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鹏华资源分级 - 基金主页(代码:160620)

今天最新净值 1.8070 0.0250 1.4000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.9305 -0.0165 -0.8463%
  • 累计净值:1.2850
  • 成立日期:2012-09-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:6.434亿份
  • 最近份额:1.1651亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:闫冬
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 9.12% -0.28% 9.12% 12.94% 3.14% 10.52% 31.04% 35.73%
同类排名 66/2643 2366/2752 875/2723 54/2605 176/2194 172/1816 25/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-01-02 份额折算 每份份额折算1.02043份
2019-01-02 份额折算 每份份额折算1.02685份
2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.01705份
2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.01956份
鹏华资源分级基金动态
鹏华资源分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002756 永兴材料 0.0000 2.24% -1.84%
600348 华阳股份 0.0000 2.14% -0.98%
002466 天齐锂业 0.0000 2.12% -2.57%
002460 赣锋锂业 0.0000 2.11% -2.36%
000933 神火股份 0.0000 2.10% -3.07%
601168 西部矿业 0.0000 2.10% -2.05%
600938 中国海油 0.0000 2.08% 3.95%
601225 陕西煤业 0.0000 2.08% 0.96%
000630 铜陵有色 0.0000 2.04% -1.17%
600985 淮北矿业 0.0000 2.01% -0.30%
鹏华资源分级(160620)基金档案
基金代码 160620 基金简称 资源分级 基金全称 鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金
发行日期 2012-08-27 成立日期 2012-09-27 基金类型
基金经理 闫冬 基金托管人 工商银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 最近份额 1.1651亿 成立份额 6.434亿份
管理费率 1.00% 申购费率 0.50% 赎回费率 0.50%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
油气ETF 1.1037 2.97%
粮食ETF 0.8591 1.89%
国防ETF 0.5837 1.39%
鹏华优质企业混合A 0.7782 1.37%
空天军工LOF 0.9366 1.37%
国防LOF 0.7630 1.33%
鹏华弘和C 1.0241 1.31%
鹏华弘和A 1.0387 1.30%
鹏华高端装备一年持有期混合A 0.8342 1.27%
鹏华高端装备一年持有期混合C 0.8303 1.26%