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鹏华资源分级 - 基金主页(代码:160620)

今天最新净值 1.0180 0.0010 0.1004% 2019-07-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9961 0.0001 0.0143% 2019-07-16 15:29:59
  • 累计净值:0.7550
  • 成立日期:2012-09-27
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:6.434亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:6.4939亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
17.95% 0.71% -0.50% -13.53% -1.09% -16.50% -12.19% -26.61%
鹏华资源分级(160620)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-07-16 0.9970 0.1004%
2019-07-15 0.9960 0.7078%
2019-07-12 0.9890 0.1000%
2019-07-11 0.9880 0.9200%
2019-07-10 0.9790 -1.1100%
2019-07-09 0.9900 0.2000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-01-02 份额折算 每份份额折算1.02685份
2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.01705份
2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.01956份
2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.02704份
2015-01-05 份额折算 每份份额折算1.02255份
鹏华资源分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600547 山东黄金 70.4700 2.6900% -0.1709%
600490 鹏欣资源 212.6000 2.6700% 1.6985%
000983 西山煤电 237.9500 2.6000% 0.1653%
601699 潞安环能 241.4200 2.5600% 0.1244%
600395 盘江股份 188.0100 2.5200% 0.5128%
600188 兖州煤业 150.5200 2.3200% -0.1931%
600489 中金黄金 145.0200 2.2600% -0.5258%
600688 上海石化 222.5200 2.2000% 0.9804%
600497 驰宏锌锗 133.2000 2.1600% 0.2045%
600219 南山铝业 213.5700 2.1500% 0.0000%
鹏华资源分级(160620)基金档案
基金代码 160620 基金简称 资源分级 基金全称 鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金
发行日期 2012-08-27 成立日期 2012-09-27 基金类型 股票指数
基金经理 崔俊杰 基金托管人 工商银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 6.8900亿 最近份额 6.4939亿 成立份额 6.434亿份
管理费率 1.00% 申购费率 0.50% 赎回费率 0.50%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产B 1.0420 1.7578%
钢铁B 0.4970 1.2220%
房地产 1.0330 0.8789%
信息B 0.9760 0.6186%
环保B级 0.4680 0.4292%
国防B 0.4700 0.4274%
钢铁分级 0.7680 0.3922%
鹏华增瑞 0.9310 0.3800%
香港银行 1.0902 0.3498%
港中小企 1.0653 0.3296%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产B端 1.4350 2.2444%
地产B 1.0420 1.7578%
房地产B 1.0798 1.6187%
电子B 0.7040 1.5141%
地产分级 1.2305 1.3000%
煤炭B 0.7654 0.9097%
房地产 1.0330 0.8789%
国泰地产 1.0546 0.8318%
申万电子 0.8558 0.6232%
信息B 0.9760 0.6186%