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鹏华证券保险分级 - 基金主页(代码:160625)

今天最新净值 0.6840 0.0020 0.2900%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6423 -0.0037 -0.5802%
  • 累计净值:1.8100
  • 成立日期:2014-05-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.885亿份
  • 最近份额:15.1911亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:陈龙 余展昌
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 - -0.29% - -0.73% -1.58% 2.09% -17.59% 50.94%
同类排名 1395/2643 2371/2752 2701/2723 1723/2605 311/2194 343/1816 583/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-07-09 份额折算 每份份额折算1.54467份
2020-01-02 份额折算 每份份额折算1.01764份
2019-01-02 份额折算 每份份额折算1.02525份
2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.01767份
鹏华证券保险分级基金动态
鹏华证券保险分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 331.5700 14.53% -0.71%
600030 中信证券 441.0600 9.77% -0.44%
300059 东方财富 573.2400 8.75% -1.12%
600837 海通证券 436.2800 4.45% -0.25%
601601 中国太保 154.6600 4.00% -0.04%
601688 华泰证券 232.6700 3.53% -0.81%
601211 国泰君安 203.6900 3.30% -0.22%
600999 招商证券 167.6900 2.49% 0.49%
601628 中国人寿 75.2800 2.32% -1.33%
600958 东方证券 236.2700 2.24% -0.25%
鹏华证券保险分级(160625)基金档案
基金代码 160625 基金简称 证保分级 基金全称 鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金
发行日期 2014-04-03 成立日期 2014-05-05 基金类型
基金经理 陈龙 余展昌 基金托管人 建设银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 最近份额 15.1911亿 成立份额 3.885亿份
管理费率 1.00% 申购费率 0.50% 赎回费率 0.50%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
油气ETF 1.1037 2.97%
粮食ETF 0.8591 1.89%
国防ETF 0.5837 1.39%
鹏华优质企业混合A 0.7782 1.37%
空天军工LOF 0.9366 1.37%
国防LOF 0.7630 1.33%
鹏华弘和C 1.0241 1.31%
鹏华弘和A 1.0387 1.30%
鹏华高端装备一年持有期混合A 0.8342 1.27%
鹏华高端装备一年持有期混合C 0.8303 1.26%