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鹏华地产分级 - 基金主页(代码:160628)

今天最新净值 1.1290 -0.0250 -2.1700% 2017-11-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.1343 0.0053 0.4652% 2017-11-24 11:36:00
  • 累计净值:1.7770
  • 成立日期:2014-09-12
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:2.586亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:5.6995亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
14.77% 1.16% 3.58% 7.52% 5.44% 1.43% 61.46% 70.34%
鹏华地产分级(160628)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2017-11-23 1.1290 -2.1700%
2017-11-22 1.1540 0.4352%
2017-11-21 1.1490 3.2345%
2017-11-20 1.1130 -0.0898%
2017-11-17 1.1140 -0.1792%
2017-11-16 1.1160 1.4545%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.02262份
2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.01207份
2015-07-09 份额折算 每份份额折算0.629604份
2015-06-12 份额折算 每份份额折算1.53153份
2015-03-19 份额折算 每份份额折算1.502份
鹏华地产分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000002 万科A 405.5700 13.8800% 2.5559%
600048 保利地产 572.1300 9.6600% 1.3491%
001979 招商蛇口 210.2400 5.7500% -1.2801%
600383 金地集团 199.4700 4.2200% 0.4988%
600649 城投控股 132.4500 3.6900% -0.3348%
600340 华夏幸福 78.6000 3.4700% 0.2524%
600895 张江高科 68.6600 2.7300% -0.4411%
000046 泛海控股 138.2200 2.7200% 1.4157%
000402 金融街 132.5100 2.2400% -0.0906%
600158 中体产业 59.8500 2.2300% -0.1848%
鹏华地产分级(160628)基金档案
基金代码 160628 基金简称 房地产 基金全称 鹏华中证800地产指数分级证券投资基金
发行日期 2014-08-21 成立日期 2014-09-12 基金类型 股票指数
基金经理 王咏辉 基金托管人 建设银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 5.5000浜 最近份额 5.6995亿 成立份额 2.586亿份
管理费率 1.00% 申购费率 0.50% 赎回费率 0.50%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰融 1.2110 0.0800%
鹏华双债保利 1.0616 0.0600%
鹏华丰华债券 1.0073 0.0200%
鹏华丰康债券 1.0171 0.0100%
鹏华丰源债券 1.0085 0.0100%
鹏华丰玺债券 1.0088 0.0100%
证保A 1.0400 0.0000%
传媒A 1.0440 0.0000%
资源A 1.0400 0.0000%
国防A 1.0240 0.0000%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安黄金易ETF联接C 1.0138 0.1700%
黄金基金 2.7299 0.1688%
黄金ETF 2.7486 0.1676%
黄金ETF 2.7352 0.1648%
博时黄金 2.7513 0.1602%
华安黄金易ETF联接A 1.0197 0.1600%
博时黄金D 2.7900 0.1600%
博时黄金I 2.7443 0.1600%
南方10年国债A 1.1542 0.1200%
建信50A 1.0002 0.0200%