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鹏华地产分级 - 基金主页(代码:160628)

今天最新净值 0.9280 -0.0200 -2.1100% 2018-12-14
盘中实时估值(仅供参考) 0.9253 -0.0227 -2.3966% 2018-12-14 15:29:03
  • 累计净值:1.6640
  • 成立日期:2014-09-12
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:2.586亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:5.6995亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-18.10% 1.87% 2.54% 3.34% -15.92% -6.63% -19.89% 42.71%
鹏华地产分级(160628)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-12-14 0.9280 -2.1100%
2018-12-13 0.9480 2.1552%
2018-12-12 0.9280 1.0893%
2018-12-11 0.9180 2.3411%
2018-12-10 0.8970 -1.5368%
2018-12-07 0.9110 0.4410%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.01928份
2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.02262份
2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.01207份
2015-07-09 份额折算 每份份额折算0.629604份
2015-06-12 份额折算 每份份额折算1.53153份
鹏华地产分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000002 万科A 405.5700 13.8800% -2.3616%
600048 保利地产 572.1300 9.6600% -2.4756%
001979 招商蛇口 210.2400 5.7500% -2.2094%
600383 金地集团 199.4700 4.2200% -2.0690%
600649 城投控股 132.4500 3.6900% -5.7530%
600340 华夏幸福 78.6000 3.4700% -1.6631%
600895 张江高科 68.6600 2.7300% -7.5104%
000046 泛海控股 138.2200 2.7200% -2.1442%
000402 金融街 132.5100 2.2400% -1.7316%
600158 中体产业 59.8500 2.2300% -3.3958%
鹏华地产分级(160628)基金档案
基金代码 160628 基金简称 房地产 基金全称 鹏华中证800地产指数分级证券投资基金
发行日期 2014-08-21 成立日期 2014-09-12 基金类型 股票指数
基金经理 王咏辉 基金托管人 建设银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 5.5000浜 最近份额 5.6995亿 成立份额 2.586亿份
管理费率 1.00% 申购费率 0.50% 赎回费率 0.50%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰融 1.4140 0.1400%
鹏华弘康混合C 1.1742 0.0800%
鹏华弘康混合A 1.1983 0.0800%
鹏华丰泽 1.2680 0.0800%
鹏华丰达债券 1.0184 0.0100%
鹏华丰茂债券 1.0447 0.0100%
鹏华金鼎混合A 1.0240 0.0000%
鹏华丰尚债券B 0.9780 0.0000%
鹏华金鼎混合C 1.0090 0.0000%
钢铁A 1.0130 0.0000%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新能源A 1.0220 0.0979%
中证500A 1.0410 0.0962%
诺安稳健 1.0480 0.0955%
资源A级 1.0480 0.0955%
南方10年国债A 1.2426 0.0200%
地产A端 1.0200 0.0196%
传媒A级 1.0264 0.0195%
TMTA 1.0427 0.0192%
高贝塔A 1.0418 0.0192%
HS300A 1.0477 0.0191%