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鹏华丰利分级债券 - 基金主页(代码:160622)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0390 0.0010 0.1000%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0498 0.0000 0.0000%

累计净值：1.4920
成立日期：2013-04-23
基金类型：
成立份额：29.996亿份
最近份额：48.6845亿
最近资产：
基金公司：鹏华基金
基金经理：王石千

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.19%	0.19%	0.78%	0.87%	1.96%	4.19%	10.98%	58.07%
同类排名	365/412	42/436	86/429	318/411	278/366	194/282	104/232	-

鹏华丰利分级债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-03-29	2022-03-29	2022-03-31	分红	每份派现金0.0208元
2021-11-09	2021-11-09	2021-11-11	分红	每份派现金0.0518元
2021-03-16	2021-03-16	2021-03-18	分红	每份派现金0.0263元
2020-05-25	2020-05-25	2020-05-27	分红	每份派现金0.0330元
2020-03-27	2020-03-27	2020-03-31	分红	每份派现金0.0300元

鹏华丰利分级债券基金动态

鹏华丰利分级债券鹏华丰利分级基金B份额今日起发行

继推出国内首只纯债分级基金后，鹏华基金再推新品——鹏华丰利分级发起式债基，该基金将采取A、B端分开发售的形式，其中鹏华丰利B今日起发售，投资者可在招商银行各网点、第三方销售及鹏华基金网上直销处认购。
标签： B份额分级基金

鹏华丰利分级债券重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601222	林洋能源	11.7900	0.03%	-0.78%

鹏华丰利分级债券(160622)基金档案

基金代码	160622	基金简称	鹏华丰利	基金全称	鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金
发行日期	2013-03-25	成立日期	2013-04-23	基金类型
基金经理	王石千	基金托管人	招商银行	基金公司	鹏华基金
最近资产		最近份额	48.6845亿	成立份额	29.996亿份
管理费率	0.70%	申购费率	---	赎回费率	---

鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
油气ETF	1.1037	2.97%
粮食ETF	0.8591	1.89%
国防ETF	0.5837	1.39%
鹏华优质企业混合A	0.7782	1.37%
空天军工LOF	0.9366	1.37%
国防LOF	0.7630	1.33%
鹏华弘和C	1.0241	1.31%
鹏华弘和A	1.0387	1.30%
鹏华高端装备一年持有期混合A	0.8342	1.27%
鹏华高端装备一年持有期混合C	0.8303	1.26%