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鹏华银行分级 - 基金主页(代码:160631)

今天最新净值 0.9670 0.0120 1.2618% 2019-07-19
盘中实时估值(仅供参考) 0.9638 0.0008 0.0808% 2019-07-22 13:35:05
  • 累计净值:1.0490
  • 成立日期:2015-04-17
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:71.1961亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
18.45% 0.42% 0.42% -3.51% 20.29% 4.04% 22.42% 5.68%
鹏华银行分级(160631)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-07-19 0.9630 1.2618%
2019-07-18 0.9510 -0.1100%
2019-07-17 0.9520 -0.4200%
2019-07-16 0.9560 -0.1045%
2019-07-15 0.9570 -0.2086%
2019-07-12 0.9590 1.2700%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-11-01 份额折算 每份份额折算1.02402份
2016-11-01 份额折算 每份份额折算1.02651份
2015-11-02 份额折算 每份份额折算1.01804份
鹏华银行分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600016 民生银行 9.0000 15.7200% 0.0000%
601166 兴业银行 4.0000 12.1200% 0.3259%
600000 浦发银行 3.0000 10.3100% -0.0864%
600036 招商银行 3.0000 9.7100% 0.4949%
601328 交通银行 7.0000 7.6700% -0.1727%
601288 农业银行 12.0000 7.1600% 0.5602%
601169 北京银行 3.0000 5.9800% -0.5319%
601398 工商银行 7.0000 5.4100% 0.8929%
601988 中国银行 7.0000 4.1900% 0.0000%
000001 平安银行 1.0000 3.5600% -0.9292%
鹏华银行分级(160631)基金档案
基金代码 160631 基金简称 银行指基 基金全称
发行日期 2015-04-07~2015-04-14 成立日期 2015-04-17 基金类型 股票指数
基金经理 崔俊杰 基金托管人 基金公司 鹏华基金
最近资产 57.7400亿 最近份额 71.1961亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产B 1.0910 5.2073%
券商B级 0.8820 4.2553%
高铁B 0.6480 2.8571%
证保B 1.4450 2.8470%
银行B 0.8940 2.7586%
房地产 1.0580 2.6188%
资源B 0.9790 2.5131%
创业B 1.0780 2.2770%
环保B级 0.4560 2.2422%
券商指基 0.9490 1.9334%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
有色B 0.5244 5.4494%
地产B 1.0910 5.2073%
地产B端 1.4936 5.0425%
房地产B 1.1252 4.7380%
券商B级 0.8820 4.2553%
证券B 0.8395 4.1822%
证券B级 0.8970 3.9397%
券商B 1.1332 3.6685%
金融B 1.1060 2.9795%
资源B级 0.8070 2.9337%