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鹏华地产分级 - 基金主页(代码:160628)

今天最新净值 1.0550 -0.0070 -0.6700% 2019-08-22
盘中实时估值(仅供参考) 1.0349 -0.0011 -0.1041% 2019-08-23 10:20:04
  • 累计净值:1.7590
  • 成立日期:2014-09-12
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:2.586亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:5.6995亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
21.27% 2.78% -5.47% 3.50% 19.63% 2.85% 3.61% 63.56%
鹏华地产分级(160628)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-08-22 1.0360 -0.6700%
2019-08-21 1.0430 0.1000%
2019-08-20 1.0420 0.4800%
2019-08-19 1.0370 2.9800%
2019-08-16 1.0070 -0.1000%
2019-08-15 1.0080 0.8000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-01-02 份额折算 每份份额折算1.02659份
2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.01928份
2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.02262份
2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.01207份
2015-07-09 份额折算 每份份额折算0.629604份
鹏华地产分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000002 万科A 405.5700 13.8800% -0.7364%
600048 保利地产 572.1300 9.6600% 0.8357%
001979 招商蛇口 210.2400 5.7500% 0.1989%
600383 金地集团 199.4700 4.2200% 0.0814%
600649 城投控股 132.4500 3.6900% -0.5190%
600340 华夏幸福 78.6000 3.4700% 0.1089%
600895 张江高科 68.6600 2.7300% -0.6013%
000046 泛海控股 138.2200 2.7200% -0.4329%
000402 金融街 132.5100 2.2400% -1.2987%
600158 中体产业 59.8500 2.2300% -0.5923%
鹏华地产分级(160628)基金档案
基金代码 160628 基金简称 房地产 基金全称 鹏华中证800地产指数分级证券投资基金
发行日期 2014-08-21 成立日期 2014-09-12 基金类型 股票指数
基金经理 王咏辉 基金托管人 建设银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 5.5000亿 最近份额 5.6995亿 成立份额 2.586亿份
管理费率 1.00% 申购费率 0.50% 赎回费率 0.50%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
酒B 1.3060 3.4865%
国防B 0.4830 2.9851%
酒ETF 1.1091 1.9487%
鹏华产业精选 1.1290 1.6000%
鹏华养老产业 2.0500 1.4900%
鹏华中国50 1.5370 1.4500%
鹏华消费优选混合 2.6120 1.4400%
鹏华策略回报混合 1.1236 1.4000%
传媒B 0.7750 1.3072%
空天一体 0.8403 1.2400%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
白酒B 0.9669 4.4168%
酒B 1.3060 3.4865%
食品B 1.1188 3.2484%
国防B 0.4830 2.9851%
健康B 0.8540 2.6442%
医药800B 0.6600 2.4845%
军工B级 1.0972 2.2268%
军工B 1.3250 2.1588%
白酒分级 0.9866 2.1200%
中航军B 1.0040 1.9289%