰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.05% -0.24% 0.41% 1.41% 2.36% 3.79% 7.91% 88.84%
同类排名 123/412 409/436 224/429 157/411 253/366 210/282 171/232 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-14 2024-03-14 2024-03-18 分红 每份派现金0.0050元
2023-12-15 2023-12-15 2023-12-19 分红 每份派现金0.0040元
2022-11-22 2022-11-22 2022-11-24 分红 每份派现金0.0062元
2022-10-11 2022-10-11 2022-10-13 分红 每份派现金0.0067元
2022-06-14 2022-06-14 2022-06-16 分红 每份派现金0.0065元
鹏华丰润债券基金动态
鹏华丰润债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601398 工商银行 12.0000 0.01% 0.54%
000425 徐工机械 12.2000 0.00% -0.54%
600016 民生银行 3.4000 0.00% -0.74%
600067 冠城大通 3.2300 0.00% -2.26%
600109 国金证券 1.0000 0.00% -1.05%
600875 东方电气 3.2000 0.00% 1.33%
601211 国泰君安 0.4000 0.00% -0.22%
601368 绿城水务 0.1000 0.00% -0.24%
601985 中国核电 0.8000 0.00% -0.42%
603993 洛阳钼业 6.0000 0.00% 0.11%
鹏华丰润债券(160617)基金档案
基金代码 160617 基金简称 鹏华丰润 基金全称 鹏华丰润债券型证券投资基金(LOF)
发行日期 2010-11-03 成立日期 2010-12-02 基金类型
基金经理 刘太阳 吴国杰 基金托管人 建设银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 最近份额 6.8814亿 成立份额 13.356亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.80% 赎回费率 1.50%