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鹏华中小企业纯债债券 - 基金主页(代码:160621)

今天最新净值 1.0730 0.0000 0.0000% 2018-12-12
盘中实时估值(仅供参考) 1.0728 -0.0002 -0.0156% 2018-12-12 15:05:09
  • 累计净值:1.4150
  • 成立日期:2012-11-05
  • 基金类型:债券创新-场内
  • 成立份额:9.868亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:6.6236亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-1.01% -0.19% - 1.13% -0.28% 0.09% 5.40% 44.11%
鹏华中小企业纯债债券(160621)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-12-12 1.0730 0.0000%
2018-12-11 1.0730 0.0000%
2018-12-10 1.0730 0.0933%
2018-12-07 1.0720 0.0000%
2018-12-06 1.0720 -0.1862%
2018-12-05 1.0740 -0.0930%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-06-27 2016-06-27 2016-06-29 分红 每份派现金0.1170元
2015-10-30 2015-10-30 2015-11-03 分红 每份派现金0.1410元
2015-01-19 2015-01-19 2015-01-21 分红 每份派现金0.0680元
2014-08-28 2014-08-28 2014-09-01 分红 每份派现金0.0160元
鹏华中小企业纯债债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600016 民生银行 751.8000 6.1300% -0.1667%
鹏华中小企业纯债债券(160621)基金档案
基金代码 160621 基金简称 中小企债 基金全称 鹏华中小企业纯债债券型发起式证券投资基金
发行日期 2012-10-15 成立日期 2012-11-05 基金类型 债券创新-场内
基金经理 戴钢 基金托管人 招商银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 7.6900浜 最近份额 6.6236亿 成立份额 9.868亿份
管理费率 0.80% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.30%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
香港银行 1.0520 1.4500%
鹏华沪深港新兴成长混合 1.0120 1.2000%
房地产 0.9280 1.0900%
鹏华弘惠混合A 0.9306 0.8900%
鹏华弘惠混合C 0.9293 0.8800%
新能源 1.0050 0.6000%
港中小企 1.0521 0.5600%
鹏华改革 0.7460 0.5400%
鹏华弘华A 0.9320 0.5400%
鹏华弘华C 0.8350 0.5400%
债券创新-场内基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银双债 0.9650 0.1000%
招商信用 1.0340 0.1000%
鹏华丰和 1.0730 0.0000%