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鹏华传媒分级 - 基金主页(代码:160629)

今天最新净值 0.9570 0.0030 0.3100%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8843 -0.0137 -1.5308%
  • 累计净值:1.2010
  • 成立日期:2014-12-11
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.577亿份
  • 最近份额:9.6623亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:张羽翔 罗捷 罗英宇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.35% 2.46% 13.25% -7.18% 8.26% 24.61% -2.05% -31.17%
同类排名 821/2643 946/2752 292/2723 2262/2605 92/2194 56/1816 196/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-12-01 份额折算 每份份额折算1.01993份
2019-12-02 份额折算 每份份额折算1.02461份
2017-12-01 份额折算 每份份额折算1.0278份
2016-12-01 份额折算 每份份额折算1.01452份
鹏华传媒分级基金动态
鹏华传媒分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002027 分众传媒 1194.7600 10.34% -0.71%
300418 昆仑万维 100.5000 5.15% -4.62%
002602 世纪华通 704.5500 4.98% -2.78%
002555 三七互娱 183.4800 4.73% -2.19%
002517 恺英网络 254.3700 3.89% -2.84%
002739 万达电影 180.2700 3.21% 0.47%
300413 芒果超媒 88.4400 3.05% 0.86%
300058 蓝色光标 293.9900 2.89% -1.90%
002195 岩山科技 676.5400 2.84% -1.76%
300002 神州泰岳 231.7600 2.81% -4.05%
鹏华传媒分级(160629)基金档案
基金代码 160629 基金简称 传媒分级 基金全称 鹏华中证传媒指数分级证券投资基金
发行日期 2014-11-24 成立日期 2014-12-11 基金类型
基金经理 张羽翔 罗捷 罗英宇 基金托管人 建设银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 最近份额 9.6623亿 成立份额 3.577亿份
管理费率 1.00% 申购费率 0.50% 赎回费率 0.50%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
油气ETF 1.1037 2.97%
粮食ETF 0.8591 1.89%
国防ETF 0.5837 1.39%
鹏华优质企业混合A 0.7782 1.37%
空天军工LOF 0.9366 1.37%
国防LOF 0.7630 1.33%
鹏华弘和C 1.0241 1.31%
鹏华弘和A 1.0387 1.30%
鹏华高端装备一年持有期混合A 0.8342 1.27%
鹏华高端装备一年持有期混合C 0.8303 1.26%