收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 3.35% | 2.46% | 13.25% | -7.18% | 8.26% | 24.61% | -2.05% | -31.17% |
同类排名 | 821/2643 | 946/2752 | 292/2723 | 2262/2605 | 92/2194 | 56/1816 | 196/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
2020-12-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.01993份 | ||
2019-12-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.02461份 | ||
2017-12-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.0278份 | ||
2016-12-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.01452份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002027 | 分众传媒 | 1194.7600 | 10.34% | -0.71% |
300418 | 昆仑万维 | 100.5000 | 5.15% | -4.62% |
002602 | 世纪华通 | 704.5500 | 4.98% | -2.78% |
002555 | 三七互娱 | 183.4800 | 4.73% | -2.19% |
002517 | 恺英网络 | 254.3700 | 3.89% | -2.84% |
002739 | 万达电影 | 180.2700 | 3.21% | 0.47% |
300413 | 芒果超媒 | 88.4400 | 3.05% | 0.86% |
300058 | 蓝色光标 | 293.9900 | 2.89% | -1.90% |
002195 | 岩山科技 | 676.5400 | 2.84% | -1.76% |
300002 | 神州泰岳 | 231.7600 | 2.81% | -4.05% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
油气ETF | 1.1037 | 2.97% |
粮食ETF | 0.8591 | 1.89% |
国防ETF | 0.5837 | 1.39% |
鹏华优质企业混合A | 0.7782 | 1.37% |
空天军工LOF | 0.9366 | 1.37% |
国防LOF | 0.7630 | 1.33% |
鹏华弘和C | 1.0241 | 1.31% |
鹏华弘和A | 1.0387 | 1.30% |
鹏华高端装备一年持有期混合A | 0.8342 | 1.27% |
鹏华高端装备一年持有期混合C | 0.8303 | 1.26% |