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鹏华地产分级 - 基金主页(代码:160628)

今天最新净值 1.0280 0.0180 1.7822% 2018-06-20
盘中实时估值(仅供参考) 1.0304 0.0024 0.2288% 2018-06-21 15:46:03
  • 累计净值:1.7270
  • 成立日期:2014-09-12
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:2.586亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:5.6995亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-9.28% -2.00% -5.69% -10.45% 2.13% 17.11% -22.50% 58.09%
鹏华地产分级(160628)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-06-20 1.0280 1.7822%
2018-06-19 1.0100 -4.3561%
2018-06-15 1.0560 1.1494%
2018-06-14 1.0440 -0.4766%
2018-06-13 1.0490 0.0000%
2018-06-12 1.0490 0.5753%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.01928份
2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.02262份
2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.01207份
2015-07-09 份额折算 每份份额折算0.629604份
2015-06-12 份额折算 每份份额折算1.53153份
鹏华地产分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000002 万科A 405.5700 13.8800% 2.8561%
600048 保利地产 572.1300 9.6600% 0.2120%
001979 招商蛇口 210.2400 5.7500% 0.7745%
600383 金地集团 199.4700 4.2200% 0.9017%
600649 城投控股 132.4500 3.6900% -1.3029%
600340 华夏幸福 78.6000 3.4700% -0.9191%
600895 张江高科 68.6600 2.7300% -2.0282%
000046 泛海控股 138.2200 2.7200% -0.8026%
000402 金融街 132.5100 2.2400% -0.2389%
600158 中体产业 59.8500 2.2300% 0.0000%
鹏华地产分级(160628)基金档案
基金代码 160628 基金简称 房地产 基金全称 鹏华中证800地产指数分级证券投资基金
发行日期 2014-08-21 成立日期 2014-09-12 基金类型 股票指数
基金经理 王咏辉 基金托管人 建设银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 5.5000浜 最近份额 5.6995亿 成立份额 2.586亿份
管理费率 1.00% 申购费率 0.50% 赎回费率 0.50%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国防B 0.4330 9.0680%
酒B 0.9700 7.0640%
钢铁B 0.7980 5.5556%
创业B 0.3690 3.9437%
地产B 1.0350 3.6036%
传媒B 0.2890 3.5842%
新能B 0.3700 3.3520%
空天一体 0.7753 3.2907%
鹏华策略回报混合 1.0410 3.2226%
鹏华医疗 1.3080 3.1546%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
房地产B 0.3744 0.1337%
国富100A 1.0240 0.0978%
同瑞A 1.0240 0.0978%
国泰地产 0.7000 0.0400%
TMTA 1.0210 0.0196%
国债ETF 112.5610 0.0124%
医药A 1.0256 0.0098%
房地产A 1.0256 0.0098%
食品A 1.0256 0.0098%
有色A 1.0256 0.0098%