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鹏华银行分级 - 基金主页(代码:160631)

今天最新净值 0.9450 -0.01 -1.03% 2019-04-25
盘中实时估值(仅供参考) 0.9516 -0.0134 -1.3935% 2019-04-26 15:29:59
  • 累计净值:1.0270
  • 成立日期:2015-04-17
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:71.1961亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
18.70% -2.62% 6.04% 12.21% 8.16% 20.79% 26.40% 5.90%
鹏华银行分级(160631)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-04-25 0.9650 -1.0300%
2019-04-24 0.9750 0.0000%
2019-04-23 0.9730 0.2100%
2019-04-22 0.9710 -2.7100%
2019-04-19 0.9980 0.7100%
2019-04-18 0.9910 -0.8000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-11-01 份额折算 每份份额折算1.02402份
2016-11-01 份额折算 每份份额折算1.02651份
2015-11-02 份额折算 每份份额折算1.01804份
鹏华银行分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600016 民生银行 9.0000 15.7200% -1.5674%
601166 兴业银行 4.0000 12.1200% -1.5584%
600000 浦发银行 3.0000 10.3100% -1.9064%
600036 招商银行 3.0000 9.7100% -3.0200%
601328 交通银行 7.0000 7.6700% -0.8026%
601288 农业银行 12.0000 7.1600% -0.5348%
601169 北京银行 3.0000 5.9800% -0.7937%
601398 工商银行 7.0000 5.4100% -0.3490%
601988 中国银行 7.0000 4.1900% -0.7712%
000001 平安银行 1.0000 3.5600% -2.4062%
鹏华银行分级(160631)基金档案
基金代码 160631 基金简称 银行指基 基金全称
发行日期 2015-04-07~2015-04-14 成立日期 2015-04-17 基金类型 股票指数
基金经理 崔俊杰 基金托管人 基金公司 鹏华基金
最近资产 57.7400亿 最近份额 71.1961亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰融 1.4770 0.0700%
鹏华丰华债券 1.1089 0.0600%
鹏华丰享债券 1.0693 0.0600%
鹏华丰禄债券 1.0443 0.0600%
鹏华丰源债券 1.0539 0.0500%
鹏华永诚一年定期开放债券 1.0247 0.0400%
鹏华丰康债券 1.0261 0.0400%
鹏华丰润 1.0902 0.0400%
鹏华尊悦发起式定开债券 1.0344 0.0400%
鹏华丰瑞债券 1.0561 0.0400%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券B 0.9497 1.2797%
申万证券 0.9775 0.6280%
长信医疗 0.9430 0.2125%
中证100A 1.0020 0.0999%
泰信400A 1.0160 0.0985%
证券A 1.0053 0.0199%
电子A 1.0427 0.0192%
泰达500A 1.0156 0.0098%
军工A级 1.0339 0.0097%
诺德300A 1.0140 0.0000%