收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 7.11% | -0.21% | 2.35% | 9.30% | -5.01% | -1.63% | -21.95% | 160.03% |
同类排名 | 134/2318 | 1951/2327 | 1837/2327 | 107/2310 | 635/2209 | 616/2082 | 1260/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2018-10-09 | 2018-10-09 | 2018-10-11 | 分红 | 每份派现金0.0650元 |
2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-28 | 分红 | 每份派现金0.0765元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 1.7400 | 9.87% | 1.03% |
000651 | 格力电器 | 90.5400 | 9.59% | -1.06% |
000333 | 美的集团 | 50.7000 | 9.12% | -2.27% |
600036 | 招商银行 | 95.7300 | 8.77% | 0.12% |
000858 | 五粮液 | 18.8000 | 8.69% | 1.71% |
601318 | 中国平安 | 62.6200 | 8.31% | 0.15% |
000001 | 平安银行 | 263.4900 | 8.15% | 0.38% |
002142 | 宁波银行 | 119.7700 | 7.93% | -0.54% |
605499 | 东鹏饮料 | 10.9500 | 6.58% | -0.31% |
600690 | 海尔智家 | 81.0100 | 5.60% | -0.39% |
基金代码 | 160627 | 基金简称 | 鹏华策略 | 基金全称 | |
发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | |||
基金经理 | 袁航 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
最近资产 | 最近份额 | 1.9526亿 | 成立份额 | ||
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
财通资管消费升级一年持有期混合A | 0.6991 | 3.77% |
财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
银华农业产业股票发起式C | 1.5967 | 3.65% |
平安医疗健康混合C | 1.5234 | 3.46% |
摩根健康品质生活混合C | 3.4656 | 3.40% |
大成消费主题混合C | 1.8449 | 3.28% |