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鹏华地产分级 - 基金主页(代码:160628)

今天最新净值 1.2020 0.0160 1.3500% 2018-02-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.2025 0.0165 1.3907% 2018-02-23 15:12:03
  • 累计净值:1.8370
  • 成立日期:2014-09-12
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:2.586亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:5.6995亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
6.08% 3.00% -12.13% 8.52% 19.76% 26.30% 32.64% 84.85%
鹏华地产分级(160628)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-02-23 1.2020 1.3500%
2018-02-22 1.1860 1.6281%
2018-02-14 1.1670 0.6034%
2018-02-13 1.1600 2.1127%
2018-02-12 1.1360 1.7921%
2018-02-09 1.1160 -5.8228%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.01928份
2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.02262份
2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.01207份
2015-07-09 份额折算 每份份额折算0.629604份
2015-06-12 份额折算 每份份额折算1.53153份
鹏华地产分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000002 万科A 405.5700 13.8800% 3.0267%
600048 保利地产 572.1300 9.6600% 1.3610%
001979 招商蛇口 210.2400 5.7500% 1.8018%
600383 金地集团 199.4700 4.2200% 0.6178%
600649 城投控股 132.4500 3.6900% -0.8284%
600340 华夏幸福 78.6000 3.4700% 3.8879%
600895 张江高科 68.6600 2.7300% 3.0796%
000046 泛海控股 138.2200 2.7200% 0.0000%
000402 金融街 132.5100 2.2400% 1.8482%
600158 中体产业 59.8500 2.2300% -0.1706%
鹏华地产分级(160628)基金档案
基金代码 160628 基金简称 房地产 基金全称 鹏华中证800地产指数分级证券投资基金
发行日期 2014-08-21 成立日期 2014-09-12 基金类型 股票指数
基金经理 王咏辉 基金托管人 建设银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 5.5000浜 最近份额 5.6995亿 成立份额 2.586亿份
管理费率 1.00% 申购费率 0.50% 赎回费率 0.50%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产B 1.3970 2.3443%
钢铁B 1.1560 2.3009%
资源B 1.4830 2.0647%
带路B 0.5080 2.0080%
券商B级 0.5840 1.7422%
证保B 1.3830 1.6165%
银行B 1.0240 1.5873%
房地产 1.2020 1.3500%
鹏华治理 0.7800 1.3000%
资源分级 1.2450 1.2200%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
房地产B 0.6316 3.7621%
煤炭B 1.2910 3.6948%
地产B端 0.6270 3.6364%
军工B 0.4320 2.3697%
地产B 1.3970 2.3443%
有色B 1.2078 2.2606%
一带一B 0.6580 2.1739%
资源B级 1.3700 2.0864%
资源B 1.4830 2.0647%
新能车B 0.5970 2.0513%