权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-09-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.02222份 | ||
2017-09-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.02452份 | ||
2016-09-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.03165份 | ||
2015-07-08 | 份额折算 | 每份份额折算0.583037份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
300750 | 宁德时代 | 2.1800 | 9.72% | -2.84% |
601012 | 隆基绿能 | 8.7100 | 8.78% | -2.34% |
600438 | 通威股份 | 8.4900 | 3.79% | -3.28% |
002129 | TCL中环 | 6.3900 | 3.78% | -3.43% |
300014 | 亿纬锂能 | 3.0300 | 3.70% | -3.51% |
002460 | 赣锋锂业 | 2.5000 | 3.69% | -2.91% |
002202 | 金风科技 | 9.0600 | 2.25% | -2.48% |
603799 | 华友钴业 | 2.2400 | 2.23% | -2.21% |
601877 | 正泰电器 | 3.5300 | 2.15% | -2.16% |
601985 | 中国核电 | 20.4000 | 2.08% | 0.11% |
基金代码 | 160640 | 基金简称 | 新能源 | 基金全称 | |
发行日期 | 2015-05-18~2015-05-25 | 成立日期 | 2015-05-29 | 基金类型 | 股票指数 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 鹏华基金 | ||
最近资产 | 0.33亿元 | 最近份额 | 0.2897亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
鹏华碳中和主题混合A | 0.7914 | 3.60% |
鹏华碳中和主题混合C | 0.7868 | 3.59% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
鹏华新能源汽车混合A | 0.5699 | 2.39% |
鹏华新能源汽车混合C | 0.5640 | 2.38% |
鹏华金城灵活配置混合 | 1.1980 | 2.13% |
香港银行 | 1.0814 | 1.58% |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C | 0.8656 | 1.35% |
鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 0.8861 | 1.34% |
鹏华品质优选混合A | 0.7567 | 1.24% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
一带一B | 1.8380 | 2.34% |
一带一A | 1.0040 | 0.00% |
证券B | 1.5879 | 3.27% |
上证50B | 1.4871 | 2.62% |
上证50A | 1.0321 | 0.02% |