| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2016-04-22 | 份额折算 | 每份份额折算1.01577份 | ||
| 2015-10-22 | 份额折算 | 每份份额折算1.01955份 | ||
| 2015-04-22 | 份额折算 | 每份份额折算1.02194份 | ||
| 2014-10-22 | 份额折算 | 每份份额折算1.02206份 | ||
| 2014-04-22 | 份额折算 | 每份份额折算1.02194份 |
| 基金代码 | 160623 | 基金简称 | 丰利债A | 基金全称 | 鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金 |
| 发行日期 | 2013-04-15 | 成立日期 | 2013-04-23 | 基金类型 | 其他创新 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 招商银行 | 基金公司 | 鹏华基金 | |
| 最近资产 | 10.89亿元 | 最近份额 | 10.7396亿 | 成立份额 | 29.996亿份 |
| 管理费率 | 0.70% | 申购费率 | 0.00% | 赎回费率 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 油气ETF | 1.1037 | 2.97% |
| 粮食ETF | 0.8591 | 1.89% |
| 国防ETF | 0.5837 | 1.39% |
| 鹏华优质企业混合A | 0.7782 | 1.37% |
| 空天军工LOF | 0.9366 | 1.37% |
| 国防LOF | 0.7630 | 1.33% |
| 鹏华弘和C | 1.0241 | 1.31% |
| 鹏华弘和A | 1.0387 | 1.30% |
| 鹏华高端装备一年持有期混合A | 0.8342 | 1.27% |
| 鹏华高端装备一年持有期混合C | 0.8303 | 1.26% |
