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鹏华互联网分级 - 基金主页(代码:160636)

今天最新净值 0.7190 0.0050 0.7000%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6639 -0.0097 -1.4455%
  • 累计净值:0.8620
  • 成立日期:2015-06-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.8204亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:张羽翔 罗英宇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -2.04% 0.42% 13.23% -3.49% -9.56% -6.01% -18.94% -22.55%
同类排名 1828/2643 2031/2752 294/2723 1936/2605 947/2194 763/1816 625/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-11-02 份额折算 每份份额折算1.00754份
2020-07-07 份额折算 每份份额折算1.59987份
2019-11-01 份额折算 每份份额折算1.02242份
2017-11-01 份额折算 每份份额折算1.02009份
鹏华互联网分级基金动态
鹏华互联网分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002475 立讯精密 4.6100 3.22% -2.44%
000725 京东方A 37.0300 2.93% -1.40%
002415 海康威视 4.0900 2.88% 0.41%
688981 中芯国际 2.6800 2.88% -0.55%
002230 科大讯飞 3.0000 2.82% -4.00%
000063 中兴通讯 5.1600 2.77% -2.20%
300059 东方财富 9.7100 2.77% -1.12%
000100 TCL科技 30.4000 2.65% 0.00%
603501 韦尔股份 1.1900 2.57% -4.62%
688111 金山办公 0.3800 2.44% -3.69%
鹏华互联网分级(160636)基金档案
基金代码 160636 基金简称 互联网 基金全称
发行日期 2015-06-01~2015-06-11 成立日期 2015-06-16 基金类型
基金经理 张羽翔 罗英宇 基金托管人 基金公司 鹏华基金
最近资产 最近份额 0.8204亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
油气ETF 1.1037 2.97%
粮食ETF 0.8591 1.89%
国防ETF 0.5837 1.39%
鹏华优质企业混合A 0.7782 1.37%
空天军工LOF 0.9366 1.37%
国防LOF 0.7630 1.33%
鹏华弘和C 1.0241 1.31%
鹏华弘和A 1.0387 1.30%
鹏华高端装备一年持有期混合A 0.8342 1.27%
鹏华高端装备一年持有期混合C 0.8303 1.26%