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鹏华中小企业纯债债券 - 基金主页(代码:160621)

今天最新净值 1.3680 0.0030 0.2200%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3713 0.0033 0.2403%
  • 累计净值:1.7100
  • 成立日期:2012-11-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:9.868亿份
  • 最近份额:1.6914亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:戴钢 汤志彦 陈大烨 罗政
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.94% 0.07% 1.03% -0.80% -0.36% -1.79% -2.56% 83.73%
同类排名 961/1115 565/1148 757/1143 973/1106 518/974 559/793 445/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-06-27 2016-06-27 2016-06-29 分红 每份派现金0.1170元
2015-10-30 2015-10-30 2015-11-03 分红 每份派现金0.1410元
2015-01-19 2015-01-19 2015-01-21 分红 每份派现金0.0680元
2014-08-28 2014-08-28 2014-09-01 分红 每份派现金0.0160元
鹏华中小企业纯债债券基金动态
鹏华中小企业纯债债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688557 兰剑智能 0.0000 2.24% 1.03%
000039 中集集团 0.0000 1.20% 4.93%
002475 立讯精密 0.0000 1.11% -1.14%
002540 亚太科技 0.0000 0.96% 2.06%
603529 爱玛科技 0.0000 0.90% 0.45%
603085 天成自控 0.0000 0.85% 10.05%
600180 瑞茂通 0.0000 0.76% 1.20%
603885 吉祥航空 0.0000 0.75% 2.02%
600298 安琪酵母 0.0000 0.73% -0.21%
603856 东宏股份 0.0000 0.73% 0.48%
鹏华中小企业纯债债券(160621)基金档案
基金代码 160621 基金简称 中小企债 基金全称 鹏华中小企业纯债债券型发起式证券投资基金
发行日期 2012-10-15 成立日期 2012-11-05 基金类型
基金经理 戴钢 汤志彦 陈大烨 罗政 基金托管人 招商银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 最近份额 1.6914亿 成立份额 9.868亿份
管理费率 0.80% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.30%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华碳中和主题混合A 0.8647 4.89%
鹏华碳中和主题混合C 0.8601 4.89%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.1740 4.45%
鹏华优质企业混合A 0.7821 4.11%
国防LOF 0.7800 4.00%
空天军工LOF 0.9513 3.99%
鹏华弘鑫A 1.4443 3.94%
鹏华弘鑫C 1.4259 3.94%
鹏华新能源汽车混合C 0.6082 3.86%
鹏华新能源汽车混合A 0.6143 3.85%