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鹏华丰泽债券 - 基金主页(代码:160618)

今天最新净值 1.5305 0.0004 0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) 1.5383 0.0000 0.0011%
  • 累计净值:1.8955
  • 成立日期:2011-12-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:28.984亿份
  • 最近份额:6.5338亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:祝松 邓明明
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.89% -0.06% 0.39% 1.33% 4.33% 6.70% 11.64% 104.32%
同类排名 1785/3093 979/3177 1470/3140 1679/3059 900/2721 1173/2345 790/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2014-12-08 份额折算 每份份额折算1.335份
鹏华丰泽债券基金动态
鹏华丰泽债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600016 民生银行 222.0900 4.24% -0.74%
鹏华丰泽债券(160618)基金档案
基金代码 160618 基金简称 鹏华丰泽 基金全称 鹏华丰泽债券型证券投资基金(LOF)
发行日期 2011-11-02 成立日期 2011-12-08 基金类型
基金经理 祝松 邓明明 基金托管人 邮政储蓄 基金公司 鹏华基金
最近资产 最近份额 6.5338亿 成立份额 28.984亿份
管理费率 0.70% 申购费率 --- 赎回费率 0.10%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
油气ETF 1.1037 2.97%
粮食ETF 0.8591 1.89%
国防ETF 0.5837 1.39%
鹏华优质企业混合A 0.7782 1.37%
空天军工LOF 0.9366 1.37%
国防LOF 0.7630 1.33%
鹏华弘和C 1.0241 1.31%
鹏华弘和A 1.0387 1.30%
鹏华高端装备一年持有期混合A 0.8342 1.27%
鹏华高端装备一年持有期混合C 0.8303 1.26%