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鹏华信息分级 - 基金主页(代码:160626)

今天最新净值 0.7590 0.0040 0.5300%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6996 -0.0111 -1.5675%
  • 累计净值:1.8320
  • 成立日期:2014-05-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:4.190亿份
  • 最近份额:4.6014亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:闫冬 罗英宇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -3.07% - 11.62% -2.44% -10.18% -11.85% -19.17% 66.59%
同类排名 1897/2643 2255/2752 412/2723 1823/2605 999/2194 1140/1816 631/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-02-18 份额折算 每份份额折算1.57257份
2020-01-02 份额折算 每份份额折算1.01699份
2019-01-02 份额折算 每份份额折算1.02872份
2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.01827份
鹏华信息分级基金动态
鹏华信息分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002475 立讯精密 0.0000 5.10% -2.44%
000725 京东方A 0.0000 4.33% -1.40%
002415 海康威视 0.0000 3.84% 0.41%
688981 中芯国际 0.0000 3.10% -0.55%
002230 科大讯飞 0.0000 2.54% -4.00%
000100 TCL科技 0.0000 2.39% 0.00%
603501 韦尔股份 0.0000 2.30% -4.62%
688111 金山办公 0.0000 2.17% -3.69%
688012 中微公司 0.0000 1.98% -2.92%
688041 海光信息 0.0000 1.95% -4.79%
鹏华信息分级(160626)基金档案
基金代码 160626 基金简称 信息分级 基金全称 鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金
发行日期 2014-04-03 成立日期 2014-05-05 基金类型
基金经理 闫冬 罗英宇 基金托管人 建设银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 最近份额 4.6014亿 成立份额 4.190亿份
管理费率 1.00% 申购费率 0.50% 赎回费率 0.50%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
油气ETF 1.1037 2.97%
粮食ETF 0.8591 1.89%
国防ETF 0.5837 1.39%
鹏华优质企业混合A 0.7782 1.37%
空天军工LOF 0.9366 1.37%
国防LOF 0.7630 1.33%
鹏华弘和C 1.0241 1.31%
鹏华弘和A 1.0387 1.30%
鹏华高端装备一年持有期混合A 0.8342 1.27%
鹏华高端装备一年持有期混合C 0.8303 1.26%