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鹏华丰和债券(LOF)A - 基金主页(代码:160621)

今天最新净值 1.1010 0.0060 0.56% 2019-05-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.0776 -0.0004 -0.0365% 2019-05-21 15:29:59
  • 累计净值:1.4430
  • 成立日期:2012-11-05
  • 基金类型:债券创新-场内
  • 成立份额:9.868亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:6.6236亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
0.28% -1.01% -1.55% -0.92% -0.46% 2.28% 3.51% 44.78%
鹏华丰和债券(LOF)A(160621)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-05-21 1.0840 0.5600%
2019-05-20 1.0780 -0.9200%
2019-05-17 1.0880 -0.9100%
2019-05-16 1.0980 -0.2725%
2019-05-15 1.1010 1.0100%
2019-05-14 1.0900 0.0900%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-06-27 2016-06-27 2016-06-29 分红 每份派现金0.1170元
2015-10-30 2015-10-30 2015-11-03 分红 每份派现金0.1410元
2015-01-19 2015-01-19 2015-01-21 分红 每份派现金0.0680元
2014-08-28 2014-08-28 2014-09-01 分红 每份派现金0.0160元
鹏华丰和债券(LOF)A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600016 民生银行 751.8000 6.1300% 0.1637%
鹏华丰和债券(LOF)A(160621)基金档案
基金代码 160621 基金简称 鹏华丰和 基金全称 鹏华中小企业纯债债券型发起式证券投资基金
发行日期 2012-10-15 成立日期 2012-11-05 基金类型 债券创新-场内
基金经理 戴钢 基金托管人 招商银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 7.6900亿 最近份额 6.6236亿 成立份额 9.868亿份
管理费率 0.80% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.30%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
环保B级 0.4850 5.6645%
钢铁B 0.5520 5.3435%
信息B 0.9350 4.9383%
资源B 1.0070 4.7867%
互联B 0.7210 3.7410%
传媒B 0.7870 3.4166%
券商B级 0.7450 3.3287%
创业B 1.0190 3.2421%
带路B 1.1300 2.9144%
地产B 0.9950 2.8956%
债券创新-场内基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰和 1.0840 0.5600%
工银双债 1.0050 0.4000%
招商信用 1.0230 0.1000%