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鹏华中小企业纯债债券 - 基金主页(代码:160621)

今天最新净值 1.0740 0.0100 0.9400% 2018-10-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.0637 -0.0003 -0.0305% 2018-10-19 15:28:06
  • 累计净值:1.4160
  • 成立日期:2012-11-05
  • 基金类型:债券创新-场内
  • 成立份额:9.868亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:6.6236亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-0.92% 0.37% 0.66% -0.09% 0.28% -2.01% 6.19% 44.25%
鹏华中小企业纯债债券(160621)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-10-19 1.0740 0.9400%
2018-10-18 1.0640 -0.2812%
2018-10-17 1.0670 0.0000%
2018-10-16 1.0670 0.0000%
2018-10-15 1.0670 -0.2804%
2018-10-12 1.0700 0.4695%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-06-27 2016-06-27 2016-06-29 分红 每份派现金0.1170元
2015-10-30 2015-10-30 2015-11-03 分红 每份派现金0.1410元
2015-01-19 2015-01-19 2015-01-21 分红 每份派现金0.0680元
2014-08-28 2014-08-28 2014-09-01 分红 每份派现金0.0160元
鹏华中小企业纯债债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600016 民生银行 751.8000 6.1300% 1.9802%
鹏华中小企业纯债债券(160621)基金档案
基金代码 160621 基金简称 中小企债 基金全称 鹏华中小企业纯债债券型发起式证券投资基金
发行日期 2012-10-15 成立日期 2012-11-05 基金类型 债券创新-场内
基金经理 戴钢 基金托管人 招商银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 7.6900浜 最近份额 6.6236亿 成立份额 9.868亿份
管理费率 0.80% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.30%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
互联B 0.4560 12.0393%
酒B 0.5150 11.7137%
地产B 0.5780 10.7280%
传媒B 0.5520 10.4000%
证保B 0.8500 10.1036%
国防B 0.3260 9.3960%
信息B 0.6340 9.3103%
创业B 0.7350 8.8889%
环保B级 0.2920 8.5502%
银行B 0.7280 7.2165%
债券创新-场内基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银双债 0.9480 1.1700%
鹏华丰和 1.0740 0.9400%
招商信用 1.0160 0.0000%