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鹏华中小企业纯债债券 - 基金主页(代码:160621)

今天最新净值 1.0880 0.0000 0.0000% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0882 0.0002 0.0165% 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:1.4300
  • 成立日期:2012-11-05
  • 基金类型:债券创新-场内
  • 成立份额:9.868亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:6.6236亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
1.21% 0.18% 0.46% 0.93% 1.49% 3.23% 5.75% 46.13%
鹏华中小企业纯债债券(160621)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-02-15 1.0880 0.0000%
2019-02-14 1.0880 -0.0918%
2019-02-13 1.0890 0.0919%
2019-02-12 1.0880 0.0920%
2019-02-11 1.0870 0.0921%
2019-02-01 1.0860 0.0922%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-06-27 2016-06-27 2016-06-29 分红 每份派现金0.1170元
2015-10-30 2015-10-30 2015-11-03 分红 每份派现金0.1410元
2015-01-19 2015-01-19 2015-01-21 分红 每份派现金0.0680元
2014-08-28 2014-08-28 2014-09-01 分红 每份派现金0.0160元
鹏华中小企业纯债债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600016 民生银行 751.8000 6.1300% -1.3267%
鹏华中小企业纯债债券(160621)基金档案
基金代码 160621 基金简称 中小企债 基金全称 鹏华中小企业纯债债券型发起式证券投资基金
发行日期 2012-10-15 成立日期 2012-11-05 基金类型 债券创新-场内
基金经理 戴钢 基金托管人 招商银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 7.6900浜 最近份额 6.6236亿 成立份额 9.868亿份
管理费率 0.80% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.30%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰饶定期开放债券 1.0670 0.0900%
鹏华丰禄债券 1.0443 0.0600%
鹏华永诚一年定期开放债券 1.0191 0.0600%
鹏华尊悦发起式定开债券 1.0451 0.0600%
鹏华丰享债券 1.0976 0.0500%
鹏华丰茂债券 1.0328 0.0400%
鹏华永安定期开放债券 1.1194 0.0400%
鹏华丰泽 1.2845 0.0300%
鹏华弘泽C 1.1035 0.0300%
鹏华丰惠债券 1.0404 0.0300%
债券创新-场内基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商信用 1.0270 0.1000%
鹏华丰和 1.0880 0.0000%
工银双债 1.0070 -0.6900%