收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | - | -0.29% | - | -0.73% | -1.58% | 2.09% | -17.59% | 50.94% |
同类排名 | 1395/2643 | 2371/2752 | 2701/2723 | 1723/2605 | 311/2194 | 343/1816 | 583/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
2020-07-09 | 份额折算 | 每份份额折算1.54467份 | ||
2020-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.01764份 | ||
2019-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.02525份 | ||
2018-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.01767份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601318 | 中国平安 | 331.5700 | 14.53% | -0.71% |
600030 | 中信证券 | 441.0600 | 9.77% | -0.44% |
300059 | 东方财富 | 573.2400 | 8.75% | -1.12% |
600837 | 海通证券 | 436.2800 | 4.45% | -0.25% |
601601 | 中国太保 | 154.6600 | 4.00% | -0.04% |
601688 | 华泰证券 | 232.6700 | 3.53% | -0.81% |
601211 | 国泰君安 | 203.6900 | 3.30% | -0.22% |
600999 | 招商证券 | 167.6900 | 2.49% | 0.49% |
601628 | 中国人寿 | 75.2800 | 2.32% | -1.33% |
600958 | 东方证券 | 236.2700 | 2.24% | -0.25% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
油气ETF | 1.1037 | 2.97% |
粮食ETF | 0.8591 | 1.89% |
国防ETF | 0.5837 | 1.39% |
鹏华优质企业混合A | 0.7782 | 1.37% |
空天军工LOF | 0.9366 | 1.37% |
国防LOF | 0.7630 | 1.33% |
鹏华弘和C | 1.0241 | 1.31% |
鹏华弘和A | 1.0387 | 1.30% |
鹏华高端装备一年持有期混合A | 0.8342 | 1.27% |
鹏华高端装备一年持有期混合C | 0.8303 | 1.26% |