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鹏华地产分级 - 基金主页(代码:160628)

今天最新净值 0.9600 0.0330 3.5600% 2018-09-21
盘中实时估值(仅供参考) 0.9645 0.0375 4.0456% 2018-09-21 15:24:03
  • 累计净值:1.6850
  • 成立日期:2014-09-12
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:2.586亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:5.6995亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-18.19% 3.46% 4.98% -9.82% -19.17% -6.64% 10.13% 42.56%
鹏华地产分级(160628)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-09-21 0.9600 3.5600%
2018-09-20 0.9270 -0.4296%
2018-09-19 0.9310 3.7904%
2018-09-18 0.8970 1.2415%
2018-09-17 0.8860 -1.3363%
2018-09-14 0.8980 0.2232%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.01928份
2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.02262份
2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.01207份
2015-07-09 份额折算 每份份额折算0.629604份
2015-06-12 份额折算 每份份额折算1.53153份
鹏华地产分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000002 万科A 405.5700 13.8800% 7.4552%
600048 保利地产 572.1300 9.6600% 4.6975%
001979 招商蛇口 210.2400 5.7500% 3.5956%
600383 金地集团 199.4700 4.2200% 3.5948%
600649 城投控股 132.4500 3.6900% 1.5789%
600340 华夏幸福 78.6000 3.4700% 2.9037%
600895 张江高科 68.6600 2.7300% 1.5121%
000046 泛海控股 138.2200 2.7200% 2.0183%
000402 金融街 132.5100 2.2400% 2.4217%
600158 中体产业 59.8500 2.2300% 10.0484%
鹏华地产分级(160628)基金档案
基金代码 160628 基金简称 房地产 基金全称 鹏华中证800地产指数分级证券投资基金
发行日期 2014-08-21 成立日期 2014-09-12 基金类型 股票指数
基金经理 王咏辉 基金托管人 建设银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 5.5000浜 最近份额 5.6995亿 成立份额 2.586亿份
管理费率 1.00% 申购费率 0.50% 赎回费率 0.50%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行B 0.7800 9.2437%
酒B 0.6760 8.3333%
地产B 0.8870 7.9075%
互联B 0.6680 6.3694%
证保B 1.0050 5.5672%
券商B级 1.0540 4.5635%
钢铁B 0.7190 4.5058%
传媒B 0.7630 4.0928%
信息B 0.8920 3.9627%
银行指基 0.9100 3.7600%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行B 0.7800 9.2437%
证券B级 0.3360 9.0909%
建信50B 0.6308 8.9841%
国金50B 0.8130 8.5447%
银行B端 0.9189 8.4120%
上证50B 0.7070 8.3857%
酒B 0.6760 8.3333%
沪深300B 0.5980 8.3333%
银华锐进 0.6300 8.2474%
证券B 0.4331 7.9511%