收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -3.07% | 4.64% | -1.25% | -6.10% | -30.12% | -29.81% | -42.74% | 1.59% |
同类排名 | 1897/2643 | 234/2752 | 2715/2723 | 2184/2605 | 2110/2194 | 1636/1816 | 1146/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
2020-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.01976份 | ||
2019-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.02659份 | ||
2018-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.01928份 | ||
2017-01-03 | 份额折算 | 每份份额折算1.02262份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600048 | 保利发展 | 404.1300 | 14.99% | 0.00% |
001979 | 招商蛇口 | 371.2500 | 14.25% | 1.31% |
000002 | 万科A | 360.0300 | 13.16% | 0.15% |
600515 | 海南机场 | 702.1800 | 10.04% | 2.06% |
600895 | 张江高科 | 79.3100 | 6.39% | -0.62% |
000069 | 华侨城A | 504.0700 | 5.51% | 1.26% |
600325 | 华发股份 | 169.1400 | 4.85% | 2.82% |
600848 | 上海临港 | 98.0800 | 3.90% | 0.91% |
600208 | 新湖中宝 | 435.7800 | 3.65% | -1.00% |
601155 | 新城控股 | 92.6100 | 3.57% | 4.13% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
鹏华创新增长一年持有期混合A | 0.9569 | 1.93% |
鹏华创新增长一年持有期混合C | 0.9426 | 1.91% |
鹏华创新升级混合A | 0.8306 | 1.88% |
鹏华创新升级混合C | 0.8119 | 1.87% |
鹏华医药科技股票A | 1.0626 | 1.85% |
香港医药 | 0.3758 | 1.46% |
银行FUND | 1.2494 | 1.44% |
银行LOF基金 | 1.0420 | 1.36% |
香港银行 | 1.1104 | 0.95% |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 0.8804 | 0.85% |